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Info légale & documents de la société

CAPITALE TRAVEL

793 525 007

Nouvelle-Aquitaine
Gironde
Teste-de-Buch
Édition de revues et périodiques

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Chiffre d’affaires

330K €
+1.96%

Taux de rentabilité

0.48%
en 2022

Endettement

26K
jours en 2022

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

1K €
+0.36%

Statut

Actif

Adresse

CENTRE COM DES MIQUELOTS, 33115 LA TESTE-DE-BUCH

Activité

Édition de revues et périodiques

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2021)

Création

22/05/2013

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

L édition et la distribution de tous journaux revues publications périodiques de toutes sorte y compris électronique numérique vidéo et magnétique de tous supports d'information et de publicité distribution également d informations de données et d images fixes ou animées de logiciels de toute sorte par tous moyens y compris réseaux téléphoniques câbles ou ondes Routages et prestations diverses

Code NAF ou APE:

58.14Z - Édition de revues et périodiques

Domaine d’activité:

Édition

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Yann CRABE

Gérant

Occupe ce poste depuis le 14/10/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (4)

SIRET 79352500700043
Crée le 07/02/2024
Adresse centre com des miquelots, 33115 la teste-de-buch
Activité Édition
Statut en activité
SIRET 79352500700035
Crée le 01/10/2019
Adresse 15 rue gustave loude, 33260 la teste-de-buch
Activité Édition
Statut fermé
SIRET 79352500700027
Crée le 01/10/2013
Adresse 8 rue d'issy, 92100 boulogne-billancourt
Activité Édition
Statut fermé
SIRET 79352500700019
Crée le 22/05/2013
Adresse 35 rue gallieni, 92100 boulogne-billancourt
Activité Édition
Statut fermé

Annonces BODACC (12)

modification

RCS de Bordeaux
Dénomination: CAPITALE TRAVEL Description: Modification survenue sur l'activité, transfert du siège social. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20240046, annonce n°851

dépôt des comptes

RCS de Bordeaux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/08/2021
Bodacc C n°20230103, annonce n°1290

dépôt des comptes

RCS de Bordeaux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/08/2022
Bodacc C n°20230101, annonce n°886

dépôt des comptes

RCS de Bordeaux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/08/2020
Bodacc C n°20210140, annonce n°1816

immatriculation

RCS de Bordeaux
Dénomination: CAPITALE TRAVEL Adresse: 15b Rue Gustave Loude 33260 La Teste-de-Buch Activité: l'édition et la distribution de tous journaux revues publications périodiques de toutes sorte y compris électronique numérique vidéo et magnétique de tous supports d'information et de publicité distribution également d informations de données et d images fixes ou animées de logiciels de toute sorte par tous moyens y compris réseaux téléphoniques câbles ou ondes routages et prestations diverses
Bodacc A n°20190203, annonce n°992

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/08/2018
Bodacc C n°20190001, annonce n°5691

Finances

Performance 2022 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires (€) 330.33K 409.86K 481.33K 357.65K
Marge brute (€) 347.67K 410.50K 499.26K 356.43K
EBITDA - EBE (€) 3.36K 20.49K 17.94K 27.89K
Résultat d'exploitation (€) 1.19K 13.05K 16.08K 26.63K
Résultat net (€) 966 12.98K 14.48K 23.03K
Croissance 2022 2018 2017 2016
Taux de croissance du CA (%) 1.96 -14.85 34.58 11.86
Taux de marge brute (%) 105.25 100.16 103.73 99.66
Taux de marge d'EBITDA (%) 1.02 5 3.73 7.80
Taux de marge opérationnelle (%) 0.36 3.19 3.34 7.45
Gestion BFR 2022 2018 2017 2016
BFR (€) 10.79K 34.12K 24.09K 14.49K
BFR exploitation (€) 21.45K 86.08K 77K 98.77K
BFR hors exploitation (€) -10.66K -51.96K -52.91K -84.28K
BFR (j de CA) 11.92 30.38 18.27 14.79
BFR exploitation (j de CA) 23.70 76.66 58.39 100.80
BFR hors exploitation (j de CA) -11.78 -46.27 -40.12 -86.01
Délai de paiement clients (j) 46.10 100.25 83.20 134.60
Délai de paiement fournisseurs (j) 35.62 46.45 48.58 47.66
Ratio des stocks / CA (j) 0.35 12.53 14.67 1.63
Autonomie financière 2022 2018 2017 2016
Capacité d'autofinancement (€) 3.14K 20.42K 16.34K 24.29K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 0.95 4.98 3.39 6.79
Fonds de roulement net global (€) 129.44K 79.60K 76.86K 63.71K
Couverture du BFR 12 2.33 3.19 4.40
Trésorerie (€) 118.66K 45.49K 52.76K 49.22K
Dettes financières (€) 26.09K 70 73 82
Capacité de remboursement -29.51 -2.22 -3.22 -2.02
Ratio d'endettement (Gearing) -0.87 -0.54 -0.65 -0.74
Autonomie financière (%) 52.71 40.18 35.99 29.33
Taux de levier (DFN/EBITDA) -27.53 -2.22 -2.94 -1.76
Solvabilité 2022 2018 2017 2016
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - -
Liquidité générale - - - -
Couverture des dettes -0.04 -0.40 -0.44 -0.09
Rentabilité 2022 2018 2017 2016
Marge nette (%) 0.29 3.17 3.01 6.44
Rentabilité sur fonds propres (%) 0.91 15.50 17.93 34.74
Rentabilité économique (%) 0.48 6.23 6.45 10.19
Valeur ajoutée (€) 119.27K 91.32K 107.92K 90.52K
Valeur ajoutée / CA (%) 36.11 22.28 22.42 25.31
Structure d'activité 2022 2018 2017 2016
Salaires et charges sociales (€) 132.28K 68.77K 89.48K 62.19K
Salaires / CA (%) 40.04 16.78 18.59 17.39
Impôts et taxes (€) 1.08K 1.17K 681 439

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 61664

Etat: Ajout
Radiation d'office sur réquisition du greffier du tribunal de commerce de Bordeaux par suite de transfert du siège social à compter du 01/10/2019 du 8-10 Rue D'ISSY 92100 Boulogne-Billancourt au 15B Rue Gustave Loude 33260 La Teste-de-Buch Transfert d'un établissement dans le ressort du greffe (transfert entrant) à compter du 01/10/2019 Ancienne valeur : 8-10 Rue D'ISSY 92100 Boulogne-Billancourt Nouvelle valeur : 15B Rue Gustave Loude 33260 La Teste-de-Buch

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de CAPITALE TRAVEL

CAPITALE TRAVEL est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 1 000.0 € son numéro SIREN est 793 525 007. L’entreprise a été créée en 2013 et officie donc depuis 11 ans; L’entreprise CAPITALE TRAVEL compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de BORDEAUX

CAPITALE TRAVEL opère dans le secteur Édition sous le code NAF/APE 58.14Z - Édition de revues et périodiques

En France il y a 38 839 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 129 entreprises dans le même secteur dans le département Gironde , 33

Direction & bénéficiaires de CAPITALE TRAVEL

CAPITALE TRAVEL Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de CAPITALE TRAVEL

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 330.33K euros, soit une progression de 6.34K € soit une progression de 1.96% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 966.00 € qui est de 92.56% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CAPITALE TRAVEL il est de 3.36K € en 2022 soit une diminution de 17.13K € qui est inférieur de 83.59% à l'année précédente .

La masse salariale de CAPITALE TRAVEL s’élevait à 132.28K € soit 40.04% en 2022.

Enfin le montant des dettes de CAPITALE TRAVEL s’élève à 26.09K € en 2022 soit une augmentation de 26.02K € qui est supérieure de 37170.00% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de CAPITALE TRAVEL consultables sur Docubiz:

  • ★ 12 Bodacc disponible(s)
  • ★ 8 comptes annuels disponible(s)