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Info légale & documents de la société

CAP'CINEMA

448 145 052

Nouvelle-Aquitaine
Charente-Maritime
Périgny
Projection de films cinématographiques

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Chiffre d’affaires

3M €
+335.84%

Taux de rentabilité

-12.04%
en 2022

Endettement

20M
jours en 2022

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

340K €
+10.00%

Statut

Actif

Adresse

16 RUE BLAISE PASCAL, 17180 PERIGNY

Activité

Projection de films cinématographiques

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2021)

Création

27/02/2003

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Exploitation de films cinématographiques industrie cinématographique sous toutes ses formes

Code NAF ou APE:

59.14Z - Projection de films cinématographiques

Domaine d’activité:

Production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision ; enregistrement sonore et édition musicale

Dirigeants de l’entreprise (-1)

STREGOT AUDIT

Commissaire aux comptes titulaire

800382434
Occupe ce poste depuis le 20/02/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

SACOPAL - STE D'AUDIT ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES DES PAYS DE LA LOIRE

Commissaire aux comptes suppléant

334039500
Occupe ce poste depuis le 20/02/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Charles Andre RAYMOND

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 16/05/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Jean-Luc Kleber RAYMOND

Président

Occupe ce poste depuis le 16/05/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (15)

SIRET 44814505200156
Crée le 30/11/2017
Adresse 16 rue blaise pascal, 17180 perigny
Activité Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Statut en activité
SIRET 44814505200123
Crée le 01/10/2015
Adresse francheville, 24000 perigueux
Activité Restauration
Statut en activité
SIRET 44814505200131
Crée le 01/10/2015
Adresse francheville, 24000 perigueux
Activité Restauration
Statut en activité
SIRET 44814505200107
Crée le 28/10/2014
Adresse 8 rue corne basse, 81100 castres
Activité Production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision ; enregistrement sonore et édition musicale
Statut en activité
Enseignes LE LIDO
Dénomination usuelle (CFE 2008) LE LIDO (I A V) - CINEMOVIDA
SIRET 44814505200099
Crée le 08/11/2005
Adresse francheville, 24000 perigueux
Activité Production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision ; enregistrement sonore et édition musicale
Statut en activité
Enseignes MULTIPLEXE CAP'CINEMA
SIRET 44814505200149
Crée le 16/10/2015
Adresse zone futuropole 3, 82000 montauban
Activité Restauration
Statut fermé

Annonces BODACC (31)

dépôt des comptes

RCS de La Rochelle
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2023
Bodacc C n°20230211, annonce n°928

dépôt des comptes

RCS de La Rochelle
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2022
Bodacc C n°20220235, annonce n°1252

dépôt des comptes

RCS de La Rochelle
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2021
Bodacc C n°20220024, annonce n°1432

dépôt des comptes

RCS de La Rochelle
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2020
Bodacc C n°20210013, annonce n°1228

dépôt des comptes

RCS de La Rochelle
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2019
Bodacc C n°20200046, annonce n°661

modification

RCS de La Rochelle
Dénomination: CAP CINEMA Description: Modification survenue sur l'administration Administration: Président : RAYMOND Jean-Luc, Kléber ; Directeur général : RAYMOND Charles, André ; Commissaire aux comptes titulaire : STREGOT AUDIT (SAS) ; Commissaire aux comptes suppléant : SACOPAL - STE D'AUDIT ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES DES PAYS DE LA LOIRE (SACA)
Bodacc B n°20200046, annonce n°819

Finances

Performance 2022 2021 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 3.40M 780.35K 5.86M 4.29M
Marge brute (€) 3.15M 1.33M 4.62M 4.36M
EBITDA - EBE (€) 891.83K 138.83K 405.36K 742.11K
Résultat d'exploitation (€) 340.01K -419.30K -235K 520.08K
Résultat net (€) -3.05M -976.27K -726.45K 268.80K
Croissance 2022 2021 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 335.84 -86.68 36.45 -43.05
Taux de marge brute (%) 92.70 170.86 78.84 101.53
Taux de marge d'EBITDA (%) 26.22 17.79 6.92 17.28
Taux de marge opérationnelle (%) 10 -53.73 -4.01 12.11
Gestion BFR 2022 2021 2019 2018
BFR (€) 791.33K 1.55M 2.08M 20.25M
BFR exploitation (€) -388.35K -263.81K 205.50K 262.45K
BFR hors exploitation (€) 1.18M 1.81M 1.87M 19.98M
BFR (j de CA) 84.92 722.95 129.41 1.72K
BFR exploitation (j de CA) -41.68 -123.40 12.80 22.31
BFR hors exploitation (j de CA) 126.60 846.34 116.61 1.70K
Délai de paiement clients (j) 16.47 0 77.94 146.28
Délai de paiement fournisseurs (j) 87.89 110.83 93.34 258.07
Ratio des stocks / CA (j) 2.67 3.53 1.45 1.77
Autonomie financière 2022 2021 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) -5.89M -1.08M -500.32K 490.84K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -173.18 -138.50 -8.54 11.43
Fonds de roulement net global (€) 994.19K 1.65M 2.85M 21.03M
Couverture du BFR 1.26 1.07 1.37 1.04
Trésorerie (€) 202.86K 107.48K 770.51K 779.92K
Dettes financières (€) 19.85M 21M 22.32M 41M
Capacité de remboursement -3.34 -19.33 -43.07 81.95
Ratio d'endettement (Gearing) 5.79 3.17 2.78 4.60
Autonomie financière (%) 13.39 23.35 24.40 16.50
Taux de levier (DFN/EBITDA) 22.03 150.51 53.16 54.20
Solvabilité 2022 2021 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 20.61M 21.41M 23.84M 37.60M
Liquidité générale 0.09 0.10 0.18 0.64
Couverture des dettes 1.20 1.25 1.27 0.71
Rentabilité 2022 2021 2019 2018
Marge nette (%) -89.67 -125.11 -12.40 6.26
Rentabilité sur fonds propres (%) -89.91 -14.83 -9.37 3.08
Rentabilité économique (%) -12.04 -3.46 -2.29 0.51
Valeur ajoutée (€) 1.10M -202.80K 1.58M 2.20M
Valeur ajoutée / CA (%) 32.21 -25.99 26.90 51.14
Structure d'activité 2022 2021 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 453.97K 133.84K 922.02K 1.38M
Salaires / CA (%) 13.35 17.15 15.74 32.17
Impôts et taxes (€) 126.71K 59.10K 115.97K 86.14K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 5791

Etat: Ajout
Radiation du RCS le 11/12/2019 avec effet au 18/09/2019 Vente du fonds de commerce

Numero: 2940

Etat: Ajout
Radiation du RCS le 31/05/2018 avec effet au 30/11/2017 Adresse du nouveau siège : 16 rue Blaise Pascal 17180 Périgny

Numero: 26

Etat: Ajout
Fusion - L236-1 à compter du 26/09/2014 : Personne(s) morale(s) ayant participé à l'opération : CINE-INVEST, Société anonyme à directoire et conseil de surveillance (SA), ZAC des Onze Arpents 41000 BLOIS (RCS BLOIS (4101) 450 097 407), société absorbée

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de CAP'CINEMA

CAP'CINEMA est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 795 000.0 € son numéro SIREN est 448 145 052. L’entreprise a été créée en 2003 et officie donc depuis 21 ans; L’entreprise CAP'CINEMA compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de LA ROCHELLE

CAP'CINEMA opère dans le secteur Production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision ; enregistrement sonore et édition musicale sous le code NAF/APE 59.14Z - Projection de films cinématographiques

En France il y a 2 294 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 98 entreprises dans le même secteur dans le département Charente-Maritime , 17

Marques déposées par CAP'CINEMA

CAP'CINEMA possède actuellement 2 marques déposées dont 0 marque révoquées.

Direction & bénéficiaires de CAP'CINEMA

CAP'CINEMA SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Directeur général , 1 Président

Performances financières de CAP'CINEMA

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 3.40M euros, soit une progression de 2.62M € soit une progression de 335.84% .

En 2022 elle réalise un résultat net de -3.05M € qui est de 212.40% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CAP'CINEMA il est de 891.83K € en 2022 soit une augmentation de 752.99K € qui est supérieur de 542.37% à l'année précédente .

La masse salariale de CAP'CINEMA s’élevait à 453.97K € soit 13.35% en 2022.

Enfin le montant des dettes de CAP'CINEMA s’élève à 19.85M € en 2022 soit une diminution de 1.15M € qui est inférieure de 5.47% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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  • ★ 31 Bodacc disponible(s)
  • ★ 18 comptes annuels disponible(s)