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Info légale & documents de la société

CASH 15

814 181 384

Auvergne-Rhône-Alpes
Cantal
Aurillac
Commerce de détail de biens d'occasion en magasin

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Chiffre d’affaires

917K €
+17.12%

Taux de rentabilité

4.20%
en 2020

Endettement

136K
jours en 2020

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

13K €
+1.44%

Statut

Actif

Adresse

32 RUE DES CARMES, 15000 AURILLAC

Activité

Commerce de détail de biens d'occasion en magasin

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2021)

Création

01/11/2015

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Rachat et vente de tous objets neufs et d'occasion dont les bijoux et métaux précieux.

Code NAF ou APE:

47.79Z - Commerce de détail de biens d'occasion en magasin

Domaine d’activité:

Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Geraud Simon Jean BLANC

Président

Occupe ce poste depuis le 22/10/2015

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 81418138400011
Crée le 01/11/2015
Adresse 32 rue des carmes, 15000 aurillac
Activité Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut en activité
Enseignes CASH CONVERTERS

Annonces BODACC (10)

dépôt des comptes

RCS de Aurillac
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2023
Bodacc C n°20240077, annonce n°958

dépôt des comptes

RCS de Aurillac
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2022
Bodacc C n°20230111, annonce n°212

dépôt des comptes

RCS de Aurillac
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2021
Bodacc C n°20220096, annonce n°1382

dépôt des comptes

RCS de Aurillac
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2020
Bodacc C n°20210079, annonce n°1101

dépôt des comptes

RCS de Aurillac
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2019
Bodacc C n°20200098, annonce n°855

dépôt des comptes

RCS de Aurillac
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2018
Bodacc C n°20190081, annonce n°137

Finances

Performance 2020 2019 2018 2016
Chiffre d'affaires (€) 917.20K 783.15K 468.88K 381.36K
Marge brute (€) 320.75K 284.81K 187.56K 180.17K
EBITDA - EBE (€) 23.12K 32.63K 12.95K -14.83K
Résultat d'exploitation (€) 13.17K 20.85K 1.06K -24.89K
Résultat net (€) 10.81K 20.13K 916 -25.70K
Croissance 2020 2019 2018 2016
Taux de croissance du CA (%) 17.12 67.03 22.95 -
Taux de marge brute (%) 34.97 36.37 40 47.24
Taux de marge d'EBITDA (%) 2.52 4.17 2.76 -3.89
Taux de marge opérationnelle (%) 1.44 2.66 0.23 -6.53
Gestion BFR 2020 2019 2018 2016
BFR (€) 26.57K 6.72K 9.07K -4.48K
BFR exploitation (€) 43.81K 33.36K 31.48K 33.38K
BFR hors exploitation (€) -17.24K -26.64K -22.41K -37.86K
BFR (j de CA) 10.57 3.13 7.06 -4.29
BFR exploitation (j de CA) 17.43 15.55 24.51 31.94
BFR hors exploitation (j de CA) -6.86 -12.42 -17.45 -36.24
Délai de paiement clients (j) 10.43 9.07 4.93 1.78
Délai de paiement fournisseurs (j) 23.81 25.05 17.63 10.29
Ratio des stocks / CA (j) 27.57 26.91 32.72 39.29
Autonomie financière 2020 2019 2018 2016
Capacité d'autofinancement (€) 20.76K 31.91K 12.81K -15.64K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 2.26 4.07 2.73 -4.10
Fonds de roulement net global (€) 132.10K 31.49K 21.20K 12.01K
Couverture du BFR 4.97 4.69 2.34 -2.68
Trésorerie (€) 105.53K 24.77K 12.13K 16.50K
Dettes financières (€) 135.85K 56K 77.62K 100.62K
Capacité de remboursement 1.46 0.98 5.11 -5.38
Ratio d'endettement (Gearing) 0.73 1.01 6.06 -14.76
Autonomie financière (%) 16.22 18.43 7.80 -3.77
Taux de levier (DFN/EBITDA) 1.31 0.96 5.06 -5.67
Solvabilité 2020 2019 2018 2016
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - -
Liquidité générale - - - -
Couverture des dettes 3.79 3.63 1.67 1.47
Rentabilité 2020 2019 2018 2016
Marge nette (%) 1.18 2.57 0.20 -6.74
Rentabilité sur fonds propres (%) 25.89 65.05 8.47 451
Rentabilité économique (%) 4.20 11.99 0.66 -16.99
Valeur ajoutée (€) 137.51K 163.38K 126.81K 101.25K
Valeur ajoutée / CA (%) 14.99 20.86 27.05 26.55
Structure d'activité 2020 2019 2018 2016
Salaires et charges sociales (€) 107.84K 111.60K 98.34K 104.41K
Salaires / CA (%) 11.76 14.25 20.97 27.38
Impôts et taxes (€) 2.83K 2.51K 2.92K 1.51K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de CASH 15

CASH 15 est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 20 000.0 € son numéro SIREN est 814 181 384. L’entreprise a été créée en 2015 et officie donc depuis 8 ans; L’entreprise CASH 15 compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de AURILLAC

CASH 15 opère dans le secteur Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 47.79Z - Commerce de détail de biens d'occasion en magasin

En France il y a 33 789 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 67 entreprises dans le même secteur dans le département Cantal , 15

Direction & bénéficiaires de CASH 15

CASH 15 SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président

Performances financières de CASH 15

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2020 un chiffre d'affaires de 917.20K euros, soit une progression de 134.05K € soit une progression de 17.12% .

En 2020 elle réalise un résultat net de 10.81K € qui est de 46.30% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CASH 15 il est de 23.12K € en 2020 soit une diminution de 9.51K € qui est inférieur de 29.14% à l'année précédente .

La masse salariale de CASH 15 s’élevait à 107.84K € soit 11.76% en 2020.

Enfin le montant des dettes de CASH 15 s’élève à 135.85K € en 2020 soit une augmentation de 79.85K € qui est supérieure de 142.60% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de CASH 15 consultables sur Docubiz:

  • ★ 10 Bodacc disponible(s)
  • ★ 7 comptes annuels disponible(s)