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Info légale & documents de la société

CAPHI DIS

517 999 751

Hauts-de-France
Pas-de-Calais
Houdain
Supermarchés

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Chiffre d’affaires

6M €
+3.96%

Taux de rentabilité

7.75%
en 2022

Endettement

365
jours en 2022

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

82K €
+1.27%

Statut

Actif

Adresse

68 RUE DE LA GARE, 62150 HOUDAIN

Activité

Supermarchés

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2022)

Création

05/11/2009

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Supermarché

Code NAF ou APE:

47.11D - Supermarchés

Domaine d’activité:

Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Guillaume HERINGUEZ

Gérant

Occupe ce poste depuis le 06/02/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 51799975100020
Crée le 13/06/2016
Adresse 68 rue de la gare, 62150 houdain
Activité Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut en activité
Enseignes CARREFOUR CONTACT
SIRET 51799975100012
Crée le 05/11/2009
Adresse rue du perigord, 62700 bruay-la-buissiere
Activité Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut fermé
Enseignes CARREFOUR CONTACT

Annonces BODACC (17)

dépôt des comptes

RCS de Arras
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2023
Bodacc C n°20240044, annonce n°3523

dépôt des comptes

RCS de Arras
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2022
Bodacc C n°20230048, annonce n°2891

dépôt des comptes

RCS de Arras
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2021
Bodacc C n°20220050, annonce n°1921

dépôt des comptes

RCS de Arras
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2020
Bodacc C n°20210095, annonce n°3525

dépôt des comptes

RCS de Arras
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2019
Bodacc C n°20200122, annonce n°1071

dépôt des comptes

RCS de Arras
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2018
Bodacc C n°20190075, annonce n°3741

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 6.46M 6.22M 5.99M 5.99M
Marge brute (€) 1.03M 1.02M 1.01M 932.51K
EBITDA - EBE (€) 83.35K 82.20K 97.50K 36.92K
Résultat d'exploitation (€) 82.31K 81.06K 95.67K 35.97K
Résultat net (€) 64.72K 62.82K 78.83K 31.06K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 3.96 3.72 0 -0.50
Taux de marge brute (%) 15.91 16.48 16.91 15.56
Taux de marge d'EBITDA (%) 1.29 1.32 1.63 0.62
Taux de marge opérationnelle (%) 1.27 1.30 1.60 0.60
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) -74.08K -104.44K -130.70K -39.04K
BFR exploitation (€) -53.90K -91.29K -90.82K -42.18K
BFR hors exploitation (€) -20.19K -13.14K -39.88K 3.14K
BFR (j de CA) -4.18 -6.13 -7.96 -2.38
BFR exploitation (j de CA) -3.04 -5.36 -5.53 -2.57
BFR hors exploitation (j de CA) -1.14 -0.77 -2.43 0.19
Délai de paiement clients (j) 1.22 1.46 1.92 2.67
Délai de paiement fournisseurs (j) 21.79 25.03 22.51 20.78
Ratio des stocks / CA (j) 15.88 16.31 13.06 13.95
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 65.76K 63.95K 80.66K 32.01K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 1.02 1.03 1.35 0.53
Fonds de roulement net global (€) 406.16K 341.76K 280.16K 200.49K
Couverture du BFR -5.48 -3.27 -2.14 -5.14
Trésorerie (€) 480.24K 446.19K 410.86K 239.53K
Dettes financières (€) 365 230 612 650
Capacité de remboursement -7.30 -6.97 -5.09 -7.46
Ratio d'endettement (Gearing) -1.18 -1.30 -1.46 -1.18
Autonomie financière (%) 48.88 42.46 39.94 35.17
Taux de levier (DFN/EBITDA) -5.76 -5.43 -4.21 -6.47
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 426.94K 465.35K 422.01K 371.98K
Liquidité générale 1.95 1.73 1.66 1.54
Couverture des dettes -0.59 -0.63 -0.53 -0.97
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 1 1.01 1.32 0.52
Rentabilité sur fonds propres (%) 15.86 18.29 28.09 15.39
Rentabilité économique (%) 7.75 7.77 11.22 5.41
Valeur ajoutée (€) 492.11K 533.06K 519.03K 465.93K
Valeur ajoutée / CA (%) 7.61 8.57 8.66 7.77
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 410.95K 429.25K 387.28K 394.78K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 33.28K 34.37K 35.19K 35.84K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de CAPHI DIS

CAPHI DIS est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 2 000.0 € son numéro SIREN est 517 999 751. L’entreprise a été créée en 2009 et officie donc depuis 15 ans; L’entreprise CAPHI DIS compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de ARRAS

CAPHI DIS opère dans le secteur Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 47.11D - Supermarchés

En France il y a 12 190 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 254 entreprises dans le même secteur dans le département Pas-de-Calais , 62

Direction & bénéficiaires de CAPHI DIS

CAPHI DIS Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de CAPHI DIS

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 6.46M euros, soit une progression de 245.88K € soit une progression de 3.96% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 64.72K € qui est de 3.03% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CAPHI DIS il est de 83.35K € en 2022 soit une augmentation de 1.15K € qui est supérieur de 1.40% à l'année précédente .

La masse salariale de CAPHI DIS s’élevait à 410.95K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de CAPHI DIS s’élève à 365.00 € en 2022 soit une augmentation de 135.00 € qui est supérieure de 58.70% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de CAPHI DIS consultables sur Docubiz:

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  • ★ 13 comptes annuels disponible(s)