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Info légale & documents de la société

CAP CINEMA MOULINS

450 634 324

Nouvelle-Aquitaine
Charente-Maritime
Périgny
Projection de films cinématographiques

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Chiffre d’affaires

1M €
+437.59%

Taux de rentabilité

14.16%
en 2022

Endettement

242K
jours en 2022

Effectif

6 - 9

Résultat d’exploitation

50K €
+4.42%

Statut

Actif

Adresse

16 RUE BLAISE PASCAL, 17180 PERIGNY

Activité

Projection de films cinématographiques

Effectif

6 à 9 salariés
(donnée 2021)

Création

28/10/2003

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

.

Code NAF ou APE:

59.14Z - Projection de films cinématographiques

Domaine d’activité:

Production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision ; enregistrement sonore et édition musicale

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Charles Andre RAYMOND

Gérant

Occupe ce poste depuis le 12/02/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Jean-Luc Kleber RAYMOND

Gérant

Occupe ce poste depuis le 12/02/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (7)

SIRET 45063432400070
Crée le 30/11/2017
Adresse 16 rue blaise pascal, 17180 perigny
Activité Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Statut en activité
SIRET 45063432400054
Crée le 14/09/2011
Adresse 16 rue m desboutins, 03000 moulins
Activité Production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision ; enregistrement sonore et édition musicale
Statut en activité
SIRET 45063432400062
Crée le 14/09/2011
Adresse rue des onze arpents, 41000 blois
Activité Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Statut fermé
SIRET 45063432400047
Crée le 27/10/2004
Adresse 39 rue de l’eglise, 01140 saint-didier-sur-chalaronne
Activité Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Statut fermé
SIRET 45063432400021
Crée le 01/12/2003
Adresse 5 garibaldi, 03000 moulins
Activité Production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision ; enregistrement sonore et édition musicale
Statut fermé
Enseignes LES MARINIERS I ET II
SIRET 45063432400039
Crée le 01/12/2003
Adresse 11 theodore de banville, 03000 moulins
Activité Production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision ; enregistrement sonore et édition musicale
Statut fermé
Enseignes PALACE I II III ET IV

Annonces BODACC (20)

dépôt des comptes

RCS de La Rochelle
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2023
Bodacc C n°20230211, annonce n°930

dépôt des comptes

RCS de La Rochelle
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2022
Bodacc C n°20220236, annonce n°746

dépôt des comptes

RCS de La Rochelle
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2021
Bodacc C n°20220044, annonce n°491

dépôt des comptes

RCS de La Rochelle
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2020
Bodacc C n°20210013, annonce n°1232

dépôt des comptes

RCS de La Rochelle
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2019
Bodacc C n°20190247, annonce n°2205

dépôt des comptes

RCS de La Rochelle
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2018
Bodacc C n°20180208, annonce n°855

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 1.13M 0 0 0
Marge brute (€) 1.24M 0 0 0
EBITDA - EBE (€) 137.51K 0 0 0
Résultat d'exploitation (€) 49.91K 0 0 0
Résultat net (€) 105.09K 0 0 0
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 437.59 - - -
Taux de marge brute (%) 109.93 0 0 0
Taux de marge d'EBITDA (%) 12.17 0 0 0
Taux de marge opérationnelle (%) 4.42 0 0 0
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) -231.52K -13.43K -72.66K -81.55K
BFR exploitation (€) -262.05K -113.52K -119.96K -114.70K
BFR hors exploitation (€) 30.54K 100.08K 47.30K 33.15K
BFR (j de CA) -74.80 - - -
BFR exploitation (j de CA) -84.66 - - -
BFR hors exploitation (j de CA) 9.86 - - -
Délai de paiement clients (j) 10.54 - - -
Délai de paiement fournisseurs (j) 119.65 0 0 0
Ratio des stocks / CA (j) 3.63 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 191.64K 0 0 0
Capacité d'autofinancement / CA (%) 16.96 - - -
Fonds de roulement net global (€) -175K 81.27K 46.88K 992.44K
Couverture du BFR 0.76 -6.05 -0.65 -12.17
Trésorerie (€) 56.52K 94.70K 119.54K 1.07M
Dettes financières (€) 241.54K 597.73K 228.65K 1.37M
Capacité de remboursement 0.97 - - -
Ratio d'endettement (Gearing) 1.83 -184.12 0.36 2.14
Autonomie financière (%) 13.65 -0.35 34.26 7.53
Taux de levier (DFN/EBITDA) 1.35 - - -
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 594.61K 667.67K 410.68K 1.49M
Liquidité générale 0.38 0.39 0.97 0.90
Couverture des dettes 2.86 1.03 4.53 1.77
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 9.30 - - -
Rentabilité sur fonds propres (%) 103.75 0 0 0
Rentabilité économique (%) 14.16 0 0 0
Valeur ajoutée (€) 203.33K 0 0 0
Valeur ajoutée / CA (%) 18 - - -
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 170.66K 0 0 0
Salaires / CA (%) 15.11 - - -
Impôts et taxes (€) 46.37K 0 0 0

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 1153

Etat: Ajout
Radiation du RCS le 27/02/2018 avec effet au 30/11/2017 Adresse du nouveau siège : 16 rue Blaise Pascal 17180 Périgny

Numero: 1001

Etat: Ajout
Immatriculation suite à transfert du siège social de Moulins (03000) 11 avenue Théodore de Banville à compter du 14/09/2011

Numero: 2019

Etat: Ajout
Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 22/03/2012

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de CAP CINEMA MOULINS

CAP CINEMA MOULINS est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 8 000.0 € son numéro SIREN est 450 634 324. L’entreprise a été créée en 2003 et officie donc depuis 20 ans; L’entreprise CAP CINEMA MOULINS compte 6 à 9 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de LA ROCHELLE

CAP CINEMA MOULINS opère dans le secteur Production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision ; enregistrement sonore et édition musicale sous le code NAF/APE 59.14Z - Projection de films cinématographiques

En France il y a 2 294 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 98 entreprises dans le même secteur dans le département Charente-Maritime , 17

Direction & bénéficiaires de CAP CINEMA MOULINS

CAP CINEMA MOULINS Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 2 Gérants

Performances financières de CAP CINEMA MOULINS

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 1.13M euros, soit une progression de 919.63K € soit une progression de 437.59% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 105.09K € qui est de Infinity% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CAP CINEMA MOULINS il est de 137.51K € en 2022 soit une augmentation de 137.51K € qui est supérieur de Infinity% à l'année précédente .

La masse salariale de CAP CINEMA MOULINS s’élevait à 170.66K € soit 15.11% en 2022.

Enfin le montant des dettes de CAP CINEMA MOULINS s’élève à 241.54K € en 2022 soit une diminution de 356.20K € qui est inférieure de 59.59% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de CAP CINEMA MOULINS consultables sur Docubiz:

  • ★ 20 Bodacc disponible(s)
  • ★ 12 comptes annuels disponible(s)