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Info légale & documents de la société

CAPET THERMIE

751 147 182

Nouvelle-Aquitaine
Pyrénées-Atlantiques
Lahonce
Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

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Chiffre d’affaires

1M €
-3.02%

Taux de rentabilité

11.90%
en 2021

Endettement

198K
jours en 2021

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

96K €
+7.91%

Statut

Actif

Adresse

193 RUE GAILLAT, 64990 LAHONCE

Activité

Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2022)

Création

02/05/2012

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Tous travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation.

Code NAF ou APE:

43.22B - Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Domaine d’activité:

Travaux de construction spécialisés

Dirigeants de l’entreprise (-1)

COMPHONE

Président

429416944
Occupe ce poste depuis le 25/04/2012

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

AUDIT GEORGES BARRERE

Commissaire aux comptes titulaire

333800498
Occupe ce poste depuis le 20/09/2022

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (2)

SIRET 75114718200024
Crée le 01/07/2013
Adresse 193 rue gaillat, 64990 lahonce
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut en activité
Dénomination usuelle (CFE 2008) CAPET THERMIE
SIRET 75114718200016
Crée le 02/05/2012
Adresse 130 rue de bahinos, 64600 anglet
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut fermé
Dénomination usuelle (CFE 2008) CAPET THERMIE

Annonces BODACC (16)

procédure collective

RCS de Bayonne
Famille: Jugement d'ouverture Nature: Jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire Complément de jugement: Jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire , date de cessation des paiements le 20 Juin 2024 , désignant administrateur SELARL APEX AJ prise en la personne de Me Julien ALLART 66, allée Marines - Espace Rivé Gauche - 64100 Bayonne avec les pouvoirs : d'assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion, mandataire judiciaire Selas GUERIN et associées prise en la personne de Me Hélène BRANCHU-BORD 2, rue DU 49ÈME - 64100 Bayonne . Les créances sont à adresser, dans les deux mois de la présente publication, auprès du Mandataire Judiciaire ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce.
Bodacc A n°20240129, annonce n°2594

dépôt des comptes

RCS de Bayonne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230199, annonce n°3390

dépôt des comptes

RCS de Bayonne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220235, annonce n°4670

modification

RCS de Bayonne
Dénomination: CAPET THERMIE Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : COMPHONE ; Commissaire aux comptes titulaire : AUDIT GEORGES BARRERE
Bodacc B n°20220193, annonce n°3111

dépôt des comptes

RCS de Bayonne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210210, annonce n°3612

dépôt des comptes

RCS de Bayonne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200247, annonce n°3301

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 1.21M 1.25M 1.88M 1.69M
Marge brute (€) 815.11K 727.24K 1.07M 901.75K
EBITDA - EBE (€) 104.96K 99.01K 85.77K -32.71K
Résultat d'exploitation (€) 95.53K 84.54K 79.70K -42.92K
Résultat net (€) 63.99K 71.58K 47.38K -23.12K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -3.02 -33.69 11.40 -3.24
Taux de marge brute (%) 67.51 58.41 56.92 53.50
Taux de marge d'EBITDA (%) 8.69 7.95 4.57 -1.94
Taux de marge opérationnelle (%) 7.91 6.79 4.25 -2.55
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 42.94K 98.80K 128K 51.48K
BFR exploitation (€) 104.99K 114.98K 107.34K 56.76K
BFR hors exploitation (€) -62.05K -16.18K 20.66K -5.28K
BFR (j de CA) 12.98 28.96 24.89 11.15
BFR exploitation (j de CA) 31.74 33.71 20.87 12.29
BFR hors exploitation (j de CA) -18.76 -4.74 4.02 -1.14
Délai de paiement clients (j) 44.96 63.72 71.45 95.75
Délai de paiement fournisseurs (j) 36.79 57.09 84.20 123.18
Ratio des stocks / CA (j) 9 6.85 8.40 8.71
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 73.42K 86.05K 53.45K -12.90K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 6.08 6.91 2.85 -0.77
Fonds de roulement net global (€) 325.45K 337.47K 133.94K 57.01K
Couverture du BFR 7.58 3.42 1.05 1.11
Trésorerie (€) 282.51K 238.68K 5.94K 5.53K
Dettes financières (€) 197.95K 221.16K 81.17K 57.69K
Capacité de remboursement -1.15 -0.20 1.41 -4.04
Ratio d'endettement (Gearing) -0.58 -0.13 1.12 2.61
Autonomie financière (%) 26.96 24.24 12.58 3.29
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.81 -0.18 0.88 -1.59
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 226.65K 211.53K 425.12K 566.24K
Liquidité générale 2.30 2.60 1.23 1.04
Couverture des dettes -0.56 -2.63 0.77 1.17
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 5.30 5.75 2.52 -1.37
Rentabilité sur fonds propres (%) 44.16 51.51 70.32 -115.60
Rentabilité économique (%) 11.90 12.49 8.85 -3.81
Valeur ajoutée (€) 508.72K 436.86K 573.58K 432.05K
Valeur ajoutée / CA (%) 42.13 35.09 30.55 25.64
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 411.73K 341.14K 483.17K 459.02K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 6.64K 6.25K 6.32K 7.18K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de CAPET THERMIE

CAPET THERMIE est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 20 000.0 € son numéro SIREN est 751 147 182. L’entreprise a été créée en 2012 et officie donc depuis 12 ans; L’entreprise CAPET THERMIE compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de BAYONNE

CAPET THERMIE opère dans le secteur Travaux de construction spécialisés sous le code NAF/APE 43.22B - Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

En France il y a 60 578 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 533 entreprises dans le même secteur dans le département Pyrénées-Atlantiques , 64

Direction & bénéficiaires de CAPET THERMIE

CAPET THERMIE SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de CAPET THERMIE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 1.21M euros, soit une diminution de 37.55K € soit une diminution de 3.02% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 63.99K € qui est de 10.60% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CAPET THERMIE il est de 104.96K € en 2021 soit une augmentation de 5.96K € qui est supérieur de 6.01% à l'année précédente .

La masse salariale de CAPET THERMIE s’élevait à 411.73K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de CAPET THERMIE s’élève à 197.95K € en 2021 soit une diminution de 23.22K € qui est inférieure de 10.50% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de CAPET THERMIE consultables sur Docubiz:

  • ★ 16 Bodacc disponible(s)
  • ★ 8 comptes annuels disponible(s)