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Info légale & documents de la société

CAP SAMARO

828 149 047

Hauts-de-France
Somme
Amiens
Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.

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Chiffre d’affaires

3M €
+14.97%

Taux de rentabilité

0.05%
en 2021

Endettement

15M
jours en 2021

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

-164K €
-5.58%

Statut

Actif

Adresse

50 RUE ALEXANDRE DUMAS, 80090 AMIENS

Activité

Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.

Effectif

Données non disponibles

Création

20/02/2017

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

La réalisation de toutes opérations techniques, financières, juridiques ou commerciales concernant la signature et l'exécution d'un contrat de délégation de service public (le contrat de "délégation de service public") à intervenir avec le délégant portant sur la conception et la construction, le financement, l'exploitation et la gestion des ouvrages y compris l'entretien général, la maintenance et le renouvellement des ouvrages, installations et biens du futur centre aquatique d'Amiens situé à proximité immédiate de la piscine Vallerey rue Alexandre Dumas (le projet), la conclusion, la gestion et l'exécution des principaux contrats et de tous contrats avec des tiers permettant à la société de réaliser le projet, l'octroi dans le cadre du projet de toutes cautions garanties ainsi que toutes opérations autorisées aux termes de l'article L-544 du Code Monétaire et Financier

Code NAF ou APE:

82.99Z - Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.

Domaine d’activité:

Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises

Dirigeants de l’entreprise (-1)

KPMG AUDIT IS

Commissaire aux comptes titulaire

512802653
Occupe ce poste depuis le 28/06/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

SALUSTRO REYDEL

Commissaire aux comptes suppléant

652044371
Occupe ce poste depuis le 28/06/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (3)

SIRET 82814904700031
Crée le 01/06/2022
Adresse 50 rue alexandre dumas, 80090 amiens
Activité Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises
Statut en activité
SIRET 82814904700023
Crée le 26/06/2019
Adresse 2 du nautilus, 80440 glisy
Activité Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises
Statut fermé
SIRET 82814904700015
Crée le 20/02/2017
Adresse 24 d'italie, 80090 amiens
Activité Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises
Statut fermé

Annonces BODACC (13)

dépôt des comptes

RCS de Amiens
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240152, annonce n°13898

dépôt des comptes

RCS de Amiens
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230148, annonce n°14608

modification

RCS de Amiens
Dénomination: CAP SAMARO Description: Modification de l'administration. Administration: RAULT Isabelle Alfreda Clotilde nom d'usage : RAULT devient président. BONVOISIN Matthieu nom d'usage : BONVOISIN n'est plus président
Bodacc B n°20230124, annonce n°2034

dépôt des comptes

RCS de Amiens
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220204, annonce n°16035

dépôt des comptes

RCS de Amiens
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210206, annonce n°14141

dépôt des comptes

RCS de Amiens
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20210055, annonce n°13287

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 2.93M 2.55M 1.97M 61.93K
Marge brute (€) 3.17M 2.83M 11.25M 14.39M
EBITDA - EBE (€) 1.09M 1.09M 606.67K -7
Résultat d'exploitation (€) -163.50K -163.56K -36.64K -7
Résultat net (€) 12.66K 775 31.21K 0
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 14.97 29.20 3.08K -
Taux de marge brute (%) 108.42 111.25 570.97 23.24K
Taux de marge d'EBITDA (%) 37.32 42.88 30.78 -0.01
Taux de marge opérationnelle (%) -5.58 -6.42 -1.86 -0.01
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -114.88K -362.17K -752.49K 763.19K
BFR exploitation (€) -105.48K -319.08K -889.55K 38.74K
BFR hors exploitation (€) -9.39K -43.09K 137.06K 724.45K
BFR (j de CA) -14.32 -51.91 -139.34 4.50K
BFR exploitation (j de CA) -13.15 -45.73 -164.72 228.34
BFR hors exploitation (j de CA) -1.17 -6.18 25.38 4.27K
Délai de paiement clients (j) 17.84 3.77 12.18 272.19
Délai de paiement fournisseurs (j) 168.72 176.30 38.71 0.19
Ratio des stocks / CA (j) 78.78 59.88 23.96 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 1.27M 1.26M 605.27K -25.59K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 43.34 49.34 30.71 -41.32
Fonds de roulement net global (€) 770.29K 499.22K 287.98K 1.09M
Couverture du BFR -6.71 -1.38 -0.38 1.42
Trésorerie (€) 885.17K 861.39K 1.04M 323.48K
Dettes financières (€) 14.79M 15.31M 15.87M 9.96M
Capacité de remboursement 10.96 11.50 24.50 -376.53
Ratio d'endettement (Gearing) 1.56 1.54 1.51 1.20
Autonomie financière (%) 35.95 36.35 36.57 44.54
Taux de levier (DFN/EBITDA) 12.73 13.23 24.44 -1.38M
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.74M 1.65M 1.75M 1.28M
Liquidité générale 1.05 0.96 0.85 0.86
Couverture des dettes 1.69 1.70 1.72 1.75
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 0.43 0.03 1.58 0
Rentabilité sur fonds propres (%) 0.14 0.01 0.32 0
Rentabilité économique (%) 0.05 0 0.12 0
Valeur ajoutée (€) 1.24M 1.26M 991.25K 150
Valeur ajoutée / CA (%) 42.25 49.28 50.29 0.24
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 0 0 0 0
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 28.91K 15.08K 347.62K 149

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de CAP SAMARO

CAP SAMARO est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 57 000.0 € son numéro SIREN est 828 149 047. L’entreprise a été créée en 2017 et officie donc depuis 7 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de AMIENS

CAP SAMARO opère dans le secteur Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises sous le code NAF/APE 82.99Z - Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.

En France il y a 115 221 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 489 entreprises dans le même secteur dans le département Somme , 80

Direction & bénéficiaires de CAP SAMARO

CAP SAMARO SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Commissaire aux comptes suppléant

Performances financières de CAP SAMARO

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 2.93M euros, soit une progression de 381.16K € soit une progression de 14.97% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 12.66K € qui est de 1533.03% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CAP SAMARO il est de 1.09M € en 2021 soit une augmentation de 554.00 € qui est supérieur de 0.05% à l'année précédente .

Enfin le montant des dettes de CAP SAMARO s’élève à 14.79M € en 2021 soit une diminution de 515.83K € qui est inférieure de 3.37% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de CAP SAMARO consultables sur Docubiz:

  • ★ 13 Bodacc disponible(s)
  • ★ 5 comptes annuels disponible(s)