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CARGAU

809 184 781

Centre-Val de Loire
Indre-et-Loire
Riche
Activités des sièges sociaux

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Chiffre d’affaires

24K €
+6.03%

Taux de rentabilité

-1.12%
en 2022

Endettement

Données non disponibles

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

-10K €
-41.74%

Statut

Actif

Adresse

7 RUE FRANCOIS MITTERRAND, 37520 LA RICHE

Activité

Activités des sièges sociaux

Effectif

Données non disponibles

Création

01/01/2015

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

holding (gestion administrative de ses filiales)

Code NAF ou APE:

70.10Z - Activités des sièges sociaux

Domaine d’activité:

Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Frantz Edouard Donato NUSSLI

Gérant

Occupe ce poste depuis le 14/05/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (4)

SIRET 80918478100049
Crée le 20/05/2021
Adresse 7 rue francois mitterrand, 37520 la riche
Activité Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Statut en activité
SIRET 80918478100031
Crée le 22/02/2019
Adresse 27 rue du manoir, 37390 mettray
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut fermé
SIRET 80918478100023
Crée le 30/10/2015
Adresse 2 rue eugene besancon, 92700 colombes
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut fermé
SIRET 80918478100015
Crée le 01/01/2015
Adresse 92 rue des ombraies, 92000 nanterre
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut fermé

Annonces BODACC (13)

dépôt des comptes

RCS de Tours
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2022
Bodacc C n°20230078, annonce n°2380

dépôt des comptes

RCS de Tours
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2021
Bodacc C n°20210241, annonce n°1683

modification

RCS de Tours
Dénomination: CARGAU Description: modification survenue sur l'adresse du siège et l'adresse de l'établissement Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20210201, annonce n°3042

dépôt des comptes

RCS de Tours
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2020
Bodacc C n°20210072, annonce n°1936

dépôt des comptes

RCS de Tours
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2019
Bodacc C n°20200055, annonce n°79

immatriculation

RCS de Tours
Dénomination: CARGAU Adresse: 27 rue du Manoir 37390 Mettray Activité: Holding (gestion administrative de ses filiales)
Bodacc A n°20190099, annonce n°724

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 23.94K 22.58K 39.91K 70.52K
Marge brute (€) 23.94K 22.58K 41.16K 70.52K
EBITDA - EBE (€) 4.15K 7.29K -3.16K -2.97K
Résultat d'exploitation (€) -9.99K 645 -3.22K -3.04K
Résultat net (€) -2.95K -7.20K -4.07K -3.94K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 6.03 -43.43 -43.40 -11.07
Taux de marge brute (%) 100 100 103.13 100
Taux de marge d'EBITDA (%) 17.32 32.28 -7.91 -4.22
Taux de marge opérationnelle (%) -41.74 2.86 -8.07 -4.31
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 123.51K 87.87K 3.04K 1.72K
BFR exploitation (€) 27.43K 25.52K 11 23.77K
BFR hors exploitation (€) 96.08K 62.35K 3.03K -22.05K
BFR (j de CA) 1.88K 1.42K 27.79 8.91
BFR exploitation (j de CA) 418.23 412.50 0.10 123.04
BFR hors exploitation (j de CA) 1.46K 1.01K 27.69 -114.13
Délai de paiement clients (j) 438 437.99 43.71 136.83
Délai de paiement fournisseurs (j) 25.17 37.65 154.11 89.31
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 11.19K -555 -4K -3.88K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 46.75 -2.46 -10.03 -5.50
Fonds de roulement net global (€) 213.71K 209.62K 3.04K 6.37K
Couverture du BFR 1.73 2.39 1 3.70
Trésorerie (€) 90.20K 121.75K 0 4.64K
Dettes financières (€) 0 2.52K 106.39K 105.71K
Capacité de remboursement -8.06 214.82 -26.58 -26.08
Ratio d'endettement (Gearing) -0.35 -0.46 0.40 0.37
Autonomie financière (%) 97.69 96.95 70.42 66.73
Taux de levier (DFN/EBITDA) -21.75 -16.36 -33.69 -33.99
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 6.09K 8.21K 87.78K -
Liquidité générale 36.10 26.24 0.11 -
Couverture des dettes -0.49 -0.45 3.49 3.68
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) -12.31 -31.88 -10.19 -5.58
Rentabilité sur fonds propres (%) -1.14 -2.76 -1.52 -1.45
Rentabilité économique (%) -1.12 -2.67 -1.07 -0.97
Valeur ajoutée (€) 5.13K 7.29K 28.62K 59.63K
Valeur ajoutée / CA (%) 21.45 32.28 71.70 84.56
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 0 0 32.38K 61.82K
Salaires / CA (%) 0 0 81.14 87.67
Impôts et taxes (€) 987 0 640 783

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 1

Etat: Ajout
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE

Numero: 33204

Etat: Ajout
Radiation : entreprise désormais immatriculée au Rcs de TOURS

Numero: 61493

Etat: Ajout
Le siège social est fixé au domicile du représentant légal, en application de l'alinéa 1 de l'article L123-11-1 du code de commerce.

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de CARGAU

CARGAU est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 220 000.0 € son numéro SIREN est 809 184 781. L’entreprise a été créée en 2015 et officie donc depuis 9 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de TOURS

CARGAU opère dans le secteur Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion sous le code NAF/APE 70.10Z - Activités des sièges sociaux

En France il y a 111 046 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 697 entreprises dans le même secteur dans le département Indre-et-Loire , 37

Direction & bénéficiaires de CARGAU

CARGAU Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de CARGAU

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 23.94K euros, soit une progression de 1.36K € soit une progression de 6.03% .

En 2022 elle réalise un résultat net de -2.95K € qui est de 59.07% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CARGAU il est de 4.15K € en 2022 soit une diminution de 3.14K € qui est inférieur de 43.09% à l'année précédente .

Enfin le montant des dettes de CARGAU s’élève à 0 € en 2022 soit une diminution de 2.52K € qui est inférieure de 100.00% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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  • ★ 13 Bodacc disponible(s)
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