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CAP VERT

821 796 026

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Chiffre d’affaires

1M €
+1.14%

Taux de rentabilité

7.73%
en 2022

Endettement

3K
jours en 2022

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

-105K €
-7.65%

Statut

Actif

Adresse

1 RUE HENRI MICHEL, 12400 SAINT-AFFRIQUE

Activité

Hôtels et hébergement similaire

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2022)

Création

27/07/2016

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Restauration Hébergement Hôtellerie

Code NAF ou APE:

55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

Domaine d’activité:

Hébergement

Dirigeants de l’entreprise (-1)

AUDIT CONSEIL STRATEGIE

Commissaire aux comptes titulaire

513610444
Occupe ce poste depuis le 04/01/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

CAP AUDIT

Commissaire aux comptes suppléant

819166745
Occupe ce poste depuis le 04/01/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Yvan Marie André BOUAT

Président

Occupe ce poste depuis le 22/01/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (1)

SIRET 82179602600010
Crée le 27/07/2016
Adresse 1 rue henri michel, 12400 saint-affrique
Activité Hébergement
Statut en activité

Annonces BODACC (12)

dépôt des comptes

RCS de Rodez
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240140, annonce n°1401

modification

RCS de Rodez
Dénomination: CAP VERT Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : CAMBERLIN Stéphane, Norbert ; Commissaire aux comptes titulaire : AUDIT CONSEIL STRATEGIE ; Commissaire aux comptes suppléant : CAP AUDIT
Bodacc B n°20240031, annonce n°193

dépôt des comptes

RCS de Rodez
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230152, annonce n°984

dépôt des comptes

RCS de Rodez
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20230008, annonce n°415

dépôt des comptes

RCS de Rodez
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2020
Bodacc C n°20210094, annonce n°724

modification

RCS de Rodez
Dénomination: CAP VERT Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : BOUAT Yvan, Marie, André ; Commissaire aux comptes titulaire : AUDIT CONSEIL STRATEGIE ; Commissaire aux comptes suppléant : CAP AUDIT
Bodacc B n°20210024, annonce n°675

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 1.37M 1.35M 876.77K 1.21M
Marge brute (€) 1.17M 1.28M 739.97K 1.05M
EBITDA - EBE (€) -80.33K -45.43K -336.76K -59.74K
Résultat d'exploitation (€) -104.64K -101.17K -369.27K -90.16K
Résultat net (€) 17.74K -102.60K 51.87K 8.21K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 1.14 54.24 -27.72 6.90
Taux de marge brute (%) 85.72 94.58 84.40 86.16
Taux de marge d'EBITDA (%) -5.87 -3.36 -38.41 -4.92
Taux de marge opérationnelle (%) -7.65 -7.48 -42.12 -7.43
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) -179.60K -227.95K -146.59K -120.59K
BFR exploitation (€) -164.85K -231.21K -147.72K -100.82K
BFR hors exploitation (€) -14.75K 3.26K 1.13K -19.77K
BFR (j de CA) -47.93 -61.53 -61.02 -36.28
BFR exploitation (j de CA) -43.99 -62.40 -61.50 -30.34
BFR hors exploitation (j de CA) -3.94 0.88 0.47 -5.95
Délai de paiement clients (j) 13.36 14.94 33.41 21.46
Délai de paiement fournisseurs (j) 84.17 109.41 127.45 97.31
Ratio des stocks / CA (j) 2.23 2.42 5.80 4.86
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 28.05K -46.85K 84.29K 38.63K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 2.05 -3.46 9.61 3.18
Fonds de roulement net global (€) -149.31K -141.41K -48.43K 804
Couverture du BFR 0.83 0.62 0.33 -0.01
Trésorerie (€) 30.29K 86.54K 98.16K 121.39K
Dettes financières (€) 2.55K 17.12K 48.65K 161K
Capacité de remboursement -0.99 1.48 -0.59 1.03
Ratio d'endettement (Gearing) 0.40 0.80 -3.15 -1.10
Autonomie financière (%) -30.11 -27.45 3.53 -8.57
Taux de levier (DFN/EBITDA) 0.35 1.53 0.15 -0.66
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 287.97K 384.80K 398.70K 418.20K
Liquidité générale 0.51 0.60 0.83 0.71
Couverture des dettes -3.28 -1.36 -2.56 3.54
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 1.30 -7.59 5.92 0.68
Rentabilité sur fonds propres (%) -25.67 118.12 329.53 -22.71
Rentabilité économique (%) 7.73 -32.42 11.65 1.95
Valeur ajoutée (€) 445.26K 373.89K 108.44K 449.56K
Valeur ajoutée / CA (%) 32.55 27.65 12.37 37.06
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 511.39K 510.73K 461.47K 502.56K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 26.90K 30.69K 22.97K 30.67K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 1597

Etat: Ajout
Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 26/02/2020

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de CAP VERT

CAP VERT est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 50 000.0 € son numéro SIREN est 821 796 026. L’entreprise a été créée en 2016 et officie donc depuis 8 ans; L’entreprise CAP VERT compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de RODEZ

CAP VERT opère dans le secteur Hébergement sous le code NAF/APE 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

En France il y a 53 499 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 323 entreprises dans le même secteur dans le département Aveyron , 12

Direction & bénéficiaires de CAP VERT

CAP VERT SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Président

Performances financières de CAP VERT

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 1.37M euros, soit une progression de 15.45K € soit une progression de 1.14% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 17.74K € qui est de 117.29% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CAP VERT il est de -80.33K € en 2022 soit une diminution de 34.90K € qui est inférieur de 76.84% à l'année précédente .

La masse salariale de CAP VERT s’élevait à 511.39K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de CAP VERT s’élève à 2.55K € en 2022 soit une diminution de 14.57K € qui est inférieure de 85.10% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de CAP VERT consultables sur Docubiz:

  • ★ 12 Bodacc disponible(s)
  • ★ 5 comptes annuels disponible(s)