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Info légale & documents de la société

CAP TELLINES

752 045 294

Provence-Alpes-Côte d'Azur
Bouches-du-Rhône
Port-Saint-Louis-du-Rhône
Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a.

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Chiffre d’affaires

1M €
+203.70%

Taux de rentabilité

0.00%
en 2022

Endettement

3M
jours en 2022

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

37K €
+2.67%

Statut

Actif

Adresse

QUAI DES TELLINES, 13230 PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHONE

Activité

Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a.

Effectif

Données non disponibles

Création

22/05/2012

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Location de matériel de manutention portuaire a terrestre, exploitation d'un terminal portuaire

Code NAF ou APE:

77.39Z - Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a.

Domaine d’activité:

Activités de location et location-bail

Dirigeants de l’entreprise (-1)

FIDUCIAIRE AUDIT EUROPE - F.A.E.

Commissaire aux comptes titulaire

403719313
Occupe ce poste depuis le 20/01/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

CEREVIA UNION DE COOPERATIVES AGRICOLES

Président

407839562
Occupe ce poste depuis le 20/01/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

MARC BROCHUT

Commissaire aux comptes suppléant

Occupe ce poste depuis le 20/01/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (1)

SIRET 75204529400010
Crée le 22/05/2012
Adresse quai des tellines, 13230 port-saint-louis-du-rhone
Activité Activités de location et location-bail
Statut en activité

Annonces BODACC (16)

dépôt des comptes

RCS de Tarascon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240129, annonce n°1495

dépôt des comptes

RCS de Tarascon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230132, annonce n°1264

dépôt des comptes

RCS de Tarascon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220146, annonce n°823

modification

RCS de Tarascon
Dénomination: CAP TELLINES Description: Modification survenue sur le capital. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20220024, annonce n°776

dépôt des comptes

RCS de Tarascon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210129, annonce n°1157

dépôt des comptes

RCS de Tarascon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200183, annonce n°641

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 1.37M 451.82K 338.95K 352.30K
Marge brute (€) 1.44M 458.24K 338.95K 352.30K
EBITDA - EBE (€) 381.32K 122.82K 113.72K 113.70K
Résultat d'exploitation (€) 36.70K 10.73K 11.72K 13.61K
Résultat net (€) 70 15 6 0
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 203.70 33.30 -3.79 15.37
Taux de marge brute (%) 104.94 101.42 100 100
Taux de marge d'EBITDA (%) 27.79 27.18 33.55 32.27
Taux de marge opérationnelle (%) 2.67 2.37 3.46 3.86
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) -243.40K 456.94K -242.89K -240.44K
BFR exploitation (€) 134.64K -10.89K -9.01K -56.70K
BFR hors exploitation (€) -378.04K 467.83K -233.89K -183.75K
BFR (j de CA) -64.75 369.14 -261.56 -249.11
BFR exploitation (j de CA) 35.81 -8.80 -9.70 -58.74
BFR hors exploitation (j de CA) -100.56 377.94 -251.86 -190.37
Délai de paiement clients (j) 64.75 115.93 31.01 82.88
Délai de paiement fournisseurs (j) 39.74 168.42 61.46 209.60
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 344.69K 112.11K 102.01K 100.09K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 25.12 24.81 30.10 28.41
Fonds de roulement net global (€) -224.19K 460.51K -230.27K -234.12K
Couverture du BFR 0.92 1.01 0.95 0.97
Trésorerie (€) 19.21K 3.57K 12.62K 6.33K
Dettes financières (€) 3.07M 4.04M 423.86K 507.33K
Capacité de remboursement 8.86 36.01 4.03 5.01
Ratio d'endettement (Gearing) 6.10 8.07 20.44 24.91
Autonomie financière (%) 12.23 9.96 2.77 2.28
Taux de levier (DFN/EBITDA) 8 32.87 3.62 4.41
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 790.91K 1.45M 365.20K 438.32K
Liquidité générale 0.37 0.65 0.14 0.27
Couverture des dettes 1.24 1.01 1.64 1.52
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 0.01 0 0 0
Rentabilité sur fonds propres (%) 0.01 0 0.03 0
Rentabilité économique (%) 0 0 0 0
Valeur ajoutée (€) 314.50K 117.22K 114.42K 114.27K
Valeur ajoutée / CA (%) 22.92 25.94 33.76 32.44
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 0 0 0 0
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 927 817 693 572

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de CAP TELLINES

CAP TELLINES est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 500 000.0 € son numéro SIREN est 752 045 294. L’entreprise a été créée en 2012 et officie donc depuis 12 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de TARASCON

CAP TELLINES opère dans le secteur Activités de location et location-bail sous le code NAF/APE 77.39Z - Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a.

En France il y a 61 201 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 408 entreprises dans le même secteur dans le département Bouches-du-Rhône , 13

Direction & bénéficiaires de CAP TELLINES

CAP TELLINES SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Président , 1 Commissaire aux comptes suppléant

Performances financières de CAP TELLINES

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 1.37M euros, soit une progression de 920.35K € soit une progression de 203.70% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 70.00 € qui est de 366.67% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CAP TELLINES il est de 381.32K € en 2022 soit une augmentation de 258.50K € qui est supérieur de 210.47% à l'année précédente .

Enfin le montant des dettes de CAP TELLINES s’élève à 3.07M € en 2022 soit une diminution de 969.67K € qui est inférieure de 23.99% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de CAP TELLINES consultables sur Docubiz:

  • ★ 16 Bodacc disponible(s)
  • ★ 10 comptes annuels disponible(s)