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CARAVANSERAIL

817 616 055

Île-de-France
Paris
Paris 20e Arrondissement
Conseil en systèmes et logiciels informatiques

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Chiffre d’affaires

568K €
+84.35%

Taux de rentabilité

5.04%
en 2021

Endettement

1K
jours en 2021

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

16K €
+2.74%

Statut

Actif

Adresse

21 RUE ORFILA, 75020 PARIS

Activité

Conseil en systèmes et logiciels informatiques

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2022)

Création

07/01/2016

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Conseil, digital, e-commerce, opérationnel, marketing, communication en agilité, études, organisation et stratégie. Gestion de projets. Coaching et formation. Création de dispositifs digitaux et print. Production de contenus Web et print. Réalisation et vente de logiciels. Management et montage d'équipes planification et devis. Développement et maintenance informatique. Acquisition et gestion de placements financiers et immobiliers, par tous moyens directs et indirects, de biens et droits immeubles.

Code NAF ou APE:

62.02A - Conseil en systèmes et logiciels informatiques

Domaine d’activité:

Programmation, conseil et autres activités informatiques

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Mathilde Russo

Président

Occupe ce poste depuis le 03/03/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 81761605500023
Crée le 06/11/2020
Adresse 21 rue orfila, 75020 paris
Activité Programmation, conseil et autres activités informatiques
Statut en activité
SIRET 81761605500015
Crée le 07/01/2016
Adresse 128 de charonne, 75020 paris
Activité Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises
Statut fermé

Annonces BODACC (7)

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240102, annonce n°5242

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230140, annonce n°5681

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220140, annonce n°6796

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210103, annonce n°3458

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200121, annonce n°3047

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20190145, annonce n°8319

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 568.21K 308.22K 263.87K 198.95K
Marge brute (€) 568.74K 310.22K 263.88K 198.95K
EBITDA - EBE (€) 16.60K 12.61K 31.51K 63.49K
Résultat d'exploitation (€) 15.60K 11.54K 30.61K 62.67K
Résultat net (€) 13.22K 9.81K 26.02K 49.98K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 84.35 16.81 32.63 -5.25
Taux de marge brute (%) 100.09 100.65 100 100
Taux de marge d'EBITDA (%) 2.92 4.09 11.94 31.91
Taux de marge opérationnelle (%) 2.74 3.74 11.60 31.50
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -48.08K 6.97K 19.18K -3.15K
BFR exploitation (€) -31.51K 12.42K 34.92K 20.62K
BFR hors exploitation (€) -16.57K -5.45K -15.73K -23.76K
BFR (j de CA) -30.89 8.25 26.53 -5.77
BFR exploitation (j de CA) -20.24 14.71 48.30 37.82
BFR hors exploitation (j de CA) -10.65 -6.46 -21.76 -43.60
Délai de paiement clients (j) 44.18 15.84 48.67 69.67
Délai de paiement fournisseurs (j) 81.61 1.50 0.56 61.82
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 14.23K 10.88K 26.92K 50.81K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 2.50 3.53 10.20 25.54
Fonds de roulement net global (€) 127.16K 115.75K 179.32K 155.73K
Couverture du BFR -2.64 16.61 9.35 -49.48
Trésorerie (€) 175.24K 108.78K 160.14K 158.88K
Dettes financières (€) 1.10K 3.09K 5.54K 7.78K
Capacité de remboursement -12.24 -9.71 -5.74 -2.97
Ratio d'endettement (Gearing) -1.37 -0.93 -0.88 -1.01
Autonomie financière (%) 48.52 89.26 88.17 75.10
Taux de levier (DFN/EBITDA) -10.49 -8.38 -4.91 -2.38
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - -
Liquidité générale - - - -
Couverture des dettes -0.01 -0.01 -0.01 -0.01
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 2.33 3.18 9.86 25.12
Rentabilité sur fonds propres (%) 10.39 8.60 14.81 33.41
Rentabilité économique (%) 5.04 7.68 13.06 25.09
Valeur ajoutée (€) 119.72K 75.80K 90.61K 96.46K
Valeur ajoutée / CA (%) 21.07 24.59 34.34 48.48
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 101.07K 64.13K 58.11K 32.23K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 1.54K 1.04K 987 737

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de CARAVANSERAIL

CARAVANSERAIL est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 1 000.00 € son numéro SIREN est 817 616 055. L’entreprise a été créée en 2016 et officie donc depuis 8 ans; L’entreprise CARAVANSERAIL compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de PARIS

CARAVANSERAIL opère dans le secteur Programmation, conseil et autres activités informatiques sous le code NAF/APE 62.02A - Conseil en systèmes et logiciels informatiques

En France il y a 153 319 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 25 725 entreprises dans le même secteur dans le département Paris , 75

Direction & bénéficiaires de CARAVANSERAIL

CARAVANSERAIL SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président

Performances financières de CARAVANSERAIL

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 568.21K euros, soit une progression de 259.99K € soit une progression de 84.35% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 13.22K € qui est de 34.83% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CARAVANSERAIL il est de 16.60K € en 2021 soit une augmentation de 3.99K € qui est supérieur de 31.65% à l'année précédente .

La masse salariale de CARAVANSERAIL s’élevait à 101.07K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de CARAVANSERAIL s’élève à 1.10K € en 2021 soit une diminution de 1.99K € qui est inférieure de 64.38% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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