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824 197 370
Actif
4 RUE GAILLON, 75002 FRA PARIS FRANCE
Location et location-bail de matériels de transport aérien
Données non disponibles
2 Gérants Afficher tout
04/11/2016
SIREN | 824 197 370 |
---|---|
SIRET (siège) | 824 197 370 00011 |
Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée |
Capital social | 11 433 000 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/12/2022 |
Numéro RCS | 824 197 370 R.C.S. Paris |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de Paris
|
Inscription au RNE |
INSCRIT
le 07/12/2016
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
L'acquisition d'équipements en vue de leur remise en crédit-bail à un client, et d'une manière générale, toutes opérations financières, commerciales ou autre se rattachant, directement ou indirectement, à son objet ou à tous objets similaires ou connexes.
77.35Z - Location et location-bail de matériels de transport aérien
Activités de location et location-bail
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Oui
SIRET | 82419737000011 |
---|---|
Début activité | 04/11/2016 |
Adresse | 4 rue gaillon, 75002 fra paris france |
Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 11.04M | 10.48M | 10.88M | 11.52M |
Marge brute (€) | 11.04M | 10.48M | 10.88M | 11.52M |
EBITDA - EBE (€) | 10.32M | 9.67M | 9.98M | 10.54M |
Résultat d'exploitation (€) | -328.99K | -980.11K | -667.46K | -104.68K |
Résultat net (€) | -2.29M | -5.01M | -7.86M | -11.05M |
Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Taux de croissance du CA (%) | 5.40 | -3.68 | -5.59 | 294.83 |
Taux de marge brute (%) | 100 | 100 | 100 | 100 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 93.44 | 92.28 | 91.76 | 91.52 |
Taux de marge opérationnelle (%) | -2.98 | -9.36 | -6.14 | -0.91 |
Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
BFR (€) | 2.79M | 3.41M | 4.24M | 5.07M |
BFR exploitation (€) | 155.40K | 55.57K | 84.57K | 28.21K |
BFR hors exploitation (€) | 2.64M | 3.35M | 4.15M | 5.04M |
BFR (j de CA) | 92.36 | 118.73 | 142.15 | 160.49 |
BFR exploitation (j de CA) | 5.14 | 1.94 | 2.84 | 0.89 |
BFR hors exploitation (j de CA) | 87.23 | 116.79 | 139.31 | 159.60 |
Délai de paiement clients (j) | 5.28 | 2.08 | 2.97 | 1.08 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 2.13 | 1.82 | 1.63 | 2.15 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Capacité d'autofinancement (€) | 7.11M | 1.89M | -3.97M | -10.80M |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 64.35 | 18.04 | -36.48 | -93.76 |
Fonds de roulement net global (€) | 9.31M | 10.86M | 12.44M | 13.90M |
Couverture du BFR | 3.33 | 3.19 | 2.94 | 2.74 |
Trésorerie (€) | 6.52M | 7.45M | 8.20M | 8.83M |
Dettes financières (€) | 88.50M | 99.66M | 110.61M | 121.63M |
Capacité de remboursement | 11.54 | 48.78 | -25.81 | -10.44 |
Ratio d'endettement (Gearing) | 18.26 | 16.70 | 15.09 | 14.30 |
Autonomie financière (%) | 4.83 | 5.25 | 5.78 | 6.09 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | 7.94 | 9.54 | 10.26 | 10.70 |
Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 11.15M | 11.09M | 11.05M | 11.02M |
Liquidité générale | 0.84 | 0.98 | 1.13 | 1.26 |
Couverture des dettes | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.03 |
Rentabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Marge nette (%) | -20.71 | -47.84 | -72.24 | -95.90 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | -50.94 | -90.76 | -115.76 | -140.08 |
Rentabilité économique (%) | -2.46 | -4.76 | -6.69 | -8.53 |
Valeur ajoutée (€) | 10.32M | 9.67M | 9.98M | 10.54M |
Valeur ajoutée / CA (%) | 93.45 | 92.28 | 91.76 | 91.52 |
Structure d'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Salaires et charges sociales (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Salaires / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Impôts et taxes (€) | 545 | 667 | 540 | 258 |
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CAROLINE 75 est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 11 433 000.0 € son numéro SIREN est 824 197 370. L’entreprise a été créée en 2016 et officie donc depuis 8 ans;
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Paris
CAROLINE 75 opère dans le secteur Activités de location et location-bail sous le code NAF/APE 77.35Z - Location et location-bail de matériels de transport aérien
En France il y a 1 835 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 642 entreprises dans le même secteur dans le département Paris , 75
CAROLINE 75 SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Président de SAS
Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 11.04M euros, soit une progression de 565.87K € soit une progression de 5.40% .
En 2022 elle réalise un résultat net de -2.29M € qui est de 54.37% inférieur à l'année précédente.
Concernant l’EBITDA de CAROLINE 75 il est de 10.32M € en 2022 soit une augmentation de 651.12K € qui est supérieur de 6.74% à l'année précédente .
Enfin le montant des dettes de CAROLINE 75 s’élève à 88.50M € en 2022 soit une diminution de 11.16M € qui est inférieure de 11.20% à l'année précédente .
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