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Info légale & documents de la société

CASH CALADE

501 993 794

Auvergne-Rhône-Alpes
Rhône
Limas
Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé

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Chiffre d’affaires

7M €
+11.55%

Taux de rentabilité

1.26%
en 2022

Endettement

562K
jours en 2022

Effectif

13

Résultat d’exploitation

33K €
+0.45%

Statut

Actif

Adresse

89 RUE DE L’ECOSSAIS, 69400 LIMAS

Activité

Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2022)

Création

01/02/2008

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

L'acquisition et l'exploitation d'un fonds de commerce de type "CASH and CARRY" sis à LIMAS (69400), 89 rue de l'Ecossais, à l'enseigne "PROMOCASH" ou toute autre enseigne appartenant au Groupe CARREFOUR, à l'exclusion de toute autre.

Code NAF ou APE:

46.39B - Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé

Domaine d’activité:

Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Thierry PAGLINGHI

Gérant

Occupe ce poste depuis le 07/03/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

AUDITIS

Commissaire aux comptes titulaire

382535144
Occupe ce poste depuis le 07/03/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (2)

SIRET 50199379400012
Crée le 01/02/2008
Adresse 89 rue de l’ecossais, 69400 limas
Activité Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Statut en activité
Enseignes PROMOCASH AVEC VOUS
SIRET 50199379400020
Crée le 01/02/2008
Adresse 89 rue de l’ecossais, 69400 limas
Activité Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut en activité
Enseignes PROMOCASH AVEC VOUS

Annonces BODACC (22)

modification

RCS de Villefranche-Tarare
Dénomination: CASH CALADE Description: Modification de l'administration. Administration: Sté par actions simplifiée AUDITIS n'est plus commissaire aux comptes titulaire
Bodacc B n°20240088, annonce n°1316

dépôt des comptes

RCS de Villefranche-Tarare
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/01/2023
Bodacc C n°20240057, annonce n°7972

dépôt des comptes

RCS de Villefranche-Tarare
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/01/2022
Bodacc C n°20230068, annonce n°5810

dépôt des comptes

RCS de Villefranche-Tarare
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/01/2021
Bodacc C n°20220017, annonce n°6328

dépôt des comptes

RCS de Villefranche-Tarare
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/01/2020
Bodacc C n°20200246, annonce n°7195

dépôt des comptes

RCS de Villefranche-Tarare
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/01/2019
Bodacc C n°20190191, annonce n°11255

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 7.25M 6.50M 7.86M 7.47M
Marge brute (€) 1.17M 1.03M 1.20M 1.23M
EBITDA - EBE (€) 100.56K 68.73K 128.22K 176.79K
Résultat d'exploitation (€) 32.69K -17.78K 61.09K 72.57K
Résultat net (€) 26.18K 2.48K 43.82K 61.21K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 11.55 -17.31 5.25 4.59
Taux de marge brute (%) 16.07 15.80 15.30 16.45
Taux de marge d'EBITDA (%) 1.39 1.06 1.63 2.37
Taux de marge opérationnelle (%) 0.45 -0.27 0.78 0.97
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) -9.89K -50.67K 102.58K 144.97K
BFR exploitation (€) 17.63K -64.85K 70.10K 92.77K
BFR hors exploitation (€) -27.52K 14.18K 32.48K 52.20K
BFR (j de CA) -0.50 -2.84 4.76 7.08
BFR exploitation (j de CA) 0.89 -3.64 3.25 4.53
BFR hors exploitation (j de CA) -1.39 0.80 1.51 2.55
Délai de paiement clients (j) 5.59 4.24 9.33 10.09
Délai de paiement fournisseurs (j) 30.27 33.08 32.42 34.51
Ratio des stocks / CA (j) 23.27 21.78 23.43 26.13
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 94.06K 88.99K 110.95K 165.43K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 1.30 1.37 1.41 2.21
Fonds de roulement net global (€) 651.50K 652.01K 184.50K 203.73K
Couverture du BFR -65.87 -12.87 1.80 1.41
Trésorerie (€) 661.39K 702.69K 81.92K 58.76K
Dettes financières (€) 561.62K 620.05K 200.28K 274.76K
Capacité de remboursement -1.06 -0.93 1.07 1.31
Ratio d'endettement (Gearing) -0.12 -0.10 0.15 0.28
Autonomie financière (%) 40.05 39.32 46.57 43.02
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.99 -1.20 0.92 1.22
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - 745.01K 828.64K 846.63K
Liquidité générale - 1.72 1.10 1.11
Couverture des dettes -12.08 -14.08 11.21 6.34
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 0.36 0.04 0.56 0.82
Rentabilité sur fonds propres (%) 3.14 0.31 5.44 8.02
Rentabilité économique (%) 1.26 0.12 2.53 3.45
Valeur ajoutée (€) 623.54K 553.71K 677.19K 657.37K
Valeur ajoutée / CA (%) 8.60 8.52 8.61 8.80
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 536.77K 492.22K 535.67K 510.46K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 22.74K 22.98K 24.83K 23.05K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: F10/004572

Etat: Ajout
Achat du fonds précédement exploité en location gérance depuis le 01/02/2008.

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de CASH CALADE

CASH CALADE est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 195 480.0 € son numéro SIREN est 501 993 794. L’entreprise a été créée en 2008 et officie donc depuis 16 ans; L’entreprise CASH CALADE compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de VILLEFRANCHE SUR SAONE

CASH CALADE opère dans le secteur Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 46.39B - Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé

En France il y a 11 988 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 467 entreprises dans le même secteur dans le département Rhône , 69

Direction & bénéficiaires de CASH CALADE

CASH CALADE Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant , 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de CASH CALADE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 7.25M euros, soit une progression de 750.76K € soit une progression de 11.55% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 26.18K € qui est de 957.55% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CASH CALADE il est de 100.56K € en 2022 soit une augmentation de 31.83K € qui est supérieur de 46.31% à l'année précédente .

La masse salariale de CASH CALADE s’élevait à 536.77K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de CASH CALADE s’élève à 561.62K € en 2022 soit une diminution de 58.43K € qui est inférieure de 9.42% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de CASH CALADE consultables sur Docubiz:

  • ★ 22 Bodacc disponible(s)
  • ★ 14 comptes annuels disponible(s)