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Info légale & documents de la société

CAPERNAUM

523 334 613

Auvergne-Rhône-Alpes
Loire
Saint-Nizier-sous-Charlieu
Gestion de fonds

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Chiffre d’affaires

16K €
-47.60%

Taux de rentabilité

-2.72%
en 2021

Endettement

549K
jours en 2021

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

-18K €
-113.38%

Statut

Actif

Adresse

345 DES COURS, 42190 SAINT-NIZIER-SOUS-CHARLIEU

Activité

Gestion de fonds

Effectif

Données non disponibles

Création

03/06/2010

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Participattions financières dans tous les groupements, sociétés ou entreprises, gestion de valeurs mobilières, toutes prestations de services aux entreprises, gestion de ses participations fincnancières.

Code NAF ou APE:

66.30Z - Gestion de fonds

Domaine d’activité:

Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Agnès Falcon de Longevialle

Président

Occupe ce poste depuis le 12/04/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)

SIRET 52333461300032
Crée le 15/02/2021
Adresse 345 des cours, 42190 saint-nizier-sous-charlieu
Activité Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
Statut en activité
SIRET 52333461300024
Crée le 16/07/2012
Adresse 50 rue lauriston, 75016 paris
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut fermé
SIRET 52333461300016
Crée le 03/06/2010
Adresse 13 rue du plat, 69002 lyon
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut fermé

Annonces BODACC (14)

dépôt des comptes

RCS de Roanne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20240006, annonce n°1139

dépôt des comptes

RCS de Roanne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220219, annonce n°4039

dépôt des comptes

RCS de Roanne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210218, annonce n°2380

immatriculation

RCS de Roanne
Dénomination: CAPERNAUM Adresse: 345 Chemin des Cours 42190 Saint-Nizier-sous-Charlieu Activité: participations financières dans tous les groupements, sociétés ou entreprises, gestion de valeurs mobilières, toutes prestations de services aux entreprises, gestion de ses participations financières
Bodacc A n°20210073, annonce n°1019

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200159, annonce n°5369

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190158, annonce n°6542

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 15.74K 30.05K 29.42K 28.91K
Marge brute (€) 15.74K 30.05K 29.42K 28.91K
EBITDA - EBE (€) 2.04K 5.63K 17.21K 5.89K
Résultat d'exploitation (€) -17.85K -14.26K -2.68K -14K
Résultat net (€) -16.95K -14.26K -2.68K 56.37K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -47.60 2.14 1.74 1.06
Taux de marge brute (%) 100 100 100 100
Taux de marge d'EBITDA (%) 12.96 18.75 58.51 20.38
Taux de marge opérationnelle (%) -113.38 -47.45 -9.11 -48.41
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 13.85K 23.08K 16.73K 2.75K
BFR exploitation (€) -3.68K 1.46K 1.29K 195
BFR hors exploitation (€) 17.53K 21.62K 15.44K 2.56K
BFR (j de CA) 321.09 280.35 207.54 34.76
BFR exploitation (j de CA) -85.25 17.71 16.03 2.46
BFR hors exploitation (j de CA) 406.34 262.64 191.51 32.30
Délai de paiement clients (j) 0 22.97 23.25 22.72
Délai de paiement fournisseurs (j) 109.73 42.25 92.32 72.29
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 2.94K 5.63K 17.21K 76.27K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 18.71 18.75 58.51 263.76
Fonds de roulement net global (€) 29.71K 39.68K 44.04K 26.83K
Couverture du BFR 2.15 1.72 2.63 9.74
Trésorerie (€) 15.86K 16.60K 27.32K 24.08K
Dettes financières (€) 548.64K 561.55K 571.55K 571.55K
Capacité de remboursement 180.91 96.73 31.62 7.18
Ratio d'endettement (Gearing) 7.48 6.18 5.31 5.21
Autonomie financière (%) 11.42 13.48 15.09 15.24
Taux de levier (DFN/EBITDA) 261.04 96.74 31.62 92.90
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 6.58K 4.25K 4.45K 16.65K
Liquidité générale 5.08 10.34 10.91 2.40
Couverture des dettes 1.11 1.12 1.16 1.19
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) -107.64 -47.45 -9.11 194.96
Rentabilité sur fonds propres (%) -23.80 -16.18 -2.62 53.65
Rentabilité économique (%) -2.72 -2.18 -0.40 8.17
Valeur ajoutée (€) 3.51K 7.61K 19.15K 7.92K
Valeur ajoutée / CA (%) 22.31 25.33 65.10 27.40
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 0 0 0 0
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 1.47K 1.98K 1.94K 2.03K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 1

Etat: Ajout
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE

Numero: 2012B215347

Etat: Ajout
RADIATION : ENTREPRISE DESORMAIS IMMATRICULEE AU RCS DE Roanne SOUS LE NUMERO 2021B158

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de CAPERNAUM

CAPERNAUM est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 1 000.0 € son numéro SIREN est 523 334 613. L’entreprise a été créée en 2010 et officie donc depuis 14 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de ROANNE

CAPERNAUM opère dans le secteur Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance sous le code NAF/APE 66.30Z - Gestion de fonds

En France il y a 100 790 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 332 entreprises dans le même secteur dans le département Loire , 42

Direction & bénéficiaires de CAPERNAUM

CAPERNAUM SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président

Performances financières de CAPERNAUM

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 15.74K euros, soit une diminution de 14.30K € soit une diminution de 47.60% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -16.95K € qui est de 18.86% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CAPERNAUM il est de 2.04K € en 2021 soit une diminution de 3.59K € qui est inférieur de 63.77% à l'année précédente .

Enfin le montant des dettes de CAPERNAUM s’élève à 548.64K € en 2021 soit une diminution de 12.91K € qui est inférieure de 2.30% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de CAPERNAUM consultables sur Docubiz:

  • ★ 14 Bodacc disponible(s)
  • ★ 5 comptes annuels disponible(s)