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Info légale & documents de la société

CAPITAINE GEORGES

797 899 226

Île-de-France
Seine-Saint-Denis
Aubervilliers
Commerce de gros (commerce interentreprises) de textiles

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Chiffre d’affaires

5M €
-28.68%

Taux de rentabilité

1.40%
en 2019

Endettement

50K
jours en 2019

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

129K €
+2.54%

Statut

Actif

Adresse

55 RUE DE LA HAIE COQ, 93300 AUBERVILLIERS

Activité

Commerce de gros (commerce interentreprises) de textiles

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2022)

Création

18/09/2013

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Import export de textile et prêt à porter

Code NAF ou APE:

46.41Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de textiles

Domaine d’activité:

Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Julie Hongmei WU

Président

Occupe ce poste depuis le 23/02/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Jean-Paul LAMAIN

Commissaire aux comptes titulaire

Occupe ce poste depuis le 19/06/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

INTERNATIONALE D'EXPERTISE INDEX

Commissaire aux comptes suppléant

612036764
Occupe ce poste depuis le 19/06/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (1)

SIRET 79789922600014
Crée le 18/09/2013
Adresse 55 rue de la haie coq, 93300 aubervilliers
Activité Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut en activité
Enseignes JOHN H
Dénomination usuelle (CFE 2008) CAPITAINE GEORGES

Annonces BODACC (13)

dépôt des comptes

RCS de Bobigny
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230241, annonce n°10311

dépôt des comptes

RCS de Bobigny
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220200, annonce n°7206

dépôt des comptes

RCS de Bobigny
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210224, annonce n°13002

dépôt des comptes

RCS de Bobigny
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20210034, annonce n°17124

modification

RCS de Bobigny
Dénomination: CAPITAINE GEORGES Description: Modification survenue sur le capital. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20200153, annonce n°3294

dépôt des comptes

RCS de Bobigny
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190155, annonce n°13231

Finances

Performance 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires (€) 5.07M 7.11M 9.68M 9.68M
Marge brute (€) 894.27K 808.62K 679.17K 679.17K
EBITDA - EBE (€) 150.60K 19.54K 77.47K 77.47K
Résultat d'exploitation (€) 129.03K 6.71K 70.19K 70.19K
Résultat net (€) 45.63K 727 40.66K 40.66K
Croissance 2019 2018 2017 2016
Taux de croissance du CA (%) -28.68 -26.58 0 -
Taux de marge brute (%) 17.63 11.37 7.01 7.01
Taux de marge d'EBITDA (%) 2.97 0.27 0.80 0.80
Taux de marge opérationnelle (%) 2.54 0.09 0.72 0.72
Gestion BFR 2019 2018 2017 2016
BFR (€) -170.34K -178.93K -356.24K -356.24K
BFR exploitation (€) -64.22K -104.97K -195.73K -195.73K
BFR hors exploitation (€) -106.12K -73.96K -160.50K -160.50K
BFR (j de CA) -12.26 -9.18 -13.43 -13.43
BFR exploitation (j de CA) -4.62 -5.39 -7.38 -7.38
BFR hors exploitation (j de CA) -7.64 -3.80 -6.05 -6.05
Délai de paiement clients (j) 61.66 66.12 39.49 39.49
Délai de paiement fournisseurs (j) 398.03 285.17 179.63 179.63
Ratio des stocks / CA (j) 139.98 198.67 146.45 146.45
Autonomie financière 2019 2018 2017 2016
Capacité d'autofinancement (€) 67.20K 13.55K 47.94K 47.94K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 1.33 0.19 0.49 0.49
Fonds de roulement net global (€) 94.10K 34.18K 322.46K 322.46K
Couverture du BFR -0.55 -0.19 -0.91 -0.91
Trésorerie (€) 264.45K 213.11K 678.69K 678.69K
Dettes financières (€) 50.01K 49.04K 0 0
Capacité de remboursement -3.19 -12.11 -14.16 -14.16
Ratio d'endettement (Gearing) -1.42 -1.55 -1.68 -1.68
Autonomie financière (%) 4.64 1.90 6.96 6.96
Taux de levier (DFN/EBITDA) -1.42 -8.40 -8.76 -8.76
Solvabilité 2019 2018 2017 2016
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 3.11M 5.46M 5.42M 4.44M
Liquidité générale 1.01 1 1.06 1.29
Couverture des dettes -9.57 -24.32 -5.85 -5.85
Rentabilité 2019 2018 2017 2016
Marge nette (%) 0.90 0.01 0.42 0.42
Rentabilité sur fonds propres (%) 30.14 0.69 10.04 10.04
Rentabilité économique (%) 1.40 0.01 0.70 0.70
Valeur ajoutée (€) 468.15K 365.47K 376.23K 376.23K
Valeur ajoutée / CA (%) 9.23 5.14 3.88 3.88
Structure d'activité 2019 2018 2017 2016
Salaires et charges sociales (€) 289.59K 306.33K 275.78K 275.78K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 29.74K 16.01K 22.28K 22.28K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de CAPITAINE GEORGES

CAPITAINE GEORGES est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 180 000.0 € son numéro SIREN est 797 899 226. L’entreprise a été créée en 2013 et officie donc depuis 11 ans; L’entreprise CAPITAINE GEORGES compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY

CAPITAINE GEORGES opère dans le secteur Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 46.41Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de textiles

En France il y a 6 687 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 778 entreprises dans le même secteur dans le département Seine-Saint-Denis , 93

Marques déposées par CAPITAINE GEORGES

CAPITAINE GEORGES possède actuellement 2 marques déposées dont 2 marques révoquées.

Direction & bénéficiaires de CAPITAINE GEORGES

CAPITAINE GEORGES SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Commissaire aux comptes suppléant

Performances financières de CAPITAINE GEORGES

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2019 un chiffre d'affaires de 5.07M euros, soit une diminution de 2.04M € soit une diminution de 28.68% .

En 2019 elle réalise un résultat net de 45.63K € qui est de 6177.17% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CAPITAINE GEORGES il est de 150.60K € en 2019 soit une augmentation de 131.06K € qui est supérieur de 670.91% à l'année précédente .

La masse salariale de CAPITAINE GEORGES s’élevait à 289.59K € soit 0.00% en 2019.

Enfin le montant des dettes de CAPITAINE GEORGES s’élève à 50.01K € en 2019 soit une augmentation de 971.00 € qui est supérieure de 1.98% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de CAPITAINE GEORGES consultables sur Docubiz:

  • ★ 13 Bodacc disponible(s)
  • ★ 8 comptes annuels disponible(s)