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Info légale & documents de la société

CASH FLOW SUD EST

393 425 582

Auvergne-Rhône-Alpes
Drôme
Saou
Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

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Chiffre d’affaires

2K €
-66.53%

Taux de rentabilité

-12.78%
en 2019

Endettement

560
jours en 2019

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

-1K €
-62.82%

Statut

Fermée

Adresse

RTE DE CREST, 26400 SAOU

Activité

Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

Effectif

Données non disponibles

Création

15/12/1993

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Conseil et formation dans les domaines de la gestion, finance, information de gestion.

Code NAF ou APE:

70.22Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

Domaine d’activité:

Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Laurence BAYLE

Liquidateur

Occupe ce poste depuis le 19/01/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (4)

SIRET 39342558200045
Crée le 15/04/2016
Adresse rte de crest, 26400 saou
Activité Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Statut fermé
SIRET 39342558200037
Crée le 21/06/2006
Adresse 16 rue calliet, 69001 lyon 1er
Activité Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Statut fermé
SIRET 39342558200029
Crée le 01/01/1996
Adresse 5 rue jean elysee dupuy, 69410 champagne au mont d'or
Activité Services fournis principalement aux entreprises
Statut fermé
SIRET 39342558200011
Crée le 15/12/1993
Adresse 69 rue gorge de loup, 69009 lyon 9eme
Activité Services fournis principalement aux entreprises
Statut fermé

Annonces BODACC (17)

radiation

RCS de Romans
Dénomination: CASH FLOW SUD EST Description: Données non disponibles Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20210095, annonce n°733

modification

RCS de Romans
Dénomination: CASH FLOW SUD EST Description: Dissolution de la société. Modification de l'administration. Cessation d'activité de la société. Administration: BAYLE Laurence nom d'usage : BAYLE n'est plus président. BAYLE Laurence nom d'usage : BAYLE devient liquidateur
Bodacc B n°20210024, annonce n°1710

dépôt des comptes

RCS de Romans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20210021, annonce n°832

dépôt des comptes

RCS de Romans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20200147, annonce n°1061

dépôt des comptes

RCS de Romans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20180225, annonce n°444

dépôt des comptes

RCS de Romans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2016
Bodacc C n°20170112, annonce n°2290

Finances

Performance 2019 2018 2016
Chiffre d'affaires (€) 1.61K 4.81K 10.03K
Marge brute (€) 1.61K 8.38K 10.08K
EBITDA - EBE (€) -438 1.73K 1.41K
Résultat d'exploitation (€) -1.01K 1.47K 1.16K
Résultat net (€) -1.51K 1.47K 928
Croissance 2019 2018 2016
Taux de croissance du CA (%) -66.53 34.97 -69.84
Taux de marge brute (%) 100.19 174.09 100.47
Taux de marge d'EBITDA (%) -27.19 35.88 14.05
Taux de marge opérationnelle (%) -62.82 30.44 11.56
Gestion BFR 2019 2018 2016
BFR (€) -2K -330 -153
BFR exploitation (€) -1.18K -514 1.81K
BFR hors exploitation (€) -816 184 -1.97K
BFR (j de CA) -452.45 -25.03 -5.57
BFR exploitation (j de CA) -267.58 -38.98 65.98
BFR hors exploitation (j de CA) -184.88 13.95 -71.55
Délai de paiement clients (j) 0 82.96 89.13
Délai de paiement fournisseurs (j) 210.07 225.05 32.94
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0
Autonomie financière 2019 2018 2016
Capacité d'autofinancement (€) -939 1.73K 1.18K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -58.29 35.88 11.75
Fonds de roulement net global (€) 8.31K 9.78K 8.33K
Couverture du BFR -4.16 -29.64 -54.47
Trésorerie (€) 10.30K 10.11K 8.49K
Dettes financières (€) 560 1.10K 698
Capacité de remboursement 10.38 -5.22 -6.61
Ratio d'endettement (Gearing) -1.09 -0.87 -1.02
Autonomie financière (%) 75.16 78.22 67.77
Taux de levier (DFN/EBITDA) 22.24 -5.22 -5.53
Solvabilité 2019 2018 2016
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 2.94K 2.90K 3.65K
Liquidité générale 3.63 4 3.09
Couverture des dettes -0.12 -0.19 -0
Rentabilité 2019 2018 2016
Marge nette (%) -93.92 30.44 9.25
Rentabilité sur fonds propres (%) -17 14.07 12.10
Rentabilité économique (%) -12.78 11.01 8.20
Valeur ajoutée (€) -441 2.21K 2.98K
Valeur ajoutée / CA (%) -27.37 45.81 29.73
Structure d'activité 2019 2018 2016
Salaires et charges sociales (€) 0 0 0
Salaires / CA (%) 0 0 0
Impôts et taxes (€) 0 324 1.12K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: F21/000739

Etat: Ajout
Cessation totale d'activité à compter du 31/08/2020

Numero: F21/000739

Etat: Ajout
Dissolution anticipée de la société à compter du 31/08/2020 - Siège de la liquidation : Route de Crest 26400 SAOU - Publicité dans un journal d'annonces légales : L'Echo Drôme Ardèche du 24/10/2020

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de CASH FLOW SUD EST

CASH FLOW SUD EST est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 2 800.0 € son numéro SIREN est 393 425 582. L’entreprise a été créée en 1993 et officie donc depuis 30 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de ROMANS

CASH FLOW SUD EST opère dans le secteur Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion sous le code NAF/APE 70.22Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

En France il y a 731 257 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 3 601 entreprises dans le même secteur dans le département Drôme , 26

Direction & bénéficiaires de CASH FLOW SUD EST

CASH FLOW SUD EST SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Liquidateur

Performances financières de CASH FLOW SUD EST

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2019 un chiffre d'affaires de 1.61K euros, soit une diminution de 3.20K € soit une diminution de 66.53% .

En 2019 elle réalise un résultat net de -1.51K € qui est de 203.28% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CASH FLOW SUD EST il est de -438.00 € en 2019 soit une diminution de 2.17K € qui est inférieur de 125.36% à l'année précédente .

Enfin le montant des dettes de CASH FLOW SUD EST s’élève à 560.00 € en 2019 soit une diminution de 538.00 € qui est inférieure de 49.00% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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  • ★ 4 comptes annuels disponible(s)