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Info légale & documents de la société

CAP SON

494 116 809

Occitanie
Tarn-et-Garonne
Saint-Étienne-de-Tulmont
Commerce de gros (commerce interentreprises) de composants et d'équipements électroniques et de télécommunication

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Chiffre d’affaires

564K €
-3.73%

Taux de rentabilité

5.18%
en 2022

Endettement

96K
jours en 2022

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

21K €
+3.64%

Statut

Actif

Adresse

ZA DES BRUGUES, 313 RUE DES CHENES, 82410 SAINT-ETIENNE-DE-TULMONT FRANCE

Activité

Commerce de gros (commerce interentreprises) de composants et d'équipements électroniques et de télécommunication

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2022)

Création

23/09/2017

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Commerce de gros (commerce interentreprises) de composants et d'équipements électroniques et de télécommunication

Code NAF ou APE:

46.52Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de composants et d'équipements électroniques et de télécommunication

Domaine d’activité:

Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles

Dirigeants de l’entreprise (-1)

ALAIN CHRISTIAN CAPARROS

Gérant

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 49411680900026
Début activité 23/09/2017
Adresse za des brugues, 313 rue des chenes, 82410 saint-etienne-de-tulmont france
SIRET 49411680900018
Début activité 02/02/2007
Adresse 1377 de pousinies, 82410 saint-etienne-de-tulmont
Activité Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles

Annonces BODACC (18)

dépôt des comptes

RCS de Montauban
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240131, annonce n°7865

dépôt des comptes

RCS de Montauban
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230156, annonce n°7116

dépôt des comptes

RCS de Montauban
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220137, annonce n°7610

dépôt des comptes

RCS de Montauban
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210135, annonce n°6500

dépôt des comptes

RCS de Montauban
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200153, annonce n°11207

dépôt des comptes

RCS de Montauban
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190129, annonce n°3156

Finances

Performance 2022 2021 2020 2018
Chiffre d'affaires (€) 563.72K 585.55K 397.79K 343.32K
Marge brute (€) 279.36K 211.57K 210.83K 179.78K
EBITDA - EBE (€) 35.73K 14.94K 54.26K -7.19K
Résultat d'exploitation (€) 20.52K 5.28K 46.37K -13.96K
Résultat net (€) 16.39K 3.22K 50.29K -14.64K
Croissance 2022 2021 2020 2018
Taux de croissance du CA (%) -3.73 47.20 0.27 -23.20
Taux de marge brute (%) 49.56 36.13 53 52.37
Taux de marge d'EBITDA (%) 6.34 2.55 13.64 -2.09
Taux de marge opérationnelle (%) 3.64 0.90 11.66 -4.07
Gestion BFR 2022 2021 2020 2018
BFR (€) 97.02K 37.98K 143.99K 49.95K
BFR exploitation (€) 105.05K 40.15K 157.43K 54.18K
BFR hors exploitation (€) -8.03K -2.17K -13.44K -4.23K
BFR (j de CA) 62.82 23.67 132.12 53.11
BFR exploitation (j de CA) 68.02 25.03 144.45 57.60
BFR hors exploitation (j de CA) -5.20 -1.35 -12.34 -4.50
Délai de paiement clients (j) 68.29 37.74 122.50 72.01
Délai de paiement fournisseurs (j) 72.91 63.27 44.98 91.86
Ratio des stocks / CA (j) 48.98 38.10 55.88 53.77
Autonomie financière 2022 2021 2020 2018
Capacité d'autofinancement (€) 31.61K 12.87K 58.18K -7.88K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 5.61 2.20 14.62 -2.29
Fonds de roulement net global (€) 153K 168.66K 181.53K 64.47K
Couverture du BFR 1.58 4.44 1.26 1.29
Trésorerie (€) 55.98K 130.68K 37.54K 14.52K
Dettes financières (€) 96.42K 121.39K 131.77K 8.12K
Capacité de remboursement 1.28 -0.72 1.62 0.81
Ratio d'endettement (Gearing) 0.33 -0.09 1.03 -0.08
Autonomie financière (%) 38.19 33.03 31.93 47.24
Taux de levier (DFN/EBITDA) 1.13 -0.62 1.74 0.89
Solvabilité 2022 2021 2020 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - 167.30K -
Liquidité générale - - 1.46 -
Couverture des dettes 3.46 -12.87 1.09 -11.37
Rentabilité 2022 2021 2020 2018
Marge nette (%) 2.91 0.55 12.64 -4.27
Rentabilité sur fonds propres (%) 13.57 3.04 55 -18.64
Rentabilité économique (%) 5.18 1.01 17.56 -8.81
Valeur ajoutée (€) 169.26K 115.51K 119.50K 94.83K
Valeur ajoutée / CA (%) 30.03 19.73 30.04 27.62
Structure d'activité 2022 2021 2020 2018
Salaires et charges sociales (€) 134.77K 98.64K 69.12K 108.22K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 3.64K 3.93K 3.32K 1.67K

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Marques déposées

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Présentation générale de CAP SON

CAP SON est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 80 000.0 € son numéro SIREN est 494 116 809. L’entreprise a été créée en 2017 et officie donc depuis 7 ans; L’entreprise CAP SON compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Montauban

CAP SON opère dans le secteur Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 46.52Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de composants et d'équipements électroniques et de télécommunication

En France il y a 8 951 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 27 entreprises dans le même secteur dans le département Tarn-et-Garonne , 82

Direction de CAP SON

CAP SON Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de CAP SON

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 563.72K euros, soit une diminution de 21.83K € soit une diminution de 3.73% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 16.39K € qui est de 409.04% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CAP SON il est de 35.73K € en 2022 soit une augmentation de 20.80K € qui est supérieur de 139.24% à l'année précédente .

La masse salariale de CAP SON s’élevait à 134.77K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de CAP SON s’élève à 96.42K € en 2022 soit une diminution de 24.97K € qui est inférieure de 20.57% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de CAP SON consultables sur Docubiz:

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