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CAPITAL-GROUP

799 971 676

Provence-Alpes-Côte d'Azur
Vaucluse
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Activités des sièges sociaux

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Chiffre d’affaires

142K €
invariablement

Taux de rentabilité

-12.57%
en 2021

Endettement

219K
jours en 2021

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

-31K €
-21.98%

Statut

Actif

Adresse

210 RUE FRANCOIS GERNELLE, 84120 PERTUIS

Activité

Activités des sièges sociaux

Effectif

Données non disponibles

Création

21/01/2014

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Gestion d'un porte feuille de valeurs mobilières

Code NAF ou APE:

70.10Z - Activités des sièges sociaux

Domaine d’activité:

Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Laurent Patrick LECAULT

Gérant, associé indéfiniment responsable

Occupe ce poste depuis le 04/06/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 79997167600017
Crée le 21/01/2014
Adresse 210 rue francois gernelle, 84120 pertuis
Activité Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Statut en activité

Annonces BODACC (8)

dépôt des comptes

RCS de Avignon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230212, annonce n°14720

dépôt des comptes

RCS de Avignon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220134, annonce n°9329

dépôt des comptes

RCS de Avignon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210166, annonce n°10173

dépôt des comptes

RCS de Avignon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200243, annonce n°5971

dépôt des comptes

RCS de Avignon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190160, annonce n°6068

modification

RCS de Avignon
Dénomination: CAPITAL-GROUP Description: Modification survenue sur l'activité, la forme juridique Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20190095, annonce n°1207

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 141.60K 141.60K 126K 123.60K
Marge brute (€) 141.60K 141.60K 126K 123.60K
EBITDA - EBE (€) -31.10K 48.70K 44.74K -2.51K
Résultat d'exploitation (€) -31.12K 48.70K 44.74K -2.51K
Résultat net (€) -39.49K 2.91K 41.83K 28.04K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 0 12.38 1.94 -3.13
Taux de marge brute (%) 100 100 100 100
Taux de marge d'EBITDA (%) -21.97 34.39 35.51 -2.03
Taux de marge opérationnelle (%) -21.98 34.39 35.51 -2.03
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 216.05K 109.39K 146.85K 156.93K
BFR exploitation (€) 4.78K 18.09K 1.31K -693
BFR hors exploitation (€) 211.28K 91.30K 145.54K 157.62K
BFR (j de CA) 556.91 281.97 425.40 463.42
BFR exploitation (j de CA) 12.31 46.63 3.81 -2.05
BFR hors exploitation (j de CA) 544.60 235.34 421.60 465.46
Délai de paiement clients (j) 16.08 47.64 9.73 6.38
Délai de paiement fournisseurs (j) 7.30 10.32 52.97 107.84
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) -39.48K 2.91K 41.83K 28.04K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -27.88 2.06 33.20 22.69
Fonds de roulement net global (€) 248.84K 202.02K 176.64K 165.68K
Couverture du BFR 1.15 1.85 1.20 1.06
Trésorerie (€) 32.79K 92.63K 29.78K 8.76K
Dettes financières (€) 219.03K 131.36K 109.86K 114.76K
Capacité de remboursement -4.72 13.29 1.91 3.78
Ratio d'endettement (Gearing) 3.26 0.40 0.85 1.36
Autonomie financière (%) 18.20 39.86 45.20 37.87
Taux de levier (DFN/EBITDA) -5.99 0.80 1.79 -42.21
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 191.03K 145.89K 113.67K 124.38K
Liquidité générale 1.50 1.48 1.59 1.44
Couverture des dettes 0.15 0.67 0.34 0.25
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) -27.89 2.06 33.20 22.69
Rentabilité sur fonds propres (%) -69.05 3.01 44.61 35.99
Rentabilité économique (%) -12.57 1.20 20.16 13.63
Valeur ajoutée (€) 68.35K 127.74K 111.91K 113.94K
Valeur ajoutée / CA (%) 48.27 90.21 88.82 92.19
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 98.40K 77.98K 67.01K 115.35K
Salaires / CA (%) 69.49 55.07 53.18 93.33
Impôts et taxes (€) 1.05K 1.02K 160 1.10K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Présentation générale de CAPITAL-GROUP

CAPITAL-GROUP est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 19 200.0 € son numéro SIREN est 799 971 676. L’entreprise a été créée en 2014 et officie donc depuis 10 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de AVIGNON

CAPITAL-GROUP opère dans le secteur Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion sous le code NAF/APE 70.10Z - Activités des sièges sociaux

En France il y a 112 196 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 948 entreprises dans le même secteur dans le département Vaucluse , 84

Direction & bénéficiaires de CAPITAL-GROUP

CAPITAL-GROUP Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant, Associé indéfiniment responsable

Performances financières de CAPITAL-GROUP

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 141.60K euros, soit une pas de changement .

En 2021 elle réalise un résultat net de -39.49K € qui est de 1455.78% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CAPITAL-GROUP il est de -31.10K € en 2021 soit une diminution de 79.80K € qui est inférieur de 163.87% à l'année précédente .

La masse salariale de CAPITAL-GROUP s’élevait à 98.40K € soit 69.49% en 2021.

Enfin le montant des dettes de CAPITAL-GROUP s’élève à 219.03K € en 2021 soit une augmentation de 87.67K € qui est supérieure de 66.74% à l'année précédente .

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Voici l’ensemble des documents de CAPITAL-GROUP consultables sur Docubiz:

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