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Info légale & documents de la société

CAPIMHO PARCAY

530 396 241

Centre-Val de Loire
Loiret
Saran
Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée

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Chiffre d’affaires

152K €
+4.18%

Taux de rentabilité

10.11%
en 2022

Endettement

109K
jours en 2022

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

83K €
+54.92%

Statut

Actif

Adresse

580 RUE DU CHAMP ROUGE, 45770 SARAN

Activité

Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée

Effectif

Données non disponibles

Création

08/02/2011

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Acquisition, propriété de tous immeubles et terrains, biens et droits immobiliers. Promotion immobilière, construction de bâtiments gestion patrimoniale, location, administration desdits biens immobiliers, prise en CB

Code NAF ou APE:

55.20Z - Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée

Domaine d’activité:

Hébergement

Dirigeants de l’entreprise (-1)

LUCIEN ROBERT DERET

Gérant

Occupe ce poste depuis le 20/04/2015

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 53039624100024
Crée le 20/06/2013
Adresse 580 rue du champ rouge, 45770 saran
Activité Hébergement
Statut en activité
SIRET 53039624100016
Crée le 08/02/2011
Adresse 331 de chartres, 45770 saran
Activité Activités immobilières
Statut fermé

Annonces BODACC (16)

dépôt des comptes

RCS de Orléans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240138, annonce n°3717

dépôt des comptes

RCS de Orléans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230166, annonce n°2414

dépôt des comptes

RCS de Orléans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220157, annonce n°2222

dépôt des comptes

RCS de Orléans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210157, annonce n°1667

dépôt des comptes

RCS de Orléans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200148, annonce n°2302

dépôt des comptes

RCS de Orléans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190128, annonce n°1544

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 151.93K 145.83K 142.90K 138.13K
Marge brute (€) 165.90K 158.46K 154.25K 148.92K
EBITDA - EBE (€) 145.80K 138.89K 137.13K 132.45K
Résultat d'exploitation (€) 83.43K 76.53K 74.76K 70.08K
Résultat net (€) 60.58K 55.42K 51.29K 47.32K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 4.18 2.05 3.45 1.96
Taux de marge brute (%) 109.20 108.66 107.94 107.81
Taux de marge d'EBITDA (%) 95.97 95.24 95.96 95.89
Taux de marge opérationnelle (%) 54.92 52.47 52.32 50.74
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) -170.23K -163.75K -102.70K -104.50K
BFR exploitation (€) 21.86K 2.65K 46.81K 20.20K
BFR hors exploitation (€) -192.09K -166.39K -149.51K -124.70K
BFR (j de CA) -408.96 -409.84 -262.34 -276.13
BFR exploitation (j de CA) 52.52 6.62 119.56 53.38
BFR hors exploitation (j de CA) -461.48 -416.46 -381.90 -329.51
Délai de paiement clients (j) 67.73 33.58 133.21 67.27
Délai de paiement fournisseurs (j) 457.64 830.39 413.54 413.19
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 122.95K 117.79K 113.66K 109.69K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 80.92 80.77 79.54 79.41
Fonds de roulement net global (€) 100.59K 67.86K -5.43K -32.48K
Couverture du BFR -0.59 -0.41 0.05 0.31
Trésorerie (€) 270.82K 231.61K 97.28K 72.02K
Dettes financières (€) 109.01K 199.22K 243.72K 330.33K
Capacité de remboursement -1.32 -0.27 1.29 2.35
Ratio d'endettement (Gearing) -0.56 -0.14 0.84 2.10
Autonomie financière (%) 48.47 37.82 30.41 21.09
Taux de levier (DFN/EBITDA) -1.11 -0.23 1.07 1.95
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 293.13K 269.35K 245.18K 217.84K
Liquidité générale 1.03 0.92 0.61 0.45
Couverture des dettes -1.85 -11.16 2.89 1.88
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 39.87 38 35.89 34.26
Rentabilité sur fonds propres (%) 20.85 24.10 29.38 38.39
Rentabilité économique (%) 10.11 9.11 8.94 8.10
Valeur ajoutée (€) 146.88K 141.10K 138.18K 133.48K
Valeur ajoutée / CA (%) 96.68 96.75 96.70 96.64
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 0 0 0 0
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 15.05K 14.07K 12.40K 11.82K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de CAPIMHO PARCAY

CAPIMHO PARCAY est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 8 000.0 € son numéro SIREN est 530 396 241. L’entreprise a été créée en 2011 et officie donc depuis 13 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de ORLEANS

CAPIMHO PARCAY opère dans le secteur Hébergement sous le code NAF/APE 55.20Z - Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée

En France il y a 123 123 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 651 entreprises dans le même secteur dans le département Loiret , 45

Direction & bénéficiaires de CAPIMHO PARCAY

CAPIMHO PARCAY Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de CAPIMHO PARCAY

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 151.93K euros, soit une progression de 6.09K € soit une progression de 4.18% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 60.58K € qui est de 9.31% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CAPIMHO PARCAY il est de 145.80K € en 2022 soit une augmentation de 6.91K € qui est supérieur de 4.97% à l'année précédente .

Enfin le montant des dettes de CAPIMHO PARCAY s’élève à 109.01K € en 2022 soit une diminution de 90.22K € qui est inférieure de 45.28% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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