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Info légale & documents de la société

CAP CITY

793 811 779

Nouvelle-Aquitaine
Charente-Maritime
Rochelle
Autres intermédiaires du commerce en produits divers

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Chiffre d’affaires

804K €
-0.26%

Taux de rentabilité

16.50%
en 2021

Endettement

150K
jours en 2021

Effectif

6 - 9

Résultat d’exploitation

119K €
+14.77%

Statut

Actif

Adresse

6 RUE PAS DU MINAGE, 17000 LA ROCHELLE

Activité

Autres intermédiaires du commerce en produits divers

Effectif

6 à 9 salariés
(donnée 2021)

Création

04/06/2013

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

L'achat, la vente de tous objets, notamment d'occasion, l'achat et la vente de bijoux neufs et d'occasion en métaux précieux, l'activité de marchand de biens

Code NAF ou APE:

46.19B - Autres intermédiaires du commerce en produits divers

Domaine d’activité:

Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles

Dirigeants de l’entreprise (-1)

ADMO

Président

517805933
Occupe ce poste depuis le 13/06/2022

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 79381177900016
Crée le 04/06/2013
Adresse 6 rue pas du minage, 17000 la rochelle
Activité Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut en activité

Annonces BODACC (13)

dépôt des comptes

RCS de La Rochelle
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2023
Bodacc C n°20240058, annonce n°495

dépôt des comptes

RCS de La Rochelle
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2022
Bodacc C n°20230141, annonce n°2028

modification

RCS de La Rochelle
Dénomination: CAP CITY Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : ADMO
Bodacc B n°20220142, annonce n°367

modification

RCS de La Rochelle
Dénomination: CAP CITY Description: Modification survenue sur l'administration, la forme juridique. Administration: Président : ADMO ; Directeur général : FREGATE
Bodacc B n°20220118, annonce n°823

dépôt des comptes

RCS de La Rochelle
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2021
Bodacc C n°20220024, annonce n°1652

dépôt des comptes

RCS de La Rochelle
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2020
Bodacc C n°20210139, annonce n°2202

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 803.79K 805.91K 844.75K 868.26K
Marge brute (€) 356.19K 306.76K 330.17K 348.17K
EBITDA - EBE (€) 135.43K 80.14K 75.52K 94.63K
Résultat d'exploitation (€) 118.76K 63.78K 59.41K 77.76K
Résultat net (€) 96.79K 48.99K 45.11K 58.56K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -0.26 -4.60 -2.71 4.74
Taux de marge brute (%) 44.31 38.06 39.08 40.10
Taux de marge d'EBITDA (%) 16.85 9.94 8.94 10.90
Taux de marge opérationnelle (%) 14.77 7.91 7.03 8.96
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 71.39K 56.66K 42.10K 66.60K
BFR exploitation (€) 96.98K 88.92K 68.42K 89.82K
BFR hors exploitation (€) -25.60K -32.25K -26.33K -23.22K
BFR (j de CA) 32.42 25.66 18.19 28
BFR exploitation (j de CA) 44.04 40.27 29.57 37.76
BFR hors exploitation (j de CA) -11.62 -14.61 -11.37 -9.76
Délai de paiement clients (j) 1.65 0.86 0.64 2.59
Délai de paiement fournisseurs (j) 18.06 12.82 16.77 15.66
Ratio des stocks / CA (j) 55.77 48.93 40.74 46.52
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 113.46K 65.35K 61.23K 75.43K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 14.12 8.11 7.25 8.69
Fonds de roulement net global (€) 313.24K 228.58K 75.59K 78.95K
Couverture du BFR 4.39 4.03 1.80 1.19
Trésorerie (€) 241.86K 171.92K 33.49K 12.35K
Dettes financières (€) 150.28K 179.08K 90.27K 153.73K
Capacité de remboursement -0.81 0.11 0.93 1.87
Ratio d'endettement (Gearing) -0.25 0.03 0.26 0.82
Autonomie financière (%) 61.82 52.63 58.48 44.40
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.68 0.09 0.75 1.49
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 89.22K 89.23K 146.94K 152.42K
Liquidité générale 4.34 3.24 0.95 0.92
Couverture des dettes -3.52 45.28 5.74 2.53
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 12.04 6.08 5.34 6.74
Rentabilité sur fonds propres (%) 26.69 18.43 20.81 34.10
Rentabilité économique (%) 16.50 9.70 12.17 15.14
Valeur ajoutée (€) 223.36K 220.98K 233.17K 254.77K
Valeur ajoutée / CA (%) 27.79 27.42 27.60 29.34
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 106.43K 117.49K 131.30K 134.28K
Salaires / CA (%) 13.24 14.58 15.54 15.46
Impôts et taxes (€) 4.13K 4.18K 4.65K 5.13K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de CAP CITY

CAP CITY est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 15 000.0 € son numéro SIREN est 793 811 779. L’entreprise a été créée en 2013 et officie donc depuis 11 ans; L’entreprise CAP CITY compte 6 à 9 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de LA ROCHELLE

CAP CITY opère dans le secteur Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 46.19B - Autres intermédiaires du commerce en produits divers

En France il y a 171 206 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 2 447 entreprises dans le même secteur dans le département Charente-Maritime , 17

Direction & bénéficiaires de CAP CITY

CAP CITY SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président

Performances financières de CAP CITY

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 803.79K euros, soit une diminution de 2.12K € soit une diminution de 0.26% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 96.79K € qui est de 97.58% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CAP CITY il est de 135.43K € en 2021 soit une augmentation de 55.29K € qui est supérieur de 68.99% à l'année précédente .

La masse salariale de CAP CITY s’élevait à 106.43K € soit 13.24% en 2021.

Enfin le montant des dettes de CAP CITY s’élève à 150.28K € en 2021 soit une diminution de 28.80K € qui est inférieure de 16.08% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de CAP CITY consultables sur Docubiz:

  • ★ 13 Bodacc disponible(s)
  • ★ 8 comptes annuels disponible(s)