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CAPELIN

408 977 049

Centre-Val de Loire
Loiret
Chécy
Activités des sièges sociaux

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Chiffre d’affaires

17K €
+4290.70%

Taux de rentabilité

-6.09%
en 2022

Endettement

86K
jours en 2022

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

-5K €
-27.00%

Statut

Actif

Adresse

7 RUE FRANCOIS ARAGO, 45430 CHECY

Activité

Activités des sièges sociaux

Effectif

Données non disponibles

Création

17/09/1996

Activité de la Société

Code NAF ou APE:

70.10Z - Activités des sièges sociaux

Domaine d’activité:

Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Peggy CAPRON NEE MELIN

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 30/09/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Pierre Ghislain Wumer CAPRON

Président

Occupe ce poste depuis le 30/09/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (4)

SIRET 40897704900043
Crée le 11/07/2001
Adresse 7 rue francois arago, 45430 checy
Activité Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Statut en activité
Enseignes KIABI
SIRET 40897704900035
Crée le 01/07/1998
Adresse 4 rue des fontaines, 76270 lucy
Activité Services fournis principalement aux entreprises
Statut fermé
SIRET 40897704900027
Crée le 16/12/1996
Adresse 29 rue du pas glissant, 76270 neufchatel-en-bray
Activité Services fournis principalement aux entreprises
Statut fermé
SIRET 40897704900019
Crée le 17/09/1996
Adresse 1 fausse porte, 76270 neufchatel-en-bray
Activité Services fournis principalement aux entreprises
Statut fermé

Annonces BODACC (23)

dépôt des comptes

RCS de Orléans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240165, annonce n°2351

dépôt des comptes

RCS de Orléans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230167, annonce n°3997

dépôt des comptes

RCS de Orléans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220153, annonce n°3668

modification

RCS de Orléans
Dénomination: CAPELIN Description: modification survenue sur l'administration Administration: Commissaire aux comptes titulaire partant : CORMERAIS EXPERTISE COMPTABLE ET AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant partant : Damia, Stéphane
Bodacc B n°20210163, annonce n°1047

dépôt des comptes

RCS de Orléans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210158, annonce n°4021

modification

RCS de Orléans
Dénomination: CAPELIN Description: modification survenue sur l'administration Administration: Commissaire aux comptes titulaire partant : ADH EXPERTS ; Commissaire aux comptes suppléant partant : Buissiere, André
Bodacc B n°20200230, annonce n°1238

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 17.48K 398 967.75K 2.11M
Marge brute (€) 17.48K 398 305.71K 631.82K
EBITDA - EBE (€) -4.72K -3.19K -170.57K 101.84K
Résultat d'exploitation (€) -4.72K -3.19K -202K 39.67K
Résultat net (€) -10.66K -21.58K 40.54K 5.10K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 4.29K -99.96 -54.19 5.48
Taux de marge brute (%) 100.01 100 31.59 29.91
Taux de marge d'EBITDA (%) -27 -800.50 -17.62 4.82
Taux de marge opérationnelle (%) -27 -800.50 -20.87 1.88
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 91.96K 90.53K 426.04K 57.09K
BFR exploitation (€) -39.99K -25.72K -229.63K -101.63K
BFR hors exploitation (€) 131.94K 116.25K 655.67K 158.72K
BFR (j de CA) 1.92K 83.02K 160.69 9.86
BFR exploitation (j de CA) -835.23 -23.59K -86.61 -17.56
BFR hors exploitation (j de CA) 2.76K 106.61K 247.30 27.42
Délai de paiement clients (j) 0 0 0 2.47
Délai de paiement fournisseurs (j) 2.83K 1.48K 84.86 24.75
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0.19
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) -10.66K -21.58K 71.97K 67.27K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -60.99 -5.42K 7.44 3.18
Fonds de roulement net global (€) 128.23K 145.36K 426.60K 99.93K
Couverture du BFR 1.39 1.61 1 1.75
Trésorerie (€) 36.27K 54.83K 563 42.84K
Dettes financières (€) 85.94K 100.15K 359.81K 285K
Capacité de remboursement -4.66 -2.10 4.99 3.60
Ratio d'endettement (Gearing) 1.16 0.85 4.79 7.02
Autonomie financière (%) 24.45 29.75 11.25 7.25
Taux de levier (DFN/EBITDA) -10.53 -14.22 -2.11 2.38
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 71.32K 40.61K 349.95K 207.56K
Liquidité générale 2.45 4.22 1.88 1.23
Couverture des dettes 0.01 0.18 0.02 0.91
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) -60.99 -5.42K 4.19 0.24
Rentabilité sur fonds propres (%) -24.91 -40.37 54.04 14.80
Rentabilité économique (%) -6.09 -12.01 6.08 1.07
Valeur ajoutée (€) 12.32K -5.94K -21.09K 386.51K
Valeur ajoutée / CA (%) 70.52 -1.49K -2.18 18.30
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 0 0 113.36K 223.11K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 17.04K -2.76K 36.09K 60.72K

Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu

Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 14

Etat: Ajout
MISE EN SOMMEIL DE LA SOCIETE A COMPTER DU 03-08-2020 -vente du fonds au profit de la SARL CAMIVERT (rcs 884 613 647)

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de CAPELIN

CAPELIN est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 40 000.0 € son numéro SIREN est 408 977 049. L’entreprise a été créée en 1996 et officie donc depuis 28 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de ORLEANS

CAPELIN opère dans le secteur Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion sous le code NAF/APE 70.10Z - Activités des sièges sociaux

En France il y a 112 196 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 621 entreprises dans le même secteur dans le département Loiret , 45

Marques déposées par CAPELIN

CAPELIN possède actuellement 0 marque déposées dont 1 marque révoquées.

Direction & bénéficiaires de CAPELIN

CAPELIN SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Directeur général , 1 Président

Performances financières de CAPELIN

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 17.48K euros, soit une progression de 17.08K € soit une progression de 4290.70% .

En 2022 elle réalise un résultat net de -10.66K € qui est de 50.60% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CAPELIN il est de -4.72K € en 2022 soit une diminution de 1.53K € qui est inférieur de 48.09% à l'année précédente .

Enfin le montant des dettes de CAPELIN s’élève à 85.94K € en 2022 soit une diminution de 14.20K € qui est inférieure de 14.18% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de CAPELIN consultables sur Docubiz:

  • ★ 23 Bodacc disponible(s)
  • ★ 21 comptes annuels disponible(s)