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Info légale & documents de la société

CAP DETENTE

451 180 160

Nouvelle-Aquitaine
Charente-Maritime
Rivedoux-Plage
Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs

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Chiffre d’affaires

1M €
+28.96%

Taux de rentabilité

15.35%
en 2022

Endettement

435K
jours en 2022

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

244K €
+21.24%

Statut

Actif

Adresse

LES BRAGAUDS, 17940 RIVEDOUX-PLAGE

Activité

Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2021)

Création

12/12/2003

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Terrain de camping

Code NAF ou APE:

55.30Z - Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs

Domaine d’activité:

Hébergement

Dirigeants de l’entreprise (-1)

C.V. DEVELOPPEMENT

Président

483516779
Occupe ce poste depuis le 14/05/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

BLUE AUDIT

Commissaire aux comptes titulaire

837791425
Occupe ce poste depuis le 14/05/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 45118016000017
Crée le 12/12/2003
Adresse les bragauds, 17940 rivedoux-plage
Activité Hébergement
Statut en activité

Annonces BODACC (18)

dépôt des comptes

RCS de La Rochelle
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2023
Bodacc C n°20240113, annonce n°2075

dépôt des comptes

RCS de La Rochelle
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2022
Bodacc C n°20230081, annonce n°821

dépôt des comptes

RCS de La Rochelle
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2021
Bodacc C n°20220044, annonce n°493

dépôt des comptes

RCS de La Rochelle
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2019
Bodacc C n°20210097, annonce n°617

dépôt des comptes

RCS de La Rochelle
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2020
Bodacc C n°20210090, annonce n°340

modification

RCS de La Rochelle
Dénomination: CAP DETENTE Description: Modification survenue sur la forme juridique, l'administration Administration: Président : C.V. DEVELOPPEMENT (SARL) ; Commissaire aux comptes titulaire : BLUE AUDIT (SARL)
Bodacc B n°20190096, annonce n°350

Finances

Performance 2022 2021 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 1.15M 888.87K 675.89K 624.06K
Marge brute (€) 1.14M 995.75K 670.29K 620.06K
EBITDA - EBE (€) 317.73K 308.85K 92K 53.30K
Résultat d'exploitation (€) 243.53K 258.85K 62.26K 18.26K
Résultat net (€) 179.68K 161.83K 46.44K 5.91K
Croissance 2022 2021 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 28.96 43.95 8.31 3.88
Taux de marge brute (%) 99.60 112.03 99.17 99.36
Taux de marge d'EBITDA (%) 27.72 34.75 13.61 8.54
Taux de marge opérationnelle (%) 21.24 29.12 9.21 2.93
Gestion BFR 2022 2021 2019 2018
BFR (€) 27.71K 39.91K 134.57K 113.22K
BFR exploitation (€) -144.26K -179.20K -177.49K -242.39K
BFR hors exploitation (€) 171.97K 219.11K 312.06K 355.61K
BFR (j de CA) 8.82 16.39 72.67 66.22
BFR exploitation (j de CA) -45.93 -73.59 -95.85 -141.77
BFR hors exploitation (j de CA) 54.76 89.97 168.52 207.99
Délai de paiement clients (j) 4.29 9.78 26.43 24.95
Délai de paiement fournisseurs (j) 88.33 131.16 175.21 213.35
Ratio des stocks / CA (j) 0.60 0.40 0.79 0
Autonomie financière 2022 2021 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 253.33K 178.89K 76.18K 40.95K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 22.10 20.13 11.27 6.56
Fonds de roulement net global (€) 331.49K 308.17K 170.41K 140.84K
Couverture du BFR 11.96 7.72 1.27 1.24
Trésorerie (€) 303.78K 268.26K 35.83K 27.62K
Dettes financières (€) 434.54K 485.84K 71.88K 103.35K
Capacité de remboursement 0.52 1.22 0.47 1.85
Ratio d'endettement (Gearing) 0.24 0.44 0.10 0.25
Autonomie financière (%) 45.59 40.11 50.10 41.39
Taux de levier (DFN/EBITDA) 0.41 0.70 0.39 1.42
Solvabilité 2022 2021 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 409.83K 461.29K 326.89K -
Liquidité générale 1.30 1.22 1.36 -
Couverture des dettes 4.88 3.10 6.99 3.50
Rentabilité 2022 2021 2019 2018
Marge nette (%) 15.67 18.21 6.87 0.95
Rentabilité sur fonds propres (%) 33.66 32.62 13.31 1.95
Rentabilité économique (%) 15.35 13.09 6.67 0.81
Valeur ajoutée (€) 487.71K 381.43K 202.60K 136.40K
Valeur ajoutée / CA (%) 42.55 42.91 29.98 21.86
Structure d'activité 2022 2021 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 163.81K 122.36K 99.63K 70.56K
Salaires / CA (%) 14.29 13.77 14.74 11.31
Impôts et taxes (€) 8.81K 6.94K 13.25K 13.56K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de CAP DETENTE

CAP DETENTE est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 7 500.0 € son numéro SIREN est 451 180 160. L’entreprise a été créée en 2003 et officie donc depuis 20 ans; L’entreprise CAP DETENTE compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de LA ROCHELLE

CAP DETENTE opère dans le secteur Hébergement sous le code NAF/APE 55.30Z - Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs

En France il y a 10 330 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 340 entreprises dans le même secteur dans le département Charente-Maritime , 17

Direction & bénéficiaires de CAP DETENTE

CAP DETENTE SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de CAP DETENTE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 1.15M euros, soit une progression de 257.46K € soit une progression de 28.96% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 179.68K € qui est de 11.02% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CAP DETENTE il est de 317.73K € en 2022 soit une augmentation de 8.88K € qui est supérieur de 2.87% à l'année précédente .

La masse salariale de CAP DETENTE s’élevait à 163.81K € soit 14.29% en 2022.

Enfin le montant des dettes de CAP DETENTE s’élève à 434.54K € en 2022 soit une diminution de 51.30K € qui est inférieure de 10.56% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de CAP DETENTE consultables sur Docubiz:

  • ★ 18 Bodacc disponible(s)
  • ★ 19 comptes annuels disponible(s)