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Info légale & documents de la société

CAPS 64

821 972 361

Nouvelle-Aquitaine
Pyrénées-Atlantiques
Saint-Pierre-d'Irube
Commerce d'alimentation générale

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Chiffre d’affaires

243K €
-8.59%

Taux de rentabilité

1.96%
en 2021

Endettement

166K
jours en 2021

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

6K €
+2.48%

Statut

Actif

Adresse

DU PORTOU, 64990 SAINT-PIERRE-D'IRUBE

Activité

Commerce d'alimentation générale

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2022)

Création

05/08/2016

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Le commerce de détail alimentaire et d'épicerie fine et plus particulièrement la vente de boissons alcoolisées à base de fruits de produits alimentaires de chocolats de pâtisseries et tous produits comestibles

Code NAF ou APE:

47.11B - Commerce d'alimentation générale

Domaine d’activité:

Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Cynthia Jacqueline Madeleine TEMPET

Président

Occupe ce poste depuis le 14/11/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 82197236100017
Crée le 05/08/2016
Adresse du portou, 64990 saint-pierre-d'irube
Activité Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut en activité
Enseignes LE COMPTOIR DE MATHILDE
Dénomination usuelle (CFE 2008) LE COMPTOIR DE MATHILDE

Annonces BODACC (9)

dépôt des comptes

RCS de Bayonne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2023
Bodacc C n°20240151, annonce n°7421

dépôt des comptes

RCS de Bayonne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2022
Bodacc C n°20230228, annonce n°3152

dépôt des comptes

RCS de Bayonne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2021
Bodacc C n°20220087, annonce n°4027

dépôt des comptes

RCS de Bayonne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2020
Bodacc C n°20210087, annonce n°3047

dépôt des comptes

RCS de Bayonne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2019
Bodacc C n°20200151, annonce n°9428

dépôt des comptes

RCS de Bayonne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2018
Bodacc C n°20190090, annonce n°7638

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 242.66K 265.45K 288.03K 293.87K
Marge brute (€) 170.48K 143.15K 144.19K 149.29K
EBITDA - EBE (€) 23.31K 32.40K -2.91K 45.21K
Résultat d'exploitation (€) 6.02K 14.49K -27.56K 20.56K
Résultat net (€) 4.58K 16.40K -30.02K 2.47K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -8.59 -7.84 -1.99 -13.08
Taux de marge brute (%) 70.26 53.93 50.06 50.80
Taux de marge d'EBITDA (%) 9.61 12.20 -1.01 15.39
Taux de marge opérationnelle (%) 2.48 5.46 -9.57 7
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -19.34K 6.50K 11.76K 15.17K
BFR exploitation (€) -22.05K 2.79K 7.20K 6.86K
BFR hors exploitation (€) 2.72K 3.71K 4.55K 8.31K
BFR (j de CA) -29.08 8.93 14.90 18.84
BFR exploitation (j de CA) -33.17 3.83 9.13 8.53
BFR hors exploitation (j de CA) 4.09 5.10 5.77 10.32
Délai de paiement clients (j) 0.40 0.58 0.18 1.53
Délai de paiement fournisseurs (j) 92.13 35.60 13.16 4.62
Ratio des stocks / CA (j) 34.10 24.57 18.09 20.38
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 21.87K 34.30K -5.37K 27.13K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 9.01 12.92 -1.86 9.23
Fonds de roulement net global (€) 111.34K 64.16K 43.98K 72.87K
Couverture du BFR -5.76 9.88 3.74 4.80
Trésorerie (€) 130.67K 57.66K 32.23K 57.70K
Dettes financières (€) 165.76K 140.46K 154.59K 178.11K
Capacité de remboursement 1.60 2.41 -22.79 4.44
Ratio d'endettement (Gearing) 1.88 5.86 -53.79 4.34
Autonomie financière (%) 7.99 8.14 -1.39 12.81
Taux de levier (DFN/EBITDA) 1.51 2.56 -42.11 2.66
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - -
Liquidité générale - - - -
Couverture des dettes 2.73 1.31 1 1.24
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 1.89 6.18 -10.42 0.84
Rentabilité sur fonds propres (%) 24.47 116.11 1.32K 8.91
Rentabilité économique (%) 1.96 9.45 -18.38 1.14
Valeur ajoutée (€) 69.22K 110.07K 85.76K 83.39K
Valeur ajoutée / CA (%) 28.52 41.47 29.78 28.38
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 74.48K 68.14K 70.23K 37.73K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 4.72K 3.53K 3.81K 2.75K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de CAPS 64

CAPS 64 est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 10 000.0 € son numéro SIREN est 821 972 361. L’entreprise a été créée en 2016 et officie donc depuis 8 ans; L’entreprise CAPS 64 compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de BAYONNE

CAPS 64 opère dans le secteur Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 47.11B - Commerce d'alimentation générale

En France il y a 72 741 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 537 entreprises dans le même secteur dans le département Pyrénées-Atlantiques , 64

Direction & bénéficiaires de CAPS 64

CAPS 64 SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président

Performances financières de CAPS 64

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 242.66K euros, soit une diminution de 22.79K € soit une diminution de 8.59% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 4.58K € qui est de 72.10% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CAPS 64 il est de 23.31K € en 2021 soit une diminution de 9.09K € qui est inférieur de 28.05% à l'année précédente .

La masse salariale de CAPS 64 s’élevait à 74.48K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de CAPS 64 s’élève à 165.76K € en 2021 soit une augmentation de 25.31K € qui est supérieure de 18.02% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de CAPS 64 consultables sur Docubiz:

  • ★ 9 Bodacc disponible(s)
  • ★ 5 comptes annuels disponible(s)