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Info légale & documents de la société

CASH CAPEMBAL

317 289 957

Corse
Haute-Corse
Borgo
Commerce de gros (commerce interentreprises) de vaisselle, verrerie et produits d'entretien

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Chiffre d’affaires

17M €
+37.08%

Taux de rentabilité

3.95%
en 2021

Endettement

36M
jours en 2021

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

2M €
+13.33%

Statut

Actif

Adresse

VALROSE, 20290 BORGO

Activité

Commerce de gros (commerce interentreprises) de vaisselle, verrerie et produits d'entretien

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2022)

Création

01/01/1979

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Achat, vente de tous articles d'emballage, de tous produits d'entretien, de droguerie, de tous produits alimentaires. Achat, vente, agencement, amena- Gement de tous matériels de magasins.

Code NAF ou APE:

46.44Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de vaisselle, verrerie et produits d'entretien

Domaine d’activité:

Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Christian Thomas Valentin RICOMINI

Président

Occupe ce poste depuis le 03/04/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

KALLISTE REVISION COMPTABLE

Commissaire aux comptes titulaire

Occupe ce poste depuis le 03/04/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Robert BATTISTI

Commissaire aux comptes suppléant

Occupe ce poste depuis le 03/04/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Anne-Lise Marie Solange RICOMINI

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 03/04/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (8)

SIRET 31728995700084
Crée le 02/05/2021
Adresse nielluccio, 20240 ghisonaccia
Activité Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut en activité
SIRET 31728995700076
Crée le 01/02/2011
Adresse rue gal paulin colonna d’istria, 20137 porto-vecchio
Activité Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut en activité
Enseignes CASH CAPEMBAL
SIRET 31728995700068
Crée le 01/04/2009
Adresse 20256 corbara
Activité Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut en activité
Enseignes LE CASH
SIRET 31728995700050
Crée le 01/01/2003
Adresse ld baleone, 20167 afa
Activité Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut en activité
SIRET 31728995700035
Crée le 27/02/1989
Adresse sampiero corso, 20600 bastia
Activité Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut en activité
Enseignes CAPEMBAL RETIF
SIRET 31728995700019
Crée le 01/01/1900
Adresse valrose, 20290 borgo
Activité Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut en activité

Annonces BODACC (17)

dépôt des comptes

RCS de Bastia
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230240, annonce n°756

dépôt des comptes

RCS de Bastia
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20230047, annonce n°288

dépôt des comptes

RCS de Bastia
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20220002, annonce n°934

dépôt des comptes

RCS de Bastia
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20210048, annonce n°658

dépôt des comptes

RCS de Bastia
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20200117, annonce n°1382

dépôt des comptes

RCS de Bastia
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20190045, annonce n°1003

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 16.97M 12.38M 13.57M 12.85M
Marge brute (€) 7M 4.99M 5.41M 5.10M
EBITDA - EBE (€) 2.52M 1.01M 984.92K 849.06K
Résultat d'exploitation (€) 2.26M 771.81K 761.14K 638.62K
Résultat net (€) 1.75M 591.05K 532.83K 477.68K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 37.08 -8.77 5.55 2.90
Taux de marge brute (%) 41.25 40.32 39.89 39.65
Taux de marge d'EBITDA (%) 14.87 8.15 7.26 6.61
Taux de marge opérationnelle (%) 13.33 6.24 5.61 4.97
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 41.28M 29.36M 20.96M 12.67M
BFR exploitation (€) 2.17M 1.70M 1.87M 1.42M
BFR hors exploitation (€) 39.11M 27.66M 19.09M 11.26M
BFR (j de CA) 888.05 865.71 563.93 359.96
BFR exploitation (j de CA) 46.63 50.05 50.23 40.23
BFR hors exploitation (j de CA) 841.42 815.66 513.70 319.73
Délai de paiement clients (j) 8.96 8.92 9.50 14.03
Délai de paiement fournisseurs (j) 35.20 34.46 25.82 42.88
Ratio des stocks / CA (j) 65.20 69.04 61.08 60.89
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 2.01M 753.58K 756.61K 623.63K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 11.87 6.09 5.58 4.85
Fonds de roulement net global (€) 41.47M 29.60M 21.11M 12.80M
Couverture du BFR 1 1.01 1.01 1.01
Trésorerie (€) 193.16K 246.15K 150.43K 130.38K
Dettes financières (€) 36.23M 25.74M 17.81M 10.01M
Capacité de remboursement 17.89 33.82 23.34 15.85
Ratio d'endettement (Gearing) 5.90 5.86 4.70 3.06
Autonomie financière (%) 13.74 13.77 16.35 21.51
Taux de levier (DFN/EBITDA) 14.28 25.28 17.93 11.64
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 38.26M 27.14M 19.16M 11.70M
Liquidité générale 1.14 1.15 1.17 1.24
Couverture des dettes 0.11 0.11 0.16 0.27
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 10.34 4.78 3.93 3.72
Rentabilité sur fonds propres (%) 28.72 13.58 14.17 14.80
Rentabilité économique (%) 3.95 1.87 2.32 3.18
Valeur ajoutée (€) 4.38M 2.42M 2.81M 2.50M
Valeur ajoutée / CA (%) 25.84 19.52 20.68 19.43
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 1.77M 1.41M 1.74M 1.54M
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 164.89K 160.17K 154.68K 167.98K

Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Présentation générale de CASH CAPEMBAL

CASH CAPEMBAL est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 400 000.0 € son numéro SIREN est 317 289 957. L’entreprise a été créée en 1979 et officie donc depuis 45 ans; L’entreprise CASH CAPEMBAL compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de BASTIA

CASH CAPEMBAL opère dans le secteur Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 46.44Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de vaisselle, verrerie et produits d'entretien

En France il y a 2 608 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 14 entreprises dans le même secteur dans le département Haute-Corse , 20

Accords d’entreprise chez CASH CAPEMBAL

CASH CAPEMBAL a mise en place 4 accords d’entreprise dont le dernier date du 27/12/2021

Direction & bénéficiaires de CASH CAPEMBAL

CASH CAPEMBAL SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Directeur général

Performances financières de CASH CAPEMBAL

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 16.97M euros, soit une progression de 4.59M € soit une progression de 37.08% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 1.75M € qui est de 196.68% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CASH CAPEMBAL il est de 2.52M € en 2021 soit une augmentation de 1.51M € qui est supérieur de 150.23% à l'année précédente .

La masse salariale de CASH CAPEMBAL s’élevait à 1.77M € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de CASH CAPEMBAL s’élève à 36.23M € en 2021 soit une augmentation de 10.50M € qui est supérieure de 40.78% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de CASH CAPEMBAL consultables sur Docubiz:

  • ★ 17 Bodacc disponible(s)
  • ★ 30 comptes annuels disponible(s)
  • ★ 4 accords d’entreprise disponible(s)