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Location et location-bail de matériels de transport aérien

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Chiffre d’affaires

11M €
+5.40%

Taux de rentabilité

-2.46%
en 2022

Endettement

88M
jours en 2022

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

-329K €
-2.98%

Statut

Actif

Adresse

4 RUE GAILLON, 75002 PARIS

Activité

Location et location-bail de matériels de transport aérien

Effectif

Données non disponibles

Création

04/11/2016

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

L'acquisition d'équipements en vue de leur remise en crédit-bail à un client, et d'une manière générale, toutes opérations financières, commerciales ou autre se rattachant, directement ou indirectement, à son objet ou à tous objets similaires ou connexes.

Code NAF ou APE:

77.35Z - Location et location-bail de matériels de transport aérien

Domaine d’activité:

Activités de location et location-bail

Dirigeants de l’entreprise (-1)

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT

Commissaire aux comptes titulaire

672006483
Occupe ce poste depuis le 09/12/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Laure Colombe Florence Marie Guionin

Président

Occupe ce poste depuis le 13/07/2022

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 82419737000011
Crée le 04/11/2016
Adresse 4 rue gaillon, 75002 paris
Activité Activités de location et location-bail
Statut en activité

Annonces BODACC (10)

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230138, annonce n°9014

modification

RCS de Paris
Dénomination: CAROLINE 75 Description: modification survenue sur l'administration Administration: Président partant : Laudren, Philippe ; nomination du Président : Guionin, Laure ; Commissaire aux comptes suppléant partant : PICARLE ET ASSOCIES
Bodacc B n°20220144, annonce n°1558

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220140, annonce n°6870

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210137, annonce n°14944

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200139, annonce n°10496

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190151, annonce n°3863

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 11.04M 10.48M 10.88M 11.52M
Marge brute (€) 11.04M 10.48M 10.88M 11.52M
EBITDA - EBE (€) 10.32M 9.67M 9.98M 10.54M
Résultat d'exploitation (€) -328.99K -980.11K -667.46K -104.68K
Résultat net (€) -2.29M -5.01M -7.86M -11.05M
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 5.40 -3.68 -5.59 294.83
Taux de marge brute (%) 100 100 100 100
Taux de marge d'EBITDA (%) 93.44 92.28 91.76 91.52
Taux de marge opérationnelle (%) -2.98 -9.36 -6.14 -0.91
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 2.79M 3.41M 4.24M 5.07M
BFR exploitation (€) 155.40K 55.57K 84.57K 28.21K
BFR hors exploitation (€) 2.64M 3.35M 4.15M 5.04M
BFR (j de CA) 92.36 118.73 142.15 160.49
BFR exploitation (j de CA) 5.14 1.94 2.84 0.89
BFR hors exploitation (j de CA) 87.23 116.79 139.31 159.60
Délai de paiement clients (j) 5.28 2.08 2.97 1.08
Délai de paiement fournisseurs (j) 2.13 1.82 1.63 2.15
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 7.11M 1.89M -3.97M -10.80M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 64.35 18.04 -36.48 -93.76
Fonds de roulement net global (€) 9.31M 10.86M 12.44M 13.90M
Couverture du BFR 3.33 3.19 2.94 2.74
Trésorerie (€) 6.52M 7.45M 8.20M 8.83M
Dettes financières (€) 88.50M 99.66M 110.61M 121.63M
Capacité de remboursement 11.54 48.78 -25.81 -10.44
Ratio d'endettement (Gearing) 18.26 16.70 15.09 14.30
Autonomie financière (%) 4.83 5.25 5.78 6.09
Taux de levier (DFN/EBITDA) 7.94 9.54 10.26 10.70
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 11.15M 11.09M 11.05M 11.02M
Liquidité générale 0.84 0.98 1.13 1.26
Couverture des dettes 1.02 1.02 1.02 1.03
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) -20.71 -47.84 -72.24 -95.90
Rentabilité sur fonds propres (%) -50.94 -90.76 -115.76 -140.08
Rentabilité économique (%) -2.46 -4.76 -6.69 -8.53
Valeur ajoutée (€) 10.32M 9.67M 9.98M 10.54M
Valeur ajoutée / CA (%) 93.45 92.28 91.76 91.52
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 0 0 0 0
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 545 667 540 258

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 2016B2727317

Etat: Ajout
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 30-06-2022

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de 824197370

824197370 est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 11 433 000.00 € son numéro SIREN est 824 197 370. L’entreprise a été créée en 2016 et officie donc depuis 7 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de PARIS

824197370 opère dans le secteur Activités de location et location-bail sous le code NAF/APE 77.35Z - Location et location-bail de matériels de transport aérien

En France il y a 1 814 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 635 entreprises dans le même secteur dans le département Paris , 75

Direction & bénéficiaires de 824197370

824197370 SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Président

Performances financières de 824197370

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 11.04M euros, soit une progression de 565.87K € soit une progression de 5.40% .

En 2022 elle réalise un résultat net de -2.29M € qui est de 54.37% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de 824197370 il est de 10.32M € en 2022 soit une augmentation de 651.12K € qui est supérieur de 6.74% à l'année précédente .

Enfin le montant des dettes de 824197370 s’élève à 88.50M € en 2022 soit une diminution de 11.16M € qui est inférieure de 11.20% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de 824197370 consultables sur Docubiz:

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