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Info légale & documents de la société

CAPDEFI

444 461 115

Occitanie
Haute-Garonne
Blagnac
Activités des sociétés holding

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Chiffre d’affaires

494K €
+29.06%

Taux de rentabilité

26.33%
en 2022

Endettement

95K
jours en 2022

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

47K €
+9.57%

Statut

Actif

Adresse

24 RUE RAYMOND GRIMAUD, 31700 BLAGNAC

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2021)

Création

01/12/2002

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

La prise de participation sous toutes formes, dans toutes sociétés ou entreprises, la gestion de ces participations, tous services financiers, administratifs et de gestion au profit des entreprises au sein desquelles elle detient des participations.

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Pascal CAPDEVILA

Gérant

Occupe ce poste depuis le 02/07/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

ACTIF AUDIT

Commissaire aux comptes titulaire

477863781
Occupe ce poste depuis le 02/07/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (2)

SIRET 44446111500024
Crée le 01/01/2017
Adresse 24 rue raymond grimaud, 31700 blagnac
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité
SIRET 44446111500016
Crée le 01/12/2002
Adresse 31 de garric, 31200 toulouse
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut fermé

Annonces BODACC (20)

dépôt des comptes

RCS de Toulouse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240094, annonce n°2474

modification

RCS de Toulouse
Dénomination: CAPDEFI Description: Modification de l'administration. Administration: CAPDEVILA Lucas Anthony nom d'usage : CAPDEVILA devient gérant
Bodacc B n°20240007, annonce n°1316

dépôt des comptes

RCS de Toulouse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230091, annonce n°1313

dépôt des comptes

RCS de Toulouse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220096, annonce n°2125

dépôt des comptes

RCS de Toulouse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210102, annonce n°1276

dépôt des comptes

RCS de Toulouse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200132, annonce n°2471

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 493.61K 382.45K 368.01K 381.31K
Marge brute (€) 494.47K 384.69K 368.04K 381.45K
EBITDA - EBE (€) 48.92K -35.72K -32.22K -38.74K
Résultat d'exploitation (€) 47.26K -39.91K -35.70K -42.01K
Résultat net (€) 738.18K 516.86K 372.75K 553.18K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 29.06 3.93 -3.49 1.79
Taux de marge brute (%) 100.17 100.58 100.01 100.04
Taux de marge d'EBITDA (%) 9.91 -9.34 -8.75 -10.16
Taux de marge opérationnelle (%) 9.57 -10.43 -9.70 -11.02
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 89.88K -117.16K 267.02K 658.16K
BFR exploitation (€) 155.33K 21.59K 21.67K 23.93K
BFR hors exploitation (€) -65.46K -138.75K 245.34K 634.23K
BFR (j de CA) 66.46 -111.81 264.83 630.01
BFR exploitation (j de CA) 114.86 20.61 21.50 22.91
BFR hors exploitation (j de CA) -48.40 -132.42 243.34 607.10
Délai de paiement clients (j) 116.43 22.97 24.53 23.10
Délai de paiement fournisseurs (j) 32.54 47.03 74.05 13.78
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 739.83K 521.04K 335.30K 556.45K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 149.88 136.24 91.11 145.93
Fonds de roulement net global (€) 1.70M 1.38M 1.29M 1.54M
Couverture du BFR 18.90 -11.79 4.82 2.34
Trésorerie (€) 1.61M 1.50M 1.02M 882.96K
Dettes financières (€) 95K 95K 102.35K 309.77K
Capacité de remboursement -2.05 -2.69 -2.74 -1.03
Ratio d'endettement (Gearing) -0.63 -0.68 -0.46 -0.28
Autonomie financière (%) 85.43 84.75 90.95 85.71
Taux de levier (DFN/EBITDA) -30.95 39.29 28.50 14.80
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - 373.74K 196.98K 338.02K
Liquidité générale - 4.44 7.02 4.64
Couverture des dettes -0.52 -0.56 -0.87 -1.39
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 149.55 135.14 101.29 145.07
Rentabilité sur fonds propres (%) 30.82 24.89 18.83 27.29
Rentabilité économique (%) 26.33 21.09 17.12 23.39
Valeur ajoutée (€) 469.79K 363.26K 349.38K 352.79K
Valeur ajoutée / CA (%) 95.17 94.98 94.94 92.52
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 415.52K 396.32K 378.40K 386.11K
Salaires / CA (%) 84.18 103.62 102.82 101.26
Impôts et taxes (€) 6.21K 4.89K 3.22K 5.54K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 3815

Etat: Ajout
Modification de la forme juridique ANCIENNE FORME JURIDIQUE : SAS - NOUVELLE FORME JURIDIQUE : SARL - Date d'effet: 01/01/2006

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de CAPDEFI

CAPDEFI est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 375 000.0 € son numéro SIREN est 444 461 115. L’entreprise a été créée en 2002 et officie donc depuis 21 ans; L’entreprise CAPDEFI compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de TOULOUSE

CAPDEFI opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 200 614 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 3 940 entreprises dans le même secteur dans le département Haute-Garonne , 31

Direction & bénéficiaires de CAPDEFI

CAPDEFI Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant , 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de CAPDEFI

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 493.61K euros, soit une progression de 111.16K € soit une progression de 29.06% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 738.18K € qui est de 42.82% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CAPDEFI il est de 48.92K € en 2022 soit une augmentation de 84.64K € qui est supérieur de 236.95% à l'année précédente .

La masse salariale de CAPDEFI s’élevait à 415.52K € soit 84.18% en 2022.

Enfin le montant des dettes de CAPDEFI s’élève à 95.00K € en 2022 soit une pas de changement qui est de 0.00% à l'année précédente .

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