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Info légale & documents de la société

CAP'TER METHANISATION

523 654 192

Nouvelle-Aquitaine
Deux-Sèvres
Saint-Varent
Production d'électricité

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Chiffre d’affaires

510K €
+12.20%

Taux de rentabilité

-27.16%
en 2021

Endettement

2M
jours en 2021

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

-459K €
-90.03%

Statut

Actif

Adresse

RIBLAIRE, 79330 SAINT-VARENT

Activité

Production d'électricité

Effectif

Données non disponibles

Création

07/07/2010

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Construction, développement et exploitation de productions d'électricité

Code NAF ou APE:

35.11Z - Production d'électricité

Domaine d’activité:

Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné

Dirigeants de l’entreprise (-1)

METHANEO

Administrateur, président

500236633
Occupe ce poste depuis le 17/09/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Alain Jean Marie Planchot

Administrateur

Occupe ce poste depuis le 28/06/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

GROUPE Y - BOISSEAU

Commissaire aux comptes titulaire

Occupe ce poste depuis le 22/04/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Frédéric Flipo

Administrateur

Occupe ce poste depuis le 28/06/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Jérôme Michel Claude GRELLIER

Administrateur

Occupe ce poste depuis le 15/09/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Philippe Louis François DUTRUC

Administrateur

Occupe ce poste depuis le 15/09/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 52365419200021
Crée le 15/07/2014
Adresse riblaire, 79330 saint-varent
Activité Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Statut en activité
SIRET 52365419200013
Crée le 07/07/2010
Adresse 4 bd alfred de vigny, 79100 thouars
Activité Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Statut fermé

Annonces BODACC (24)

dépôt des comptes

RCS de Niort
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220244, annonce n°5340

dépôt des comptes

RCS de Niort
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210223, annonce n°4480

modification

RCS de Niort
Dénomination: CAP'TER METHANISATION Description: Modification survenue sur le capital. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20210083, annonce n°1478

dépôt des comptes

RCS de Niort
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20210060, annonce n°7795

dépôt des comptes

RCS de Niort
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190249, annonce n°5772

modification

RCS de Niort
Dénomination: CAP'TER METHANISATION Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président, Administrateur : METHANEO ; Administrateur : GRELLIER Jérôme ; Administrateur : DUTRUC Philippe ; Administrateur : PLANCHOT Alain ; Administrateur : FLIPO Frédéric ; Commissaire aux comptes titulaire : GROUPE Y - BOISSEAU
Bodacc B n°20190134, annonce n°1979

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 509.79K 454.36K 585.02K 583.17K
Marge brute (€) 480.62K 252.39K 422.20K 483.64K
EBITDA - EBE (€) -381.07K -414.78K -224.62K -237.06K
Résultat d'exploitation (€) -458.97K -461.62K -268.40K -259.76K
Résultat net (€) -655.81K -699.04K -124.50K -120.20K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 12.20 -22.33 0.32 45.02
Taux de marge brute (%) 94.28 55.55 72.17 82.93
Taux de marge d'EBITDA (%) -74.75 -91.29 -38.40 -40.65
Taux de marge opérationnelle (%) -90.03 -101.60 -45.88 -44.54
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -1.53M -1.40M -635.01K -454.30K
BFR exploitation (€) -1.18M -1.05M -571.88K -367.39K
BFR hors exploitation (€) -347.91K -348.80K -63.13K -86.91K
BFR (j de CA) -1.09K -1.12K -396.19 -284.34
BFR exploitation (j de CA) -845.75 -844.42 -356.81 -229.95
BFR hors exploitation (j de CA) -249.10 -280.20 -39.39 -54.40
Délai de paiement clients (j) 58.05 48.98 53.09 250.12
Délai de paiement fournisseurs (j) 476.13 524.97 335.02 349.63
Ratio des stocks / CA (j) 53.51 74.14 60.77 37.17
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) -979.91K -1.07M -586.16K -685.05K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -192.22 -236.15 -100.19 -117.47
Fonds de roulement net global (€) -1.26M -1.07M -505.92K -298.61K
Couverture du BFR 0.82 0.76 0.80 0.66
Trésorerie (€) 112.88K 333.05K 129.09K 155.69K
Dettes financières (€) 1.90M 398.65K 58.32K 0
Capacité de remboursement -1.82 -0.06 0.12 0.23
Ratio d'endettement (Gearing) -1.03 -0.07 0.41 -1.95
Autonomie financière (%) -72.11 -72.92 -18.82 6.79
Taux de levier (DFN/EBITDA) -4.69 -0.16 0.32 0.66
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 2.10M 1.92M 1.04M 1.09M
Liquidité générale 0.40 0.45 0.52 0.73
Couverture des dettes 0.84 8.81 -6.88 -2.81
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) -128.64 -153.85 -21.28 -20.61
Rentabilité sur fonds propres (%) 37.67 71.36 71.27 -150.77
Rentabilité économique (%) -27.16 -52.03 -13.41 -10.24
Valeur ajoutée (€) -532.76K -388.16K -198.87K -248.91K
Valeur ajoutée / CA (%) -104.50 -85.43 -33.99 -42.68
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 0 0 0 0
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 12.80K 26.62K 25.88K 16.40K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 32226

Etat: Ajout
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitie du capital social. Décision du 26/01/2016

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de CAP'TER METHANISATION

CAP'TER METHANISATION est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 265 850.0 € son numéro SIREN est 523 654 192. L’entreprise a été créée en 2010 et officie donc depuis 14 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de NIORT

CAP'TER METHANISATION opère dans le secteur Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné sous le code NAF/APE 35.11Z - Production d'électricité

En France il y a 106 471 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 078 entreprises dans le même secteur dans le département Deux-Sèvres , 79

Direction & bénéficiaires de CAP'TER METHANISATION

CAP'TER METHANISATION SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Administrateur, Président , 4 Administrateurs , 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de CAP'TER METHANISATION

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 509.79K euros, soit une progression de 55.43K € soit une progression de 12.20% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -655.81K € qui est de 6.18% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CAP'TER METHANISATION il est de -381.07K € en 2021 soit une augmentation de 33.71K € qui est supérieur de 8.13% à l'année précédente .

Enfin le montant des dettes de CAP'TER METHANISATION s’élève à 1.90M € en 2021 soit une augmentation de 1.50M € qui est supérieure de 376.90% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de CAP'TER METHANISATION consultables sur Docubiz:

  • ★ 24 Bodacc disponible(s)
  • ★ 11 comptes annuels disponible(s)