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Chiffre d’affaires

237K €
+8.97%

Taux de rentabilité

8.91%
en 2022

Endettement

421K
jours en 2022

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

67K €
+28.19%

Statut

Actif

Adresse

3 LE BAS MENAGE, 50370 FRA LE GRAND-CELLAND FRANCE

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

Données non disponibles

Création

05/12/2014

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

La prise de participation, par tous moyens, directement ou indirectement, dans le capital de toute société, cotée ou non, l'exercice des droits d'associé ou d'actionnaire ; la direction de groupe(s) de sociétés et tous types de services

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Établissements (1)

SIRET 80833325600010
Début activité 05/12/2014
Adresse 3 le bas menage, 50370 fra le grand-celland france

Annonces BODACC (10)

dépôt des comptes

RCS de Coutances
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2023
Bodacc C n°20240083, annonce n°2497

dépôt des comptes

RCS de Coutances
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2022
Bodacc C n°20230057, annonce n°1307

dépôt des comptes

RCS de Coutances
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2021
Bodacc C n°20220074, annonce n°1555

dépôt des comptes

RCS de Coutances
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2020
Bodacc C n°20210209, annonce n°2621

dépôt des comptes

RCS de Coutances
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2019
Bodacc C n°20200035, annonce n°2349

dépôt des comptes

RCS de Coutances
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2018
Bodacc C n°20190103, annonce n°672

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 237.45K 217.90K 201.10K 172.72K
Marge brute (€) 237.46K 218.03K 202.50K 176.28K
EBITDA - EBE (€) 67.11K 58.90K 30.09K 10.73K
Résultat d'exploitation (€) 66.93K 58.75K 30.09K 10.73K
Résultat net (€) 98.71K 54K 42.65K 79.45K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 8.97 8.35 16.43 3.80
Taux de marge brute (%) 100 100.06 100.69 102.06
Taux de marge d'EBITDA (%) 28.26 27.03 14.96 6.21
Taux de marge opérationnelle (%) 28.19 26.96 14.96 6.21
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 131K 78.72K 82.88K 68.63K
BFR exploitation (€) 149.07K 106.91K 81.31K 54.37K
BFR hors exploitation (€) -18.07K -28.19K 1.57K 14.27K
BFR (j de CA) 201.37 131.87 150.42 145.04
BFR exploitation (j de CA) 229.15 179.09 147.57 114.90
BFR hors exploitation (j de CA) -27.78 -47.22 2.85 30.15
Délai de paiement clients (j) 233.05 182.10 149.90 118.22
Délai de paiement fournisseurs (j) 16.63 13.02 7.70 10.46
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 98.89K 34.15K 22.65K -5.54K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 41.65 15.67 11.26 -3.21
Fonds de roulement net global (€) 135.74K 107.59K 96.80K 83.85K
Couverture du BFR 1.04 1.37 1.17 1.22
Trésorerie (€) 4.74K 27.60K 9.13K 6.91K
Dettes financières (€) 420.55K 491.30K 562.82K 609.64K
Capacité de remboursement 4.20 13.58 24.45 -108.70
Ratio d'endettement (Gearing) 0.67 0.89 1.19 1.43
Autonomie financière (%) 55.71 49.27 43.66 40.13
Taux de levier (DFN/EBITDA) 6.20 7.87 18.40 56.19
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 311.34K 273.04K 248.85K 207.55K
Liquidité générale 0.66 0.55 0.52 0.46
Couverture des dettes 2.17 1.95 1.68 1.57
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 41.57 24.78 21.21 46
Rentabilité sur fonds propres (%) 15.98 10.41 9.18 18.82
Rentabilité économique (%) 8.91 5.13 4.01 7.55
Valeur ajoutée (€) 181.77K 167.56K 140.22K 117.83K
Valeur ajoutée / CA (%) 76.55 76.90 69.72 68.22
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 114.26K 108.40K 111.10K 110.30K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 399 401 416 358

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Marques déposées

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Présentation générale de CAP INVEST

CAP INVEST est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 28 714.0 € son numéro SIREN est 808 333 256. L’entreprise a été créée en 2014 et officie donc depuis 10 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Coutances

CAP INVEST opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 201 688 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 176 entreprises dans le même secteur dans le département Manche , 50

Direction de CAP INVEST

CAP INVEST Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de CAP INVEST

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 237.45K euros, soit une progression de 19.55K € soit une progression de 8.97% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 98.71K € qui est de 82.78% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CAP INVEST il est de 67.11K € en 2022 soit une augmentation de 8.21K € qui est supérieur de 13.95% à l'année précédente .

La masse salariale de CAP INVEST s’élevait à 114.26K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de CAP INVEST s’élève à 420.55K € en 2022 soit une diminution de 70.74K € qui est inférieure de 14.40% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de CAP INVEST consultables sur Docubiz:

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