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CAP SPIRIT

812 529 188

Auvergne-Rhône-Alpes
Rhône
Lyon 3e Arrondissement
Activités des sociétés holding

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Chiffre d’affaires

99K €
invariablement

Taux de rentabilité

-0.72%
en 2021

Endettement

11K
jours en 2021

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

-9K €
-9.35%

Statut

Actif

Adresse

23 CRS DE LA LIBERTE, 69003 LYON FRANCE

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

Données non disponibles

Création

01/07/2015

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Holding, prise de participation dans autres sociétés.

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Établissements (1)

SIRET 81252918800011
Début activité 01/07/2015
Adresse 23 crs de la liberte, 69003 lyon france

Annonces BODACC (8)

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2023
Bodacc C n°20240091, annonce n°6991

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2022
Bodacc C n°20230216, annonce n°7521

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2021
Bodacc C n°20210191, annonce n°3702

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2020
Bodacc C n°20200213, annonce n°7006

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2019
Bodacc C n°20200002, annonce n°6954

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2018
Bodacc C n°20180199, annonce n°6268

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 99K 99K 132.38K 138.60K
Marge brute (€) 102.63K 102.63K 136.01K 142.24K
EBITDA - EBE (€) -9.10K -3.17K 17.89K 26.99K
Résultat d'exploitation (€) -9.26K -4.10K 16.89K 25.99K
Résultat net (€) -8.20K -3.06K 15.61K 93.46K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 0 -25.22 -4.49 -13.94
Taux de marge brute (%) 103.66 103.66 102.74 102.62
Taux de marge d'EBITDA (%) -9.19 -3.20 13.51 19.47
Taux de marge opérationnelle (%) -9.35 -4.14 12.76 18.75
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 203.10K 226.52K 178.74K 149.42K
BFR exploitation (€) 142.25K 142.59K 103.57K 42.51K
BFR hors exploitation (€) 60.86K 83.93K 75.18K 106.91K
BFR (j de CA) 748.82 835.15 492.83 393.49
BFR exploitation (j de CA) 524.45 525.72 285.55 111.95
BFR hors exploitation (j de CA) 224.37 309.42 207.28 281.55
Délai de paiement clients (j) 629.28 623.75 337.43 142.53
Délai de paiement fournisseurs (j) 629.45 495.56 393.87 253.23
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) -8.04K -2.13K 16.61K 94.46K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -8.12 -2.15 12.55 68.15
Fonds de roulement net global (€) 260.10K 272.16K 273.98K 328.72K
Couverture du BFR 1.28 1.20 1.53 2.20
Trésorerie (€) 57K 45.64K 95.24K 179.29K
Dettes financières (€) 11.48K 10.98K 10.69K 11.03K
Capacité de remboursement 5.66 16.30 -5.09 -1.78
Ratio d'endettement (Gearing) -0.04 -0.03 -0.08 -0.15
Autonomie financière (%) 89.09 91.40 93.87 96.07
Taux de levier (DFN/EBITDA) 5 10.94 -4.73 -6.24
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - 67.23K 44.37K
Liquidité générale - - 4.92 8.16
Couverture des dettes -16.93 -22.11 -9.07 -4.56
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) -8.28 -3.09 11.79 67.43
Rentabilité sur fonds propres (%) -0.80 -0.30 1.52 8.61
Rentabilité économique (%) -0.72 -0.27 1.42 8.27
Valeur ajoutée (€) 81.82K 79.42K 114.94K 121.86K
Valeur ajoutée / CA (%) 82.64 80.22 86.83 87.92
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 88.22K 82.89K 99.38K 96.78K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 6.32K 3.32K 1.29K 1.73K

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Marques déposées

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Présentation générale de CAP SPIRIT

CAP SPIRIT est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 700 000.0 € son numéro SIREN est 812 529 188. L’entreprise a été créée en 2015 et officie donc depuis 9 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Lyon

CAP SPIRIT opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 201 688 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 7 897 entreprises dans le même secteur dans le département Rhône , 69

Direction de CAP SPIRIT

CAP SPIRIT Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de CAP SPIRIT

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 99.00K euros, soit une pas de changement .

En 2021 elle réalise un résultat net de -8.20K € qui est de 168.16% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CAP SPIRIT il est de -9.10K € en 2021 soit une diminution de 5.93K € qui est inférieur de 187.28% à l'année précédente .

La masse salariale de CAP SPIRIT s’élevait à 88.22K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de CAP SPIRIT s’élève à 11.48K € en 2021 soit une augmentation de 495.00 € qui est supérieure de 4.51% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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