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CAPITAL INITIATIVE R.T.A.

809 936 834

Activités des sociétés holding

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Extrait Kbis
Diagnostic NotaPME
Situation Sirene
No TVA intra.

Chiffre d’affaires

2M €
+10.75%

Taux de rentabilité

1.43%

en 2021

Endettement

14M

jours en 2021

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

635K €

+30.67%

Statut

Actif

Adresse

3 RTE DE GUEBWILLER, 68540 FRA BOLLWILLER FRANCE

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2022)

Gérant(s)

6 Gérants Afficher tout

Création

15/11/2014

Informations Juridiques

SIREN	809 936 834
SIRET (siège)	809 936 834 00013
Forme juridique	SAS, société par actions simplifiée
Capital social	5 006 940 €
Date de clôture d’exercice comptable	31/12/2021
Numéro RCS	809 936 834 R.C.S. Colmar
Inscription au RCS	INSCRIT au greffe de Colmar
Inscription au RNE	INSCRIT le 10/03/2015
Inscription au RM	NON-INSCRIT

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Rachat temporaire d'actifs, marchand de biens, location mobilière ou immobilière, location de tout type de véhicules sans chauffeur, assistance, conseil et service aux entreprises, solution de financement

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

WOLFGANG MICHEL CHARLES BEYER

Administrateur

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

MARIE MADELEINE MARTHE DONSEZ

Administrateur

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Administrateur

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Administrateur

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

GROUPE SOS PARTICIPATIONS

Administrateur

814599569

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

SARL FIDUEST AUDIT

Commissaire aux comptes suppléant

823947148

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET	80993683400013
Début activité	15/11/2014
Adresse	3 rte de guebwiller, 68540 fra bollwiller france

Annonces BODACC (19)

10/09/2024

dépôt des comptes

RCS de Colmar

Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023

Bodacc C n°20240175, annonce n°4750

13/09/2023

dépôt des comptes

RCS de Colmar

Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022

Bodacc C n°20230176, annonce n°3210

21/06/2023

modification

RCS de Colmar

Dénomination: CAPITAL INITIATIVE R.T.A. Description: Modification survenue sur l'administration, l'activité. Administration: Président, Administrateur : HANS René ; Directeur général : BACHMANN Mathieu ; Administrateur : BEYER Wolfgang, Michel, Charles ; Administrateur : HICK Dominique ; Administrateur : GROUPE SOS PARTICIPATIONS ; Administrateur : 2JP2B ; Administrateur : RENAUX Jean-Jacques ; Administrateur : MAUCIERI Gino ; Administrateur : HENRY Marie, Madeleine, Marthe ; Administrateur : SAS LF HOLDINGFATTORI Lucas ; Administrateur : SAS L'ALSACE ECONOMIQUE - ALSECSTUTZMANN Frédéric ; Commissaire aux comptes titulaire : SARL FIDUCIAIRE DU BAS-RHIN ; Commissaire aux comptes suppléant : SARL FIDUEST AUDIT

Bodacc B n°20230118, annonce n°1874

22/12/2022

modification

RCS de Colmar

Dénomination: CAPITAL INITIATIVE R.T.A. Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président, Administrateur : HANS René ; Directeur général : BACHMANN Mathieu ; Administrateur : AZOULAY André ; Administrateur : BEYER Wolfgang, Michel, Charles ; Administrateur : HICK Dominique ; Administrateur : GROUPE SOS PARTICIPATIONS ; Administrateur : 2JP2B ; Administrateur : RENAUX Jean-Jacques ; Administrateur : MAUCIERI Gino ; Administrateur : HENRY Marie, Madeleine, Marthe ; Administrateur : SAS LF HOLDINGFATTORI Lucas ; Administrateur : SAS L'ALSACE ECONOMIQUE - ALSECSTUTZMANN Frédéric ; Commissaire aux comptes titulaire : SARL FIDUCIAIRE DU BAS-RHIN ; Commissaire aux comptes suppléant : SARL FIDUEST AUDIT

Bodacc B n°20220248, annonce n°3891

20/05/2022

dépôt des comptes

RCS de Colmar

Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021

Bodacc C n°20220099, annonce n°5298

08/05/2022

modification

RCS de Colmar

Dénomination: CAPITAL INITIATIVE R.T.A. Description: Modification survenue sur le capital Administration: Données non disponibles

Bodacc B n°20220090, annonce n°1654

Finances

Performance	2021	2020	2019	2018
Chiffre d'affaires (€)	2.07M	1.87M	1.47M	1.63M
Marge brute (€)	2.44M	2.16M	1.69M	1.42M
EBITDA - EBE (€)	1.19M	930.92K	732.13K	813.14K
Résultat d'exploitation (€)	634.84K	562.24K	418.81K	357.03K
Résultat net (€)	288.99K	240.53K	164.62K	104.66K
Croissance	2021	2020	2019	2018
Taux de croissance du CA (%)	10.75	27.04	-9.83	170.60
Taux de marge brute (%)	118.07	115.71	115.20	86.96
Taux de marge d'EBITDA (%)	57.48	49.81	49.76	49.84
Taux de marge opérationnelle (%)	30.67	30.08	28.47	21.88
Gestion BFR	2021	2020	2019	2018
BFR (€)	14.91M	12.50M	12.12M	11.61M
BFR exploitation (€)	14.70M	12.55M	12.24M	12.04M
BFR hors exploitation (€)	214.59K	-53.31K	-118.24K	-438.98K
BFR (j de CA)	2.63K	2.44K	3.01K	2.60K
BFR exploitation (j de CA)	2.59K	2.45K	3.04K	2.69K
BFR hors exploitation (j de CA)	37.84	-10.41	-29.33	-98.20
Délai de paiement clients (j)	99.59	98.64	136.10	75.72
Délai de paiement fournisseurs (j)	83.55	82.74	110.32	42.07
Ratio des stocks / CA (j)	2.52K	2.39K	2.94K	2.64K
Autonomie financière	2021	2020	2019	2018
Capacité d'autofinancement (€)	844.02K	609.22K	477.94K	560.77K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	40.78	32.60	32.48	34.37
Fonds de roulement net global (€)	16.61M	14.31M	13.82M	12.83M
Couverture du BFR	1.11	1.15	1.14	1.11
Trésorerie (€)	1.69M	1.81M	1.70M	1.22M
Dettes financières (€)	14.44M	12.65M	12.83M	12.70M
Capacité de remboursement	15.11	17.79	23.28	20.47
Ratio d'endettement (Gearing)	2.35	2.32	3.92	6.52
Autonomie financière (%)	26.80	26.26	17.41	11.50
Taux de levier (DFN/EBITDA)	10.71	11.64	15.20	14.12
Solvabilité	2021	2020	2019	2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€)	3.57M	2.64M	3.62M	3.32M
Liquidité générale	4.76	5.61	3.99	4.12
Couverture des dettes	1.38	1.41	1.23	1.17
Rentabilité	2021	2020	2019	2018
Marge nette (%)	13.96	12.87	11.19	6.41
Rentabilité sur fonds propres (%)	5.32	5.15	5.80	5.95
Rentabilité économique (%)	1.43	1.35	1.01	0.68
Valeur ajoutée (€)	1.18M	986.94K	944.14K	812.71K
Valeur ajoutée / CA (%)	57.10	52.81	64.17	49.81
Structure d'activité	2021	2020	2019	2018
Salaires et charges sociales (€)	112.38K	94.88K	84.26K	86.69K
Salaires / CA (%)	0	0	0	0
Impôts et taxes (€)	182.23K	185.40K	143.92K	104.31K

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Marques déposées

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Présentation générale de CAPITAL INITIATIVE R.T.A.

CAPITAL INITIATIVE R.T.A. est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 5 006 940.0 € son numéro SIREN est 809 936 834. L’entreprise a été créée en 2014 et officie donc depuis 10 ans; L’entreprise CAPITAL INITIATIVE R.T.A. compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Colmar

CAPITAL INITIATIVE R.T.A. opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 201 688 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 558 entreprises dans le même secteur dans le département Haut-Rhin , 68

Direction de CAPITAL INITIATIVE R.T.A.

CAPITAL INITIATIVE R.T.A. SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 5 Administrateurs , 1 Commissaire aux comptes suppléant

Performances financières de CAPITAL INITIATIVE R.T.A.

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 2.07M euros, soit une progression de 200.87K € soit une progression de 10.75% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 288.99K € qui est de 20.14% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CAPITAL INITIATIVE R.T.A. il est de 1.19M € en 2021 soit une augmentation de 258.94K € qui est supérieur de 27.82% à l'année précédente .

La masse salariale de CAPITAL INITIATIVE R.T.A. s’élevait à 112.38K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de CAPITAL INITIATIVE R.T.A. s’élève à 14.44M € en 2021 soit une augmentation de 1.79M € qui est supérieure de 14.17% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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