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CAPHORN

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Chiffre d’affaires

27M €
+9.82%

Taux de rentabilité

3.65%
en 2021

Endettement

4M
jours en 2021

Effectif

50 - 99

Résultat d’exploitation

646K €
+2.44%

Statut

Actif

Adresse

LA BOUYSSE, RTE D'ESTAING, 12500 FRA Espalion FRANCE

Activité

Supermarchés

Effectif

50 à 99 salariés
(donnée 2022)

Création

01/09/1993

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Vente de tous produits se rattachant à l'alimentation générale ; Vente d'articles de mercerie, bonneterie, confection, produits de ménage et d'entretien, couleurs et peintures, quincaillerie, objets pour cadeaux et décoration, parfumerie, vaisselle, verrerie, jouets, appareils électroménagers, articles pour électricité, disques, articles chaussants, maroquinerie, papeterie, librairie et journaux, blanchisserie, teinturerie ; Et d'une manière générale, réalisation de toutes les affaires concernant les produits pouvant être vendus dans les supermarchés ; La création, l'acquisition et l'exploitation de tous autres fonds de commerce d'hôtel et de motel, de café, bar, restaurant ; La vente de bijoux, articles de joaillerie et d'horlogerie ; La propriété, la location, la gestion, l'exploitation de tous fonds de commerce de garage et d'une manière générale, l'exécution de toutes prestations pouvant être servies dans les stations services ; La location de véhicules sans chauffeur

Code NAF ou APE:

47.11D - Supermarchés

Domaine d’activité:

Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles

Dirigeants de l’entreprise (-1)

THIBAUD RAYMOND XAVIER NEYROLLES

Président de sas

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

FABRE NOUTARY ET ASSOCIES

Commissaire aux comptes suppléant

402893309

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

ORCOM AGEN

Commissaire aux comptes titulaire

443767587

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (5)

SIRET 39202688600045
Début activité 27/06/2002
Adresse la bouysse, rte d'estaing, 12500 fra espalion france
Enseignes BISTROT DU MARCHE
SIRET 39202688600011
Début activité 01/09/1993
Adresse la bouysse, rte d'estaing, 12500 fra espalion france
Enseignes SUPER U
SIRET 39202688600052
Début activité 01/09/1993
Adresse 27 rue droite, 12500 fra espalion france
Enseignes ECOFRAIS
SIRET 39202688600029
Début activité 01/09/1993
Adresse 34 rue droite, 12500 fra espalion france
Enseignes ECOFRAIS
SIRET 39202688600037
Début activité 01/09/1993
Adresse 2 av de saint come, 12500 fra espalion france

Annonces BODACC (17)

modification

RCS de Rodez
Dénomination: CAPHORN Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : NEYROLLES Thibaud, Raymond, Xavier ; Commissaire aux comptes titulaire : GOUL ; Commissaire aux comptes suppléant : SA FABRE NOUTARY ET ASSOCIES
Bodacc B n°20240098, annonce n°324

dépôt des comptes

RCS de Rodez
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230169, annonce n°712

dépôt des comptes

RCS de Rodez
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20230091, annonce n°401

dépôt des comptes

RCS de Rodez
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210244, annonce n°630

dépôt des comptes

RCS de Rodez
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200253, annonce n°164

dépôt des comptes

RCS de Rodez
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20200007, annonce n°142

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 26.51M 24.14M 23.23M 22.21M
Marge brute (€) 6.70M 6.61M 6.19M 5.81M
EBITDA - EBE (€) 1.20M 1.17M 919.08K 808.34K
Résultat d'exploitation (€) 645.75K 728.89K 569.97K 569.04K
Résultat net (€) 372.79K 336.99K 290.99K 334.51K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 9.82 3.91 4.60 3.20
Taux de marge brute (%) 25.27 27.41 26.67 26.16
Taux de marge d'EBITDA (%) 4.51 4.83 3.96 3.64
Taux de marge opérationnelle (%) 2.44 3.02 2.45 2.56
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -1.17M -1.57M -874.86K -873.68K
BFR exploitation (€) -554.65K -638.66K -251.26K -560.91K
BFR hors exploitation (€) -612.09K -931.48K -623.60K -312.77K
BFR (j de CA) -16.07 -23.74 -13.75 -14.36
BFR exploitation (j de CA) -7.64 -9.66 -3.95 -9.22
BFR hors exploitation (j de CA) -8.43 -14.09 -9.80 -5.14
Délai de paiement clients (j) 0.76 0.47 1.24 0.76
Délai de paiement fournisseurs (j) 32.88 39.43 34.03 37.61
Ratio des stocks / CA (j) 19.48 22.44 23.67 22.83
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 918.46K 658.18K 348.41K 455.93K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 3.46 2.73 1.50 2.05
Fonds de roulement net global (€) 3.15M 3.75M 3.35M 2.38M
Couverture du BFR -2.70 -2.39 -3.82 -2.72
Trésorerie (€) 4.31M 5.32M 4.22M 3.25M
Dettes financières (€) 3.93M 2.47M 2.26M 253.07K
Capacité de remboursement -0.42 -4.33 -5.62 -6.57
Ratio d'endettement (Gearing) -0.11 -0.53 -0.39 -0.63
Autonomie financière (%) 33.15 47.40 50.29 60.97
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.32 -2.44 -2.13 -3.71
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 4.89M 3.84M 3.04M 2.93M
Liquidité générale 1.24 1.88 1.99 1.75
Couverture des dettes -14.40 -1.95 -2.78 -1.33
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 1.41 1.40 1.25 1.51
Rentabilité sur fonds propres (%) 11 6.29 5.80 7.08
Rentabilité économique (%) 3.65 2.98 2.92 4.32
Valeur ajoutée (€) 3.97M 4.02M 3.65M 2.96M
Valeur ajoutée / CA (%) 14.96 16.65 15.70 13.31
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 2.57M 2.64M 2.51M 1.92M
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 220.08K 249.21K 226.11K 224.78K

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Marques déposées

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Présentation générale de CAPHORN

CAPHORN est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 53 357.16 € son numéro SIREN est 392 026 886. L’entreprise a été créée en 1993 et officie donc depuis 31 ans; L’entreprise CAPHORN compte 50 à 99 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Rodez

CAPHORN opère dans le secteur Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 47.11D - Supermarchés

En France il y a 12 006 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 68 entreprises dans le même secteur dans le département Aveyron , 12

Direction de CAPHORN

CAPHORN SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS , 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de CAPHORN

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 26.51M euros, soit une progression de 2.37M € soit une progression de 9.82% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 372.79K € qui est de 10.62% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CAPHORN il est de 1.20M € en 2021 soit une augmentation de 30.06K € qui est supérieur de 2.58% à l'année précédente .

La masse salariale de CAPHORN s’élevait à 2.57M € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de CAPHORN s’élève à 3.93M € en 2021 soit une augmentation de 1.45M € qui est supérieure de 58.70% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de CAPHORN consultables sur Docubiz:

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