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CAPHELIOS

511 444 093

Occitanie
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Allières
Production d'électricité

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Chiffre d’affaires

32K €
-10.69%

Taux de rentabilité

0.82%
en 2021

Endettement

150K
jours en 2021

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

6K €
+19.67%

Statut

Actif

Adresse

CAP DE LA SERRE, 09240 ALLIERES

Activité

Production d'électricité

Effectif

Données non disponibles

Création

01/04/2009

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Gestion et exploitation de centrales photovoltaïques

Code NAF ou APE:

35.11Z - Production d'électricité

Domaine d’activité:

Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Nicolas Ludovic DELMAS

Gérant

Occupe ce poste depuis le 04/04/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 51144409300021
Crée le 15/05/2013
Adresse ld montcru, 09240 allieres
Activité Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Statut en activité
SIRET 51144409300013
Crée le 01/04/2009
Adresse cap de la serre, 09240 allieres
Activité Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Statut en activité

Annonces BODACC (14)

dépôt des comptes

RCS de Foix
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2022
Bodacc C n°20240108, annonce n°145

dépôt des comptes

RCS de Foix
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2021
Bodacc C n°20240044, annonce n°427

dépôt des comptes

RCS de Foix
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2020
Bodacc C n°20220075, annonce n°285

dépôt des comptes

RCS de Foix
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2019
Bodacc C n°20210094, annonce n°499

dépôt des comptes

RCS de Foix
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2018
Bodacc C n°20200002, annonce n°448

dépôt des comptes

RCS de Foix
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2017
Bodacc C n°20180140, annonce n°900

Finances

Performance 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 31.77K 35.57K 38.14K
Marge brute (€) 31.77K 35.57K 38.14K
EBITDA - EBE (€) 24.25K 26.24K 30.40K
Résultat d'exploitation (€) 6.25K 8.71K 12.93K
Résultat net (€) 1.40K 2.84K 5.77K
Croissance 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) -10.69 -6.76 8.95
Taux de marge brute (%) 100 100 100
Taux de marge d'EBITDA (%) 76.36 73.78 79.70
Taux de marge opérationnelle (%) 19.67 24.50 33.91
Gestion BFR 2021 2020 2019
BFR (€) 26.25K 20.71K 21.08K
BFR exploitation (€) 22.48K 19.14K 21K
BFR hors exploitation (€) 3.77K 1.56K 71
BFR (j de CA) 301.60 212.51 201.68
BFR exploitation (j de CA) 258.31 196.46 201
BFR hors exploitation (j de CA) 43.28 16.05 0.68
Délai de paiement clients (j) 190.95 196.46 201
Délai de paiement fournisseurs (j) 0 0 0
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 19.41K 20.37K 23.24K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 61.10 57.28 60.92
Fonds de roulement net global (€) 27.05K 21.12K 21.76K
Couverture du BFR 1.03 1.02 1.03
Trésorerie (€) 800 407 677
Dettes financières (€) 149.64K 147.54K 165.86K
Capacité de remboursement 7.67 7.22 7.11
Ratio d'endettement (Gearing) 7.21 7.65 10.07
Autonomie financière (%) 12.11 11.50 8.95
Taux de levier (DFN/EBITDA) 6.14 5.61 5.43
Solvabilité 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - -
Liquidité générale - - -
Couverture des dettes 0.96 0.99 0.97
Rentabilité 2021 2020 2019
Marge nette (%) 4.42 8 15.13
Rentabilité sur fonds propres (%) 6.80 14.78 35.20
Rentabilité économique (%) 0.82 1.70 3.15
Valeur ajoutée (€) 24.25K 26.24K 30.40K
Valeur ajoutée / CA (%) 76.35 73.78 79.70
Structure d'activité 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 0 0 0
Salaires / CA (%) 0 0 0
Impôts et taxes (€) 0 0 0

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Présentation générale de CAPHELIOS

CAPHELIOS est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 1 000.0 € son numéro SIREN est 511 444 093. L’entreprise a été créée en 2009 et officie donc depuis 15 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de FOIX

CAPHELIOS opère dans le secteur Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné sous le code NAF/APE 35.11Z - Production d'électricité

En France il y a 106 471 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 725 entreprises dans le même secteur dans le département Ariège , 09

Direction & bénéficiaires de CAPHELIOS

CAPHELIOS Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de CAPHELIOS

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 31.77K euros, soit une diminution de 3.80K € soit une diminution de 10.69% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 1.40K € qui est de 50.67% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CAPHELIOS il est de 24.25K € en 2021 soit une diminution de 1.99K € qui est inférieur de 7.58% à l'année précédente .

Enfin le montant des dettes de CAPHELIOS s’élève à 149.64K € en 2021 soit une augmentation de 2.09K € qui est supérieure de 1.42% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de CAPHELIOS consultables sur Docubiz:

  • ★ 14 Bodacc disponible(s)
  • ★ 12 comptes annuels disponible(s)