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Info légale & documents de la société

CASH AUM

393 143 318

Provence-Alpes-Côte d'Azur
Var
Saint-Tropez
Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé

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Chiffre d’affaires

2M €
+7.96%

Taux de rentabilité

9.34%
en 2022

Endettement

441K
jours en 2022

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

198K €
+9.14%

Statut

Actif

Adresse

DES PLAGES, 83990 SAINT-TROPEZ

Activité

Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2022)

Création

01/11/1993

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Toutes opérations industrielles et commerciales se rapportant à la vente en gros demi gros et détail, vente à distance et par internet de tous produits alimentaires et produits d'entretien ainsi que de matériels concernant la pâtisserie, l'équipement hôtelier et la restauration. cash.

Code NAF ou APE:

46.39B - Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé

Domaine d’activité:

Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles

Dirigeants de l’entreprise (-1)

A.U.M. FINANCES

Président

335062741
Occupe ce poste depuis le 07/10/2022

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 39314331800011
Crée le 01/11/1993
Adresse des plages, 83990 saint-tropez
Activité Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut en activité

Annonces BODACC (22)

dépôt des comptes

RCS de Fréjus
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2023
Bodacc C n°20240076, annonce n°2667

modification

RCS de Fréjus
Dénomination: CASH AUM Description: Modification survenue sur l'activité. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20230147, annonce n°1939

modification

RCS de Fréjus
Dénomination: CASH AUM Description: Modification survenue sur l'activité. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20230147, annonce n°1938

dépôt des comptes

RCS de Fréjus
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2022
Bodacc C n°20230118, annonce n°5907

achat

RCS de Fréjus
Dénomination: CASH AUM Adresse: Zone Artisanale Route des Plages 83990 Saint-Tropez Activité: Données non disponibles
Bodacc A n°20230035, annonce n°1736

modification

RCS de Fréjus
Dénomination: CASH AUM Description: Modification survenue sur l'administration, la forme juridique. Administration: Président : A.U.M. FINANCES
Bodacc B n°20220198, annonce n°2535

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 2.16M 2M 1.80M 1.88M
Marge brute (€) 864.53K 802.11K 707.35K 712.13K
EBITDA - EBE (€) 200.53K 10.87K 9.89K 25.70K
Résultat d'exploitation (€) 197.71K 6.63K 1.11K 10.43K
Résultat net (€) 149.37K 6.42K 3.45K 12.29K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 7.96 11.37 -4.11 -0.53
Taux de marge brute (%) 39.95 40.01 39.30 37.94
Taux de marge d'EBITDA (%) 9.27 0.54 0.55 1.37
Taux de marge opérationnelle (%) 9.14 0.33 0.06 0.56
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 274.06K -51.41K 184.59K 237.35K
BFR exploitation (€) 176.35K -61.36K 147.36K 218.94K
BFR hors exploitation (€) 97.72K 9.95K 37.23K 18.41K
BFR (j de CA) 46.22 -9.36 37.43 46.15
BFR exploitation (j de CA) 29.74 -11.17 29.88 42.57
BFR hors exploitation (j de CA) 16.48 1.81 7.55 3.58
Délai de paiement clients (j) 11.66 10.31 26.53 21.97
Délai de paiement fournisseurs (j) 64.72 96.14 79.74 68.16
Ratio des stocks / CA (j) 75.47 67.81 75.99 83.36
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 152.19K 9.75K 10.61K 26.38K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 7.03 0.49 0.59 1.41
Fonds de roulement net global (€) 982.82K 872.61K 895.08K 606.39K
Couverture du BFR 3.59 -16.97 4.85 2.55
Trésorerie (€) 708.75K 924.01K 710.49K 369.05K
Dettes financières (€) 441.13K 479.84K 505.67K 222.70K
Capacité de remboursement -1.76 -45.56 -19.30 -5.55
Ratio d'endettement (Gearing) -0.37 -0.77 -0.36 -0.26
Autonomie financière (%) 45.61 36.63 39.06 49.45
Taux de levier (DFN/EBITDA) -1.33 -40.88 -20.71 -5.69
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 869.39K 697.72K 889.08K 573.77K
Liquidité générale 1.62 2 1.44 1.68
Couverture des dettes -2.37 -1.26 -2.73 -4.20
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 6.90 0.32 0.19 0.65
Rentabilité sur fonds propres (%) 20.49 1.11 0.60 2.16
Rentabilité économique (%) 9.34 0.41 0.23 1.07
Valeur ajoutée (€) 320.19K 140.38K 101.82K 183.07K
Valeur ajoutée / CA (%) 14.79 7 5.66 9.75
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 92.39K 97.23K 92.42K 131.16K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 27.27K 32.11K 24.04K 26.45K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de CASH AUM

CASH AUM est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 236 375.0 € son numéro SIREN est 393 143 318. L’entreprise a été créée en 1993 et officie donc depuis 31 ans; L’entreprise CASH AUM compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de FREJUS

CASH AUM opère dans le secteur Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 46.39B - Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé

En France il y a 11 988 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 220 entreprises dans le même secteur dans le département Var , 83

Direction & bénéficiaires de CASH AUM

CASH AUM SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président

Performances financières de CASH AUM

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 2.16M euros, soit une progression de 159.54K € soit une progression de 7.96% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 149.37K € qui est de 2224.76% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CASH AUM il est de 200.53K € en 2022 soit une augmentation de 189.67K € qui est supérieur de 1745.66% à l'année précédente .

La masse salariale de CASH AUM s’élevait à 92.39K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de CASH AUM s’élève à 441.13K € en 2022 soit une diminution de 38.71K € qui est inférieure de 8.07% à l'année précédente .

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