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Info légale & documents de la société

CAPITAL CONCEPT

534 072 814

Île-de-France
Hauts-de-Seine
Rueil-Malmaison
Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.

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Chiffre d’affaires

304K €
-10.72%

Taux de rentabilité

-42.36%
en 2021

Endettement

85K
jours en 2021

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

-59K €
-19.51%

Statut

Actif

Adresse

118 RUE DES ROSIERS, 92500 FRA RUEIL-MALMAISON FRANCE

Activité

Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.

Effectif

Données non disponibles

Création

11/02/2019

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.

Code NAF ou APE:

66.19B - Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.

Domaine d’activité:

Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance

Dirigeants de l’entreprise (-1)

ALEXANDRE TOPALIAN

Gérant

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 53407281400021
Début activité 11/02/2019
Adresse 118 rue des rosiers, 92500 fra rueil-malmaison france
SIRET 53407281400013
Début activité 10/08/2011
Adresse 61 rue des moulineaux, 92150 suresnes
Activité Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance

Annonces BODACC (12)

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230225, annonce n°6622

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220159, annonce n°15967

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2020
Bodacc C n°20200206, annonce n°15720

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2019
Bodacc C n°20190210, annonce n°6335

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2019
Bodacc C n°20190206, annonce n°8675

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2018
Bodacc C n°20180216, annonce n°7248

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 303.92K 340.41K 251.82K 323.63K
Marge brute (€) 303.92K 341.66K 251.82K 323.64K
EBITDA - EBE (€) -54.89K -16.12K 13.32K 5.79K
Résultat d'exploitation (€) -59.28K -16.54K 12.96K 5.47K
Résultat net (€) -55.50K -17.50K 9.78K 3.67K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -10.72 35.18 -22.19 23.84
Taux de marge brute (%) 100 100.37 100 100
Taux de marge d'EBITDA (%) -18.06 -4.74 5.29 1.79
Taux de marge opérationnelle (%) -19.51 -4.86 5.15 1.69
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 51.42K 20.43K 76.70K 25.70K
BFR exploitation (€) 115.07K 41.31K 79.31K 45.98K
BFR hors exploitation (€) -63.65K -20.89K -2.61K -20.28K
BFR (j de CA) 61.75 21.90 111.18 28.98
BFR exploitation (j de CA) 138.19 44.30 114.96 51.85
BFR hors exploitation (j de CA) -76.44 -22.39 -3.78 -22.87
Délai de paiement clients (j) 142.11 56.79 126.34 107.23
Délai de paiement fournisseurs (j) 6.31 17.99 21.13 85.63
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) -51.10K -17.09K 10.14K 3.99K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -16.81 -5.02 4.03 1.23
Fonds de roulement net global (€) 51.42K 69.08K 78.88K 50.62K
Couverture du BFR 1 3.38 1.03 1.97
Trésorerie (€) 0 48.65K 2.17K 24.92K
Dettes financières (€) 84.69K 40.60K 33.31K 13.94K
Capacité de remboursement -1.66 0.47 3.07 -2.75
Ratio d'endettement (Gearing) -3.20 -0.28 0.67 -0.30
Autonomie financière (%) -20.23 27.33 42.28 25.08
Taux de levier (DFN/EBITDA) -1.54 0.50 2.34 -1.90
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - 45.84K 51.48K 100.92K
Liquidité générale - 2.30 2.12 1.45
Couverture des dettes 0.08 -0.06 0.03 -0
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) -18.26 -5.14 3.88 1.13
Rentabilité sur fonds propres (%) 209.38 -60.38 21.03 10
Rentabilité économique (%) -42.36 -16.50 8.89 2.51
Valeur ajoutée (€) 115.25K 103.98K 116.27K 114.34K
Valeur ajoutée / CA (%) 37.92 30.54 46.17 35.33
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 155.38K 112.11K 91.59K 101.53K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 14.76K 8.75K 11.36K 7.01K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 36596

Etat: Ajout
Immatriculé au registre des intermédiaires en assurance (ORIAS) sous le numéro : 12065523

Numero: 6574

Etat: Ajout
Le siège social est fixé au domicile du représentant légal, en application de l'alinéa 1 de l'article L123-11-1 du code de commerce. 11/02/2019

Marques déposées

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Présentation générale de CAPITAL CONCEPT

CAPITAL CONCEPT est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 5 000.0 € son numéro SIREN est 534 072 814. L’entreprise a été créée en 2019 et officie donc depuis 5 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre

CAPITAL CONCEPT opère dans le secteur Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance sous le code NAF/APE 66.19B - Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.

En France il y a 38 496 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 2 013 entreprises dans le même secteur dans le département Hauts-de-Seine , 92

Direction de CAPITAL CONCEPT

CAPITAL CONCEPT Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de CAPITAL CONCEPT

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 303.92K euros, soit une diminution de 36.49K € soit une diminution de 10.72% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -55.50K € qui est de 217.05% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CAPITAL CONCEPT il est de -54.89K € en 2021 soit une diminution de 38.77K € qui est inférieur de 240.49% à l'année précédente .

La masse salariale de CAPITAL CONCEPT s’élevait à 155.38K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de CAPITAL CONCEPT s’élève à 84.69K € en 2021 soit une augmentation de 44.09K € qui est supérieure de 108.60% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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