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CAP FINANCES

805 043 452

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Gestion de fonds

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Chiffre d’affaires

Données non disponibles

Taux de rentabilité

-28.08%
en 2021

Endettement

55K
jours en 2021

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

-3K €
invariablement

Statut

Actif

Adresse

226 MICHAU, 40180 TERCIS-LES-BAINS

Activité

Gestion de fonds

Effectif

Données non disponibles

Création

26/09/2014

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Détention et prise de participations dans toutes sociétés civiles, commerciales, industrielles. Gestion pour son propre compte de participations et de portefeuilles de titres mobiliers, par voie d'achat, d'échange, de cession.

Code NAF ou APE:

66.30Z - Gestion de fonds

Domaine d’activité:

Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Hikmat CHAHINE

Président

Occupe ce poste depuis le 18/05/2022

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)

SIRET 80504345200038
Crée le 14/04/2022
Adresse 226 michau, 40180 tercis-les-bains
Activité Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
Statut en activité
SIRET 80504345200020
Crée le 27/03/2017
Adresse 27 rue maurice flandin, 69003 lyon
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut fermé
SIRET 80504345200012
Crée le 26/09/2014
Adresse 10 charles beraudier, 69003 lyon
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut fermé

Annonces BODACC (12)

dépôt des comptes

RCS de Dax
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20240086, annonce n°6833

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220103, annonce n°5609

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20220103, annonce n°5608

immatriculation

RCS de Dax
Dénomination: CAP FINANCES Adresse: 226 Allée de Michau 40180 Tercis-les-Bains Activité: détention et prise de participations dans toutes sociétés civiles, commerciales, industrielles. gestion pour son propre compte de participations et de portefeuilles de titres mobiliers, par voie d'achat, d'échange et de cession.
Bodacc A n°20220099, annonce n°413

modification

RCS de Lyon
Dénomination: CAP FINANCES Description: Modification de l'administration. Administration: Société à responsabilité limitée AQUITAINE AUDIT n'est plus commissaire aux comptes titulaire. MORLANS Gilles nom d'usage : MORLANS n'est plus commissaire aux comptes suppléant
Bodacc B n°20200237, annonce n°1751

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200225, annonce n°10035

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 0 0 0 0
Marge brute (€) 0 -11 0 0
EBITDA - EBE (€) -3.39K -6.18K -4.33K -4.38K
Résultat d'exploitation (€) -3.39K -6.18K -4.33K -4.38K
Résultat net (€) -4.04K -6.61K -4.85K -5.34K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) - - - -
Taux de marge brute (%) 0 0 0 0
Taux de marge d'EBITDA (%) 0 0 0 0
Taux de marge opérationnelle (%) 0 0 0 0
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -1.35K -3.89K -1.68K -840
BFR exploitation (€) -1.35K -3.89K -1.68K -1.06K
BFR hors exploitation (€) 0 0 0 217
BFR (j de CA) - - - -
BFR exploitation (j de CA) - - - -
BFR hors exploitation (j de CA) - - - -
Délai de paiement clients (j) - - - -
Délai de paiement fournisseurs (j) 145.40 230.37 141.45 88.16
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) -4.04K -6.61K -4.85K -5.34K
Capacité d'autofinancement / CA (%) - - - -
Fonds de roulement net global (€) 2.57K -2.88K 2.45K 775
Couverture du BFR -1.91 0.74 -1.46 -0.92
Trésorerie (€) 3.92K 1.01K 4.13K 1.61K
Dettes financières (€) 55.08K 65.29K 93.50K 107.23K
Capacité de remboursement -12.65 -9.73 -18.43 -19.76
Ratio d'endettement (Gearing) -1.22 -1.69 -2.85 -3.98
Autonomie financière (%) -291.80 -121.75 -49.17 -32.44
Taux de levier (DFN/EBITDA) -15.10 -10.41 -20.62 -24.14
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 56.43K 69.18K 95.18K 108.28K
Liquidité générale 0.07 0.01 0.04 0.02
Couverture des dettes 0.20 0.47 0.67 0.76
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) - - - -
Rentabilité sur fonds propres (%) 9.62 17.40 15.46 20.15
Rentabilité économique (%) -28.08 -21.18 -7.60 -6.54
Valeur ajoutée (€) -3.39K -6.18K -4.33K -4.38K
Valeur ajoutée / CA (%) - - - -
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 0 0 0 0
Salaires / CA (%) - - - -
Impôts et taxes (€) 0 0 0 0

Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu

Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: F15/045016

Etat: Ajout
Décision de non-dissolution de la société malgré des capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social du fait des pertes constatées par décision en date du 15/10/2015.

Numero: 4754

Etat: Ajout
Décision de non-dissolution de la société malgré des capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social du fait des pertes constatées par décision en date du 15/10/2015.

Numero: F22/044624

Etat: Ajout
Radiation d'office sur réquisition du greffier du tribunal de commerce de Dax par suite de transfert du siège social et établissement princpal à compter du 14/04/2022 du Immeuble le Forum 27 Rue Maurice Flandin 69003 Lyon 3e Arrondissement au 226 Allée de Michau 40180 Tercis-les-Bains

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de CAP FINANCES

CAP FINANCES est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 1 000.0 € son numéro SIREN est 805 043 452. L’entreprise a été créée en 2014 et officie donc depuis 9 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de DAX

CAP FINANCES opère dans le secteur Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance sous le code NAF/APE 66.30Z - Gestion de fonds

En France il y a 97 181 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 524 entreprises dans le même secteur dans le département Landes , 40

Direction & bénéficiaires de CAP FINANCES

CAP FINANCES SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président

Performances financières de CAP FINANCES

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 0 euros, soit une pas de changement .

En 2021 elle réalise un résultat net de -4.04K € qui est de 38.80% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CAP FINANCES il est de -3.39K € en 2021 soit une augmentation de 2.79K € qui est supérieur de 45.13% à l'année précédente .

Enfin le montant des dettes de CAP FINANCES s’élève à 55.08K € en 2021 soit une diminution de 10.21K € qui est inférieure de 15.64% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de CAP FINANCES consultables sur Docubiz:

  • ★ 12 Bodacc disponible(s)
  • ★ 8 comptes annuels disponible(s)