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Info légale & documents de la société

CAPUCINE

402 201 628

Occitanie
Hérault
Marseillan
Réparation et maintenance navale

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Chiffre d’affaires

172K €
+0.94%

Taux de rentabilité

16.42%
en 2021

Endettement

3K
jours en 2021

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

62K €
+36.00%

Statut

Actif

Adresse

MARSEILLAN PLAGE, ZONE DE LOISIRS, 34340 MARSEILLAN FRANCE

Activité

Réparation et maintenance navale

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2022)

Création

01/10/2004

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Port a sec gardiennage réparation vente location transport de bateaux vente fournitures pour bateaux

Code NAF ou APE:

33.15Z - Réparation et maintenance navale

Domaine d’activité:

Réparation et installation de machines et d'équipements

Établissements (2)

SIRET 40220162800029
Début activité 01/10/2004
Adresse marseillan plage, zone de loisirs, 34340 marseillan france
Dénomination usuelle (CFE 2008) PORT EDEN
SIRET 40220162800011
Début activité 08/09/1995
Adresse 27 rue de l’eglise, 77170 brie-comte-robert france

Annonces BODACC (18)

dépôt des comptes

RCS de Béziers
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2023
Bodacc C n°20240105, annonce n°1615

dépôt des comptes

RCS de Béziers
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2022
Bodacc C n°20230100, annonce n°1241

dépôt des comptes

RCS de Béziers
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2021
Bodacc C n°20220068, annonce n°976

dépôt des comptes

RCS de Béziers
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2020
Bodacc C n°20210089, annonce n°2201

modification

RCS de Béziers
Dénomination: CAPUCINE Description: Modification survenue sur le capital Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20210018, annonce n°1095

dépôt des comptes

RCS de Béziers
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2019
Bodacc C n°20200029, annonce n°1536

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 172.40K 170.80K 149.54K 157.11K
Marge brute (€) 167.38K 152.99K 128.66K 137.71K
EBITDA - EBE (€) 70.68K 82.64K 39.16K 37.87K
Résultat d'exploitation (€) 62.06K 70.16K 25.83K 11.02K
Résultat net (€) 52.31K 55.76K 25.91K 9.63K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 0.94 14.22 -4.82 14.28
Taux de marge brute (%) 97.09 89.57 86.04 87.65
Taux de marge d'EBITDA (%) 41 48.39 26.19 24.10
Taux de marge opérationnelle (%) 36 41.07 17.27 7.01
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -127.17K -105.06K -82.92K -74.05K
BFR exploitation (€) -103.09K -91.65K -85.25K -76.74K
BFR hors exploitation (€) -24.08K -13.41K 2.33K 2.69K
BFR (j de CA) -269.23 -224.52 -202.40 -172.02
BFR exploitation (j de CA) -218.25 -195.85 -208.10 -178.28
BFR hors exploitation (j de CA) -50.98 -28.67 5.70 6.26
Délai de paiement clients (j) 23.50 30.41 22.53 24.93
Délai de paiement fournisseurs (j) 93.17 52.81 57.26 59.55
Ratio des stocks / CA (j) 7.43 4.89 4 2.78
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 60.93K 68.24K 39.25K 36.48K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 35.34 39.95 26.25 23.22
Fonds de roulement net global (€) 130.71K 124.98K 59.76K 30.09K
Couverture du BFR -1.03 -1.19 -0.72 -0.41
Trésorerie (€) 257.87K 230.05K 142.68K 104.13K
Dettes financières (€) 3.14K 3.60K 4.11K 13.42K
Capacité de remboursement -4.18 -3.32 -3.53 -2.49
Ratio d'endettement (Gearing) -1.74 -1.57 -1.57 -1.45
Autonomie financière (%) 46.01 49.69 42.41 33.89
Taux de levier (DFN/EBITDA) -3.60 -2.74 -3.54 -2.40
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 73.74K 46.93K 33.76K 43.25K
Liquidité générale 4.06 5.70 5.21 3.21
Couverture des dettes -0.09 -0.11 -0.25 -0.52
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 30.34 32.64 17.33 6.13
Rentabilité sur fonds propres (%) 35.69 38.65 29.28 15.40
Rentabilité économique (%) 16.42 19.21 12.42 5.22
Valeur ajoutée (€) 97.37K 108.90K 88.09K 96.37K
Valeur ajoutée / CA (%) 56.48 63.76 58.91 61.34
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 34.85K 22.21K 44.87K 54.71K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 5.73K 4.23K 4.41K 4.30K

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Marques déposées

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Présentation générale de CAPUCINE

CAPUCINE est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 3 811.22 € son numéro SIREN est 402 201 628. L’entreprise a été créée en 2004 et officie donc depuis 20 ans; L’entreprise CAPUCINE compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Béziers

CAPUCINE opère dans le secteur Réparation et installation de machines et d'équipements sous le code NAF/APE 33.15Z - Réparation et maintenance navale

En France il y a 7 856 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 342 entreprises dans le même secteur dans le département Hérault , 34

Direction de CAPUCINE

CAPUCINE Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de CAPUCINE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 172.40K euros, soit une progression de 1.60K € soit une progression de 0.94% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 52.31K € qui est de 6.18% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CAPUCINE il est de 70.68K € en 2021 soit une diminution de 11.96K € qui est inférieur de 14.47% à l'année précédente .

La masse salariale de CAPUCINE s’élevait à 34.85K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de CAPUCINE s’élève à 3.14K € en 2021 soit une diminution de 458.00 € qui est inférieure de 12.73% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de CAPUCINE consultables sur Docubiz:

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