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Info légale & documents de la société

CAP EST

453 096 174

Île-de-France
Essonne
Ulis
Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a.

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Chiffre d’affaires

72K €
-0.23%

Taux de rentabilité

8.17%
en 2021

Endettement

16K
jours en 2021

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

45K €
+62.61%

Statut

Actif

Adresse

7 DE LAPONIE, 91940 LES ULIS

Activité

Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a.

Effectif

Données non disponibles

Création

10/03/2004

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

La location sous toutes ses formes de matériels roulants ainsi que la vente et l'achat de ces matériels.

Code NAF ou APE:

77.39Z - Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a.

Domaine d’activité:

Activités de location et location-bail

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Jean-Paul Daniel Michel Lucien RONDEAU

Président

Occupe ce poste depuis le 16/08/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 45309617400017
Crée le 10/03/2004
Adresse 7 de laponie, 91940 les ulis
Activité Activités de location et location-bail
Statut en activité

Annonces BODACC (18)

dépôt des comptes

RCS de Evry
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2023
Bodacc C n°20240086, annonce n°16528

dépôt des comptes

RCS de Evry
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2022
Bodacc C n°20240086, annonce n°16527

dépôt des comptes

RCS de Evry
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2021
Bodacc C n°20220041, annonce n°3663

dépôt des comptes

RCS de Evry
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2020
Bodacc C n°20200230, annonce n°6192

dépôt des comptes

RCS de Evry
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2019
Bodacc C n°20200021, annonce n°6146

dépôt des comptes

RCS de Evry
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2018
Bodacc C n°20190041, annonce n°4672

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 71.74K 71.91K 60.02K 47.70K
Marge brute (€) 71.74K 71.91K 60.02K 47.70K
EBITDA - EBE (€) 53.18K 50.13K 37.76K 31.66K
Résultat d'exploitation (€) 44.92K 41.86K 29.50K 23.40K
Résultat net (€) 37.85K 35.10K 24.98K 19.89K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -0.23 19.80 25.84 -23.35
Taux de marge brute (%) 100 100 100 100
Taux de marge d'EBITDA (%) 74.13 69.71 62.91 66.38
Taux de marge opérationnelle (%) 62.61 58.21 49.14 49.06
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -9.15K -17.79K 1.98K -251
BFR exploitation (€) 7.77K 7.67K 12.38K 1.14K
BFR hors exploitation (€) -16.92K -25.46K -10.40K -1.39K
BFR (j de CA) -46.53 -90.30 12.06 -1.92
BFR exploitation (j de CA) 39.55 38.92 75.29 8.69
BFR hors exploitation (j de CA) -86.08 -129.22 -63.22 -10.61
Délai de paiement clients (j) 46 45.35 79.89 0
Délai de paiement fournisseurs (j) 119.31 92.60 29.17 6.19
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 46.11K 43.36K 33.24K 28.15K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 64.27 60.30 55.38 59.02
Fonds de roulement net global (€) 209.58K 163.62K 180.78K 179.38K
Couverture du BFR -22.91 -9.20 91.12 -714.67
Trésorerie (€) 218.72K 181.41K 178.79K 179.63K
Dettes financières (€) 16.14K 16.14K 16.14K 2.39K
Capacité de remboursement -4.39 -3.81 -4.89 -6.30
Ratio d'endettement (Gearing) -0.48 -0.43 -0.42 -0.43
Autonomie financière (%) 91.73 89.37 91.72 97.83
Taux de levier (DFN/EBITDA) -3.81 -3.30 -4.31 -5.60
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - -
Liquidité générale - - - -
Couverture des dettes -1.14 -1.45 -1.37 -1.31
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 52.75 48.81 41.62 41.69
Rentabilité sur fonds propres (%) 8.90 9.06 6.44 4.87
Rentabilité économique (%) 8.17 8.10 5.91 4.76
Valeur ajoutée (€) 67.86K 66.92K 35.53K 43.87K
Valeur ajoutée / CA (%) 94.59 93.06 59.20 91.97
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 0 0 0 0
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 14.68K 16.79K -2.23K 12.21K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Présentation générale de CAP EST

CAP EST est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 20 100.0 € son numéro SIREN est 453 096 174. L’entreprise a été créée en 2004 et officie donc depuis 20 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de CORBEIL

CAP EST opère dans le secteur Activités de location et location-bail sous le code NAF/APE 77.39Z - Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a.

En France il y a 61 201 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 537 entreprises dans le même secteur dans le département Essonne , 91

Direction & bénéficiaires de CAP EST

CAP EST SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président

Performances financières de CAP EST

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 71.74K euros, soit une diminution de 168.00 € soit une diminution de 0.23% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 37.85K € qui est de 7.84% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CAP EST il est de 53.18K € en 2021 soit une augmentation de 3.06K € qui est supérieur de 6.09% à l'année précédente .

Enfin le montant des dettes de CAP EST s’élève à 16.14K € en 2021 soit une pas de changement qui est de 0.00% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de CAP EST consultables sur Docubiz:

  • ★ 18 Bodacc disponible(s)
  • ★ 17 comptes annuels disponible(s)