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CAP SANTE

493 503 643

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Activités des sociétés holding

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Chiffre d’affaires

4M €
+70.70%

Taux de rentabilité

5.08%
en 2021

Endettement

24M
jours en 2021

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

956K €
+23.57%

Statut

Actif

Adresse

RUE PASTEUR, 34120 FRA PEZENAS FRANCE

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2022)

Création

19/12/2006

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Holding gestion de titres animation coordination secrétariat général gestion et coordination des sociétés du groupe

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

LAMINE GHARBI

Président de sas

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

JEAN TRIAL & ASSOCIES

Commissaire aux comptes titulaire

421342171

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

INSTITUT FIDUCIAIRE D EXPERTISE COMPTABLE

Commissaire aux comptes titulaire

622022424

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

LKR CONSEIL

Directeur général

827623174

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 49350364300014
Début activité 19/12/2006
Adresse rue pasteur, 34120 fra pezenas france

Annonces BODACC (31)

modification

RCS de Béziers
Dénomination: CAP SANTE Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : GHARBI Lamine ; Directeur général : LKR CONSEIL ; Commissaire aux comptes titulaire : INSTITUT FIDUCIAIRE D EXPERTISE COMPTABLE ; Commissaire aux comptes titulaire : JEAN TRIAL & ASSOCIES
Bodacc B n°20240146, annonce n°798

dépôt des comptes

RCS de Béziers
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20240134, annonce n°1984

dépôt des comptes

RCS de Béziers
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20230121, annonce n°1950

dépôt des comptes

RCS de Béziers
Type de dépôt: Comptes consolidés et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20220089, annonce n°776

dépôt des comptes

RCS de Béziers
Type de dépôt: Comptes consolidés et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20220089, annonce n°777

dépôt des comptes

RCS de Béziers
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20220064, annonce n°2102

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 4.06M 2.38M 1.60M 1.36M
Marge brute (€) 4.02M 2.25M 1.60M 1.36M
EBITDA - EBE (€) 1.07M -90.28K -492.30K -512.05K
Résultat d'exploitation (€) 956.42K -200.46K -506.79K -539.15K
Résultat net (€) 2.30M 1.48M 1.63M 1.55M
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 70.70 48.94 17.62 20.57
Taux de marge brute (%) 99.02 94.54 100.03 100.09
Taux de marge d'EBITDA (%) 26.31 -3.80 -30.85 -37.74
Taux de marge opérationnelle (%) 23.57 -8.43 -31.76 -39.74
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 15.44M 18.58M 12.56M 10.88M
BFR exploitation (€) 2.18M 816.72K -45.63K -29.63K
BFR hors exploitation (€) 13.27M 17.77M 12.61M 10.91M
BFR (j de CA) 1.39K 2.85K 2.87K 2.93K
BFR exploitation (j de CA) 195.86 125.42 -10.44 -7.97
BFR hors exploitation (j de CA) 1.19K 2.73K 2.88K 2.93K
Délai de paiement clients (j) 210.38 177.79 107.65 92.93
Délai de paiement fournisseurs (j) 24.38 68.67 106.59 92.45
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 2.42M 1.59M 1.64M 1.58M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 59.53 66.91 102.79 116.12
Fonds de roulement net global (€) 22.70M 21.42M 14.74M 11.33M
Couverture du BFR 1.47 1.15 1.17 1.04
Trésorerie (€) 7.25M 2.83M 2.17M 449.77K
Dettes financières (€) 24.28M 22.87M 16.03M 11.97M
Capacité de remboursement 7.05 12.60 8.45 7.31
Ratio d'endettement (Gearing) 0.84 1.11 0.83 0.77
Autonomie financière (%) 44.96 43.19 49.87 54.61
Taux de levier (DFN/EBITDA) 15.95 -221.91 -28.14 -22.49
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 2.39M 2.05M 1.30M 771.48K
Liquidité générale 9.77 10.90 11.87 15.30
Couverture des dettes 1.29 0.97 1.29 1.36
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 56.79 62.27 101.88 114.13
Rentabilité sur fonds propres (%) 11.30 8.19 9.80 10.34
Rentabilité économique (%) 5.08 3.54 4.89 5.65
Valeur ajoutée (€) 1.64M 563.96K 74.52K -124.09K
Valeur ajoutée / CA (%) 40.46 23.73 4.67 -9.15
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 488.65K 511.08K 521.48K 369.52K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 88.13K 142.64K 45.59K 21.98K

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Marques déposées

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Présentation générale de CAP SANTE

CAP SANTE est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 8 938 000.0 € son numéro SIREN est 493 503 643. L’entreprise a été créée en 2006 et officie donc depuis 18 ans; L’entreprise CAP SANTE compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Béziers

CAP SANTE opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 201 571 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 3 559 entreprises dans le même secteur dans le département Hérault , 34

Direction de CAP SANTE

CAP SANTE SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS , 2 Commissaires aux comptes titulaire , 1 Directeur Général

Performances financières de CAP SANTE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 4.06M euros, soit une progression de 1.68M € soit une progression de 70.70% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 2.30M € qui est de 55.65% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CAP SANTE il est de 1.07M € en 2021 soit une augmentation de 1.16M € qui est supérieur de 1282.63% à l'année précédente .

La masse salariale de CAP SANTE s’élevait à 488.65K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de CAP SANTE s’élève à 24.28M € en 2021 soit une augmentation de 1.41M € qui est supérieure de 6.17% à l'année précédente .

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