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451 777 387
Actif
901 RUE BURRUNTZ, 64210 BIDART
Hôtels et hébergement similaire
3 à 5 salariés
(donnée 2021)
2 Gérants Afficher tout
27/09/2003
SIREN | 451 777 387 |
---|---|
SIRET (siège) | 451 777 387 00023 |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Capital social | 230 000 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 30/04/2022 |
Numéro RCS | 451 777 387 R.C.S. Bayonne |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de BAYONNE
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
Hotellerie de plein air, achat, vente, location mobile home
55.10Z - Hôtels et hébergement similaire
Hébergement
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
SIRET | 45177738700023 |
---|---|
Crée le | 27/03/2017 |
Adresse | 901 rue burruntz, 64210 bidart |
Activité | Hébergement |
Statut | en activité |
SIRET | 45177738700015 |
---|---|
Crée le | 27/09/2003 |
Adresse | de l'ocean, 17650 saint-denis-d'oleron |
Activité | Hébergement |
Statut | en activité |
Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 1.81M | 1.93M | 2.21M | 2.07M |
Marge brute (€) | 1.91M | 2.02M | 2.20M | 2.02M |
EBITDA - EBE (€) | 1.23M | 1.37M | 1.54M | 1.17M |
Résultat d'exploitation (€) | 1.15M | 1.29M | 1.44M | 1.06M |
Résultat net (€) | 877.90K | 941.95K | 988.09K | 692.68K |
Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Taux de croissance du CA (%) | -5.86 | -12.79 | 6.68 | -0.72 |
Taux de marge brute (%) | 105.23 | 104.66 | 99.77 | 97.54 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 67.63 | 71.37 | 69.64 | 56.32 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 63.33 | 66.89 | 65.18 | 51.13 |
Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
BFR (€) | -93.83K | 393.08K | 838.33K | 994.03K |
BFR exploitation (€) | -243.03K | -178.20K | -149.77K | -116.79K |
BFR hors exploitation (€) | 149.20K | 571.28K | 988.10K | 1.11M |
BFR (j de CA) | -18.89 | 74.51 | 138.58 | 175.30 |
BFR exploitation (j de CA) | -48.94 | -33.78 | -24.76 | -20.60 |
BFR hors exploitation (j de CA) | 30.04 | 108.29 | 163.34 | 195.89 |
Délai de paiement clients (j) | 2.74 | 6.15 | 2.30 | 3.38 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 39.39 | 64.69 | 24.59 | 29.39 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Capacité d'autofinancement (€) | 955.77K | 1.02M | 1.09M | 798.59K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 52.73 | 53.01 | 49.18 | 38.58 |
Fonds de roulement net global (€) | 2.99M | 2.84M | 2.61M | 2.33M |
Couverture du BFR | -31.91 | 7.24 | 3.12 | 2.34 |
Trésorerie (€) | 3.09M | 2.45M | 1.77M | 1.33M |
Dettes financières (€) | 19.08K | 19.08K | 9.68K | 282 |
Capacité de remboursement | -3.21 | -2.38 | -1.63 | -1.67 |
Ratio d'endettement (Gearing) | -0.73 | -0.59 | -0.44 | -0.35 |
Autonomie financière (%) | 75.25 | 76.86 | 78.37 | 72.78 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | -2.50 | -1.77 | -1.15 | -1.14 |
Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | - | 1.10M | 965.64K | 1.33M |
Liquidité générale | - | 3.70 | 3.84 | 2.81 |
Couverture des dettes | -0.40 | -0.54 | -0.78 | -1.11 |
Rentabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Marge nette (%) | 48.43 | 48.92 | 44.75 | 33.47 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 20.88 | 22.82 | 24.79 | 18.24 |
Rentabilité économique (%) | 15.71 | 17.54 | 19.43 | 13.28 |
Valeur ajoutée (€) | 1.36M | 1.54M | 1.77M | 1.45M |
Valeur ajoutée / CA (%) | 75.23 | 79.83 | 80.20 | 69.85 |
Structure d'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Salaires et charges sociales (€) | 214.33K | 208.10K | 192.77K | 256.34K |
Salaires / CA (%) | 11.82 | 10.81 | 8.73 | 12.39 |
Impôts et taxes (€) | 35.25K | 54.56K | 45.27K | 43.96K |
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CAP SOLEIL est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 230 000.0 € son numéro SIREN est 451 777 387. L’entreprise a été créée en 2003 et officie donc depuis 20 ans; L’entreprise CAP SOLEIL compte 3 à 5 salariés en 2024
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de BAYONNE
CAP SOLEIL opère dans le secteur Hébergement sous le code NAF/APE 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire
En France il y a 53 151 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 683 entreprises dans le même secteur dans le département Pyrénées-Atlantiques , 64
CAP SOLEIL Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 2 Gérants
Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 1.81M euros, soit une diminution de 112.92K € soit une diminution de 5.86% .
En 2022 elle réalise un résultat net de 877.90K € qui est de 6.80% inférieur à l'année précédente.
Concernant l’EBITDA de CAP SOLEIL il est de 1.23M € en 2022 soit une diminution de 148.53K € qui est inférieur de 10.81% à l'année précédente .
La masse salariale de CAP SOLEIL s’élevait à 214.33K € soit 11.82% en 2022.
Enfin le montant des dettes de CAP SOLEIL s’élève à 19.08K € en 2022 soit une pas de changement qui est de 0.00% à l'année précédente .
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