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Info légale & documents de la société

CAP H

519 270 854

Provence-Alpes-Côte d'Azur
Alpes-Maritimes
Cannes
Activités des sociétés holding

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Chiffre d’affaires

558K €
+3.22%

Taux de rentabilité

12.10%
en 2021

Endettement

138K
jours en 2021

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

3K €
+0.55%

Statut

Actif

Adresse

2 DES GABIANS, 06150 CANNES

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

Données non disponibles

Création

01/10/2009

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Détention de parts ou d'actions de sociétés commerciales ou civiles sises en France ou à l' étranger la prestation de conseils ou services à ses filiales

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Lionel CADEC

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 17/04/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Philippe Jacques Armand GOT

Président

Occupe ce poste depuis le 19/05/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)

SIRET 51927085400036
Crée le 29/01/2016
Adresse 2 des gabians, 06150 cannes
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité
SIRET 51927085400028
Crée le 01/03/2010
Adresse 33 rue jacques mugnier, 68200 mulhouse
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut fermé
SIRET 51927085400010
Crée le 01/10/2009
Adresse 282 rue des cistes, 06600 antibes
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut fermé

Annonces BODACC (21)

dépôt des comptes

RCS de Cannes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/07/2022
Bodacc C n°20230089, annonce n°422

modification

RCS de Cannes
Dénomination: CAP H Description: Modification survenue sur l'administration, la forme juridique. Administration: Gérant : GOT Philippe ; Gérant : CADEC Lionel
Bodacc B n°20220173, annonce n°62

dépôt des comptes

RCS de Cannes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/07/2021
Bodacc C n°20220051, annonce n°237

dépôt des comptes

RCS de Cannes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2021
Bodacc C n°20210219, annonce n°169

dépôt des comptes

RCS de Cannes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2020
Bodacc C n°20200241, annonce n°41

dépôt des comptes

RCS de Cannes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2019
Bodacc C n°20190222, annonce n°205

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 558.04K 540.64K 491.68K 467.20K
Marge brute (€) 565.52K 549.36K 494.90K 467.21K
EBITDA - EBE (€) 18.13K 51.95K 20.31K 75.29K
Résultat d'exploitation (€) 3.09K 18.49K -9.75K 50.22K
Résultat net (€) 99.98K 38.07K 108.22K 92.16K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 3.22 9.96 5.24 -0.92
Taux de marge brute (%) 101.34 101.61 100.66 100
Taux de marge d'EBITDA (%) 3.25 9.61 4.13 16.11
Taux de marge opérationnelle (%) 0.55 3.42 -1.98 10.75
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 169.87K 157.71K 203.91K 121.85K
BFR exploitation (€) 84.66K 53.98K 92.97K 65.47K
BFR hors exploitation (€) 85.21K 103.73K 110.94K 56.38K
BFR (j de CA) 111.11 106.47 151.37 95.20
BFR exploitation (j de CA) 55.38 36.45 69.01 51.15
BFR hors exploitation (j de CA) 55.73 70.03 82.36 44.05
Délai de paiement clients (j) 110.58 46.99 89.78 59.06
Délai de paiement fournisseurs (j) 203.87 57.43 102.51 55.05
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 115.03K 71.54K 138.28K 117.23K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 20.61 13.23 28.12 25.09
Fonds de roulement net global (€) 202.24K 187.46K 214.63K 137.67K
Couverture du BFR 1.19 1.19 1.05 1.13
Trésorerie (€) 32.37K 29.74K 10.72K 15.82K
Dettes financières (€) 138.11K 137.58K 171.33K 117.13K
Capacité de remboursement 0.92 1.51 1.16 0.86
Ratio d'endettement (Gearing) 0.22 0.23 0.32 0.22
Autonomie financière (%) 59.30 66.91 64.15 70.37
Taux de levier (DFN/EBITDA) 5.83 2.08 7.91 1.35
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 326.28K 213.84K 249.63K 168.38K
Liquidité générale 1.23 1.32 1.29 1.26
Couverture des dettes 4.03 3.90 2.84 4.28
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 17.92 7.04 22.01 19.73
Rentabilité sur fonds propres (%) 20.41 8.10 21.64 20.30
Rentabilité économique (%) 12.10 5.42 13.88 14.28
Valeur ajoutée (€) 406.93K 441.38K 392.09K 400.02K
Valeur ajoutée / CA (%) 72.92 81.64 79.75 85.62
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 390.57K 390.64K 370.94K 322.37K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 5.71K 7.50K 4.10K 2.37K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 99999

Etat: TITMC
Radiation d'office

Numero: 9016

Etat: Ajout
Radiation du RCS le 12/12/2011 avec effet au 01/03/2010 Transfert dans le ressort d'un autre Tribunal

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de CAP H

CAP H est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 254 550.0 € son numéro SIREN est 519 270 854. L’entreprise a été créée en 2009 et officie donc depuis 15 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de CANNES

CAP H opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 201 560 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 4 392 entreprises dans le même secteur dans le département Alpes-Maritimes , 06

Marques déposées par CAP H

CAP H possède actuellement 0 marque déposées dont 3 marques révoquées.

Direction & bénéficiaires de CAP H

CAP H Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Directeur général , 1 Président

Performances financières de CAP H

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 558.04K euros, soit une progression de 17.40K € soit une progression de 3.22% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 99.98K € qui est de 162.60% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CAP H il est de 18.13K € en 2021 soit une diminution de 33.82K € qui est inférieur de 65.10% à l'année précédente .

La masse salariale de CAP H s’élevait à 390.57K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de CAP H s’élève à 138.11K € en 2021 soit une augmentation de 527.00 € qui est supérieure de 0.38% à l'année précédente .

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  • ★ 21 Bodacc disponible(s)
  • ★ 8 comptes annuels disponible(s)