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Info légale & documents de la société

CAP DIFF MOULINS

834 564 379

Auvergne-Rhône-Alpes
Puy-de-Dôme
Aubière
Commerce de détail d'autres équipements du foyer

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Chiffre d’affaires

2M €
-38.68%

Taux de rentabilité

6.68%
en 2020

Endettement

662K
jours en 2020

Effectif

6 - 9

Résultat d’exploitation

102K €
+5.62%

Statut

Actif

Adresse

101 DE COURNON, 63170 AUBIERE

Activité

Commerce de détail d'autres équipements du foyer

Effectif

6 à 9 salariés
(donnée 2021)

Création

11/01/2018

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

COMMERCE DE DETAIL DE TOUS PRODUITS DU FOYER BAZAR

Code NAF ou APE:

47.59B - Commerce de détail d'autres équipements du foyer

Domaine d’activité:

Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles

Dirigeants de l’entreprise (-1)

CAP DIFF

Président

449335736
Occupe ce poste depuis le 15/01/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

ATRIA EXPERTS-COMPTABLES & AUDITEURS

Commissaire aux comptes titulaire

478948029
Occupe ce poste depuis le 15/01/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Christophe Roger André VIALLE

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 15/01/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)

SIRET 83456437900024
Crée le 07/03/2018
Adresse 4 rue millepertuis, 03400 yzeure
Activité Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut en activité
Enseignes LA FOIR'FOUILLE
SIRET 83456437900032
Crée le 07/03/2018
Adresse 2 rue millepertuis, 03400 yzeure
Activité Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut en activité
Enseignes LA FOIR'FOUILLE
SIRET 83456437900016
Crée le 11/01/2018
Adresse 101 de cournon, 63170 aubiere
Activité Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Statut en activité

Annonces BODACC (8)

dépôt des comptes

RCS de Clermont-Ferrand
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2023
Bodacc C n°20240083, annonce n°3283

dépôt des comptes

RCS de Clermont-Ferrand
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2022
Bodacc C n°20230076, annonce n°2173

dépôt des comptes

RCS de Clermont-Ferrand
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2021
Bodacc C n°20220101, annonce n°3936

dépôt des comptes

RCS de Clermont-Ferrand
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2020
Bodacc C n°20210072, annonce n°3190

dépôt des comptes

RCS de Clermont-Ferrand
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2019
Bodacc C n°20200105, annonce n°2114

achat

RCS de Clermont-Ferrand
Dénomination: CAP DIFF MOULINS Adresse: 4 rue de Millepertuis 03400 Yzeure Activité: Commerce de détail de tous produits du foyer, bazar
Bodacc A n°20180053, annonce n°6

Finances

Performance 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 1.82M 2.97M
Marge brute (€) 741.53K 1.24M
EBITDA - EBE (€) 160.47K 146.17K
Résultat d'exploitation (€) 102.44K 44.23K
Résultat net (€) 78.78K 39.53K
Croissance 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) -38.68 -
Taux de marge brute (%) 40.65 41.69
Taux de marge d'EBITDA (%) 8.80 4.91
Taux de marge opérationnelle (%) 5.62 1.49
Gestion BFR 2020 2019
BFR (€) 83.24K 199.12K
BFR exploitation (€) 50.30K 176.11K
BFR hors exploitation (€) 32.94K 23K
BFR (j de CA) 16.66 24.43
BFR exploitation (j de CA) 10.07 21.61
BFR hors exploitation (j de CA) 6.59 2.82
Délai de paiement clients (j) 0.24 0.15
Délai de paiement fournisseurs (j) 80.89 24.92
Ratio des stocks / CA (j) 70.77 43.75
Autonomie financière 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 136.81K 141.47K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 7.50 4.76
Fonds de roulement net global (€) 413.48K 216.25K
Couverture du BFR 4.97 1.09
Trésorerie (€) 330.24K 17.13K
Dettes financières (€) 661.61K 592.51K
Capacité de remboursement 2.42 4.07
Ratio d'endettement (Gearing) 2.58 11.62
Autonomie financière (%) 10.87 5.61
Taux de levier (DFN/EBITDA) 2.07 3.94
Solvabilité 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 692.85K 373.52K
Liquidité générale 1.15 1.22
Couverture des dettes 2.21 1.36
Rentabilité 2020 2019
Marge nette (%) 4.32 1.33
Rentabilité sur fonds propres (%) 61.40 79.81
Rentabilité économique (%) 6.68 4.48
Valeur ajoutée (€) 454.23K 693.23K
Valeur ajoutée / CA (%) 24.90 23.30
Structure d'activité 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 206.74K 432.27K
Salaires / CA (%) 11.33 14.53
Impôts et taxes (€) 25.80K 37.18K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de CAP DIFF MOULINS

CAP DIFF MOULINS est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 10 000.0 € son numéro SIREN est 834 564 379. L’entreprise a été créée en 2018 et officie donc depuis 6 ans; L’entreprise CAP DIFF MOULINS compte 6 à 9 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de CLERMONT FERRAND

CAP DIFF MOULINS opère dans le secteur Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 47.59B - Commerce de détail d'autres équipements du foyer

En France il y a 22 752 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 213 entreprises dans le même secteur dans le département Puy-de-Dôme , 63

Direction & bénéficiaires de CAP DIFF MOULINS

CAP DIFF MOULINS SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Directeur général

Performances financières de CAP DIFF MOULINS

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2020 un chiffre d'affaires de 1.82M euros, soit une diminution de 1.15M € soit une diminution de 38.68% .

En 2020 elle réalise un résultat net de 78.78K € qui est de 99.27% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CAP DIFF MOULINS il est de 160.47K € en 2020 soit une augmentation de 14.30K € qui est supérieur de 9.78% à l'année précédente .

La masse salariale de CAP DIFF MOULINS s’élevait à 206.74K € soit 11.33% en 2020.

Enfin le montant des dettes de CAP DIFF MOULINS s’élève à 661.61K € en 2020 soit une augmentation de 69.10K € qui est supérieure de 11.66% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de CAP DIFF MOULINS consultables sur Docubiz:

  • ★ 8 Bodacc disponible(s)
  • ★ 3 comptes annuels disponible(s)