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CAPTAL

413 623 208

Bourgogne-Franche-Comté

Saône-et-Loire

Location de terrains et d'autres biens immobiliers

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Extrait Kbis
Diagnostic NotaPME
Situation Sirene
No TVA intra.

Chiffre d’affaires

2M €
+2.72%

Taux de rentabilité

19.43%

en 2022

Endettement

992

jours en 2022

Effectif

6

Résultat d’exploitation

28K €

+1.40%

Statut

Actif

Adresse

2 AV DU STADE JEAN GARNIER, 71200 LE CREUSOT

Activité

Location de terrains et d'autres biens immobiliers

Effectif

6 à 9 salariés
(donnée 2022)

Gérant(s)

6 Gérants Afficher tout

Création

01/09/1997

Informations Juridiques

SIREN	413 623 208
SIRET (siège)	413 623 208 00035
Forme juridique	SAS, société par actions simplifiée
Capital social	8 000 €
Date de clôture d’exercice comptable	31/12/2022
Numéro RCS	413 623 208 R.C.S. Chalon sur saone
Inscription au RCS	INSCRIT au greffe de CHALON SUR SAONE
Inscription au RM	NON-INSCRIT

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

L'achat, la vente au détail en gros demi-gros et la mise en dépôt de tous objets de toutes natures et de toutes provenances de tous produits, matériels, matériaux et textiles ; Le commerce de métaux précieux, le négoce, la représentation, le stockage, la location, la sous-location, le transport pour son propre compte, la livraison, l'emmagasinage, le warrantage, le transit, la consignation, la manutention, la commission et le courtage de tous ces objets, produits et matériels

Code NAF ou APE:

68.20B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers

Domaine d’activité:

Activités immobilières

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Gérant

834904252

Occupe ce poste depuis le 02/11/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Gérant

494804164

Occupe ce poste depuis le 02/11/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Gérant

834889321

Occupe ce poste depuis le 02/11/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

ALTEKAMA

Associé

Occupe ce poste depuis le 02/11/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

BIMOTA FINANCES S.A

Associé

Occupe ce poste depuis le 02/11/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

ZEPHIRA

Associé

Occupe ce poste depuis le 02/11/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)

SIRET	41362320800035
Crée le	10/09/2004
Adresse	2 av du stade jean garnier, 71200 le creusot
Activité	Activités immobilières
Statut	en activité

SIRET	41362320800027
Crée le	06/10/1997
Adresse	15 rue pierre mendes france, 71200 le creusot
Activité	Commerce de détail et réparation d'articles domestiques
Statut	fermé
Enseignes	NOZ

SIRET	41362320800019
Crée le	01/09/1997
Adresse	32 rue d anjou, 53320 loiron-ruille
Activité	Commerce de détail et réparation d'articles domestiques
Statut	fermé
Enseignes	NOZ

Annonces BODACC (24)

18/07/2024

dépôt des comptes

RCS de Chalon-sur-Saône

Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023

Bodacc C n°20240138, annonce n°4608

02/01/2024

modification

RCS de Chalon-sur-Saône

Dénomination: CAPTAL Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : GAUTRAIS Rozenn

Bodacc B n°20240001, annonce n°1565

12/09/2023

modification

RCS de Chalon-sur-Saône

Dénomination: CAPTAL Description: Modification survenue sur l'administration, la forme juridique. Administration: Président : GAUTRAIS Rozenn ; Directeur général : TOP EXPERT ; Directeur général : TOP REACH ; Directeur général : PULSING & CO

Bodacc B n°20230175, annonce n°3807

31/07/2023

dépôt des comptes

RCS de Chalon-sur-Saône

Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022

Bodacc C n°20230146, annonce n°6349

02/11/2022

modification

RCS de Chalon-sur-Saône

Dénomination: CAPTAL Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Gérant : GAUTRAIS Rozenn ; Gérant : TOP EXPERT ; Gérant : TOP REACH ; Gérant : PULSING & CO ; Associé : ALTEKAMA ; Associé : BIMOTA FINANCES S.A ; Associé : ZEPHIRA

Bodacc B n°20220213, annonce n°2730

27/09/2022

modification

RCS de Chalon-sur-Saône

Dénomination: CAPTAL Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Gérant : GAUTRAIS Rozenn ; Gérant : TOP EXPERT ; Gérant : TOP REACH ; Gérant : PULSING & CO ; Gérant : KHUON Sokpherc ; Associé : ALTEKAMA ; Associé : BIMOTA FINANCES S.A ; Associé : ZEPHIRA

Bodacc B n°20220187, annonce n°2549

Finances

Performance	2022	2021	2020	2019
Chiffre d'affaires (€)	2M	1.95M	1.53M	1.85M
Marge brute (€)	592.85K	595.27K	449.15K	543.26K
EBITDA - EBE (€)	35.37K	2.90K	-20.70K	20.06K
Résultat d'exploitation (€)	27.97K	-4.50K	-27.89K	12.91K
Résultat net (€)	27.95K	-4.55K	-27.74K	9.50K
Croissance	2022	2021	2020	2019
Taux de croissance du CA (%)	2.72	27.13	-17.10	6.29
Taux de marge brute (%)	29.59	30.52	29.28	29.36
Taux de marge d'EBITDA (%)	1.77	0.15	-1.35	1.08
Taux de marge opérationnelle (%)	1.40	-0.23	-1.82	0.70
Gestion BFR	2022	2021	2020	2019
BFR (€)	-96.06K	-121.06K	-95.96K	-43.72K
BFR exploitation (€)	-55.35K	-88.54K	-56.80K	-6.23K
BFR hors exploitation (€)	-40.70K	-32.52K	-39.16K	-37.49K
BFR (j de CA)	-17.50	-22.66	-22.83	-8.62
BFR exploitation (j de CA)	-10.09	-16.57	-13.52	-1.23
BFR hors exploitation (j de CA)	-7.42	-6.09	-9.32	-7.39
Délai de paiement clients (j)	4.30	5.13	6.03	1.80
Délai de paiement fournisseurs (j)	17.39	27.32	22.92	16.39
Ratio des stocks / CA (j)	0	0	0	0
Autonomie financière	2022	2021	2020	2019
Capacité d'autofinancement (€)	35.35K	2.85K	-20.56K	16.66K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	1.76	0.15	-1.34	0.90
Fonds de roulement net global (€)	-35.46K	-60.52K	-30.02K	-3.13K
Couverture du BFR	0.37	0.50	0.31	0.07
Trésorerie (€)	60.60K	60.54K	65.93K	40.58K
Dettes financières (€)	992	978	22.78K	23.29K
Capacité de remboursement	-1.69	-20.91	2.10	-1.04
Ratio d'endettement (Gearing)	-3.78	4.89	5.66	-0.86
Autonomie financière (%)	10.97	-7.32	-4.94	11.99
Taux de levier (DFN/EBITDA)	-1.69	-20.55	2.08	-0.86
Solvabilité	2022	2021	2020	2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€)	128.10K	178.61K	161.94K	147.61K
Liquidité générale	0.72	0.66	0.67	0.82
Couverture des dettes	-0.88	-0.83	-1.05	-2.69
Rentabilité	2022	2021	2020	2019
Marge nette (%)	1.40	-0.23	-1.81	0.51
Rentabilité sur fonds propres (%)	177.18	37.37	363.86	47.24
Rentabilité économique (%)	19.43	-2.73	-17.98	5.67
Valeur ajoutée (€)	315.64K	289.75K	221.67K	287K
Valeur ajoutée / CA (%)	15.76	14.86	14.45	15.51
Structure d'activité	2022	2021	2020	2019
Salaires et charges sociales (€)	207.61K	224.31K	182.63K	200.40K
Salaires / CA (%)	0	0	0	0
Impôts et taxes (€)	15.50K	11.65K	15.07K	13.72K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de CAPTAL

CAPTAL est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 8 000.0 € son numéro SIREN est 413 623 208. L’entreprise a été créée en 1997 et officie donc depuis 27 ans; L’entreprise CAPTAL compte 6 à 9 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de CHALON SUR SAONE

CAPTAL opère dans le secteur Activités immobilières sous le code NAF/APE 68.20B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers

En France il y a 2 347 979 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 18 635 entreprises dans le même secteur dans le département Saône-et-Loire , 71

Direction & bénéficiaires de CAPTAL

CAPTAL SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 3 Gérants , 3 Associés

Performances financières de CAPTAL

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 2.00M euros, soit une progression de 53.12K € soit une progression de 2.72% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 27.95K € qui est de 714.24% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CAPTAL il est de 35.37K € en 2022 soit une augmentation de 32.47K € qui est supérieur de 1120.32% à l'année précédente .

La masse salariale de CAPTAL s’élevait à 207.61K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de CAPTAL s’élève à 992.00 € en 2022 soit une augmentation de 14.00 € qui est supérieure de 1.43% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de CAPTAL consultables sur Docubiz:

★ 24 Bodacc disponible(s)
★ 23 comptes annuels disponible(s)