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Info légale & documents de la société

CASH HOTEL 2000

319 159 430

Auvergne-Rhône-Alpes
Savoie
Val-d'Isère
Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé

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Chiffre d’affaires

4M €
+477.49%

Taux de rentabilité

4.01%
en 2022

Endettement

1M
jours en 2022

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

-33K €
-0.90%

Statut

Actif

Adresse

ZONE ARTISANALE, 73150 VAL D'ISERE

Activité

Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2021)

Création

09/06/1980

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

COMMERCE DEMI-GROS ET DETAIL D'EPICERIE ALIMENTATION GENERALE FRUITS ET LEGUMES VINS ET SPIRITUEUX A EMPORTER SALAISONS ET COMESTIBLES

Code NAF ou APE:

46.39B - Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé

Domaine d’activité:

Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Alexy Guy Marius FAUGERE

Gérant

Occupe ce poste depuis le 15/04/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (1)

SIRET 31915943000010
Crée le 09/06/1980
Adresse zone artisanale, 73150 val d'isere
Activité Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut en activité

Annonces BODACC (20)

dépôt des comptes

RCS de Chambéry
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2023
Bodacc C n°20240069, annonce n°2605

dépôt des comptes

RCS de Chambéry
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2022
Bodacc C n°20230069, annonce n°1942

dépôt des comptes

RCS de Chambéry
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2021
Bodacc C n°20220072, annonce n°2987

dépôt des comptes

RCS de Chambéry
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2019
Bodacc C n°20210071, annonce n°4193

dépôt des comptes

RCS de Chambéry
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2020
Bodacc C n°20210071, annonce n°4194

dépôt des comptes

RCS de Chambery
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2018
Bodacc C n°20190140, annonce n°9059

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 3.60M 623.24K 2.91M 3.78M
Marge brute (€) 1.39M 1.01M 945.16K 1.31M
EBITDA - EBE (€) 104.72K 94.45K -222.72K 7.80K
Résultat d'exploitation (€) -32.55K -33.91K -345.56K -109.35K
Résultat net (€) 65.39K 101.36K -276.05K 15.95K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 477.49 -78.59 -23.06 -0.84
Taux de marge brute (%) 38.68 162.09 32.47 34.54
Taux de marge d'EBITDA (%) 2.91 15.16 -7.65 0.21
Taux de marge opérationnelle (%) -0.90 -5.44 -11.87 -2.89
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 499.27K 292.94K 31.13K 36.55K
BFR exploitation (€) 260.78K 147.71K 52.47K -47.95K
BFR hors exploitation (€) 238.49K 145.23K -21.34K 84.49K
BFR (j de CA) 50.63 171.56 3.90 3.53
BFR exploitation (j de CA) 26.45 86.51 6.58 -4.63
BFR hors exploitation (j de CA) 24.19 85.05 -2.68 8.15
Délai de paiement clients (j) 50.07 146.20 27.58 11.93
Délai de paiement fournisseurs (j) 54.63 96.86 47.97 45.33
Ratio des stocks / CA (j) 22.72 82.76 22.09 20.48
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 202.66K 229.72K -153.21K 133.09K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 5.63 36.86 -5.26 3.52
Fonds de roulement net global (€) 511.10K 359.30K 34.83K 37.57K
Couverture du BFR 1.02 1.23 1.12 1.03
Trésorerie (€) 11.83K 66.36K 3.70K 1.03K
Dettes financières (€) 1.02M 979.77K 672.94K 391.73K
Capacité de remboursement 4.99 3.98 -4.37 2.94
Ratio d'endettement (Gearing) 47.07 -20.80 -4.61 2.99
Autonomie financière (%) 1.32 -3.24 -14.60 13.27
Taux de levier (DFN/EBITDA) 9.66 9.67 -3 50.12
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 874.23K 500.95K 1M 691.22K
Liquidité générale 1.25 1.55 0.50 0.72
Couverture des dettes 0.75 0.79 1 1.78
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 1.82 16.26 -9.48 0.42
Rentabilité sur fonds propres (%) 304.40 -230.81 190.03 12.20
Rentabilité économique (%) 4.01 7.49 -27.75 1.62
Valeur ajoutée (€) 629.09K -328.23K 260.18K 663.89K
Valeur ajoutée / CA (%) 17.48 -52.67 8.94 17.55
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 494.81K 234.79K 461.55K 636.60K
Salaires / CA (%) 13.75 37.67 15.85 16.82
Impôts et taxes (€) 39.52K 35.36K 38K 42.49K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 4

Etat: Ajout
L'entreprise était inscrite auprès du Greffe du Tribunal de Grande Instance d'Albertville, statuant commercialement. La chambre commerciale de ce tribunal a été supprimée et rattachée au Tribunal de Commerce de Chambéry par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008, avec effet au 01 janvier 2009.

Numero: 6444

Etat: Ajout
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social. Décision du 31/03/2021

Numero: 2

Etat: Ajout
Historique des observations depuis le 15/07/1980 : --- Acte constitutif déposé au Greffe sous le numéro 311 le 15/07/1980 --- Publicité au Journal : LA SAVOIE --- Parution au Journal le 07/06/1980

Numero: 3

Etat: Ajout
--- MISE EN HARMONIE DES STATUTS SELON LA LOI NRE

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de CASH HOTEL 2000

CASH HOTEL 2000 est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 31 250.0 € son numéro SIREN est 319 159 430. L’entreprise a été créée en 1980 et officie donc depuis 44 ans; L’entreprise CASH HOTEL 2000 compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de CHAMBERY

CASH HOTEL 2000 opère dans le secteur Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 46.39B - Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé

En France il y a 11 839 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 68 entreprises dans le même secteur dans le département Savoie , 73

Direction & bénéficiaires de CASH HOTEL 2000

CASH HOTEL 2000 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de CASH HOTEL 2000

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 3.60M euros, soit une progression de 2.98M € soit une progression de 477.49% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 65.39K € qui est de 35.48% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CASH HOTEL 2000 il est de 104.72K € en 2022 soit une augmentation de 10.26K € qui est supérieur de 10.86% à l'année précédente .

La masse salariale de CASH HOTEL 2000 s’élevait à 494.81K € soit 13.75% en 2022.

Enfin le montant des dettes de CASH HOTEL 2000 s’élève à 1.02M € en 2022 soit une augmentation de 43.36K € qui est supérieure de 4.43% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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  • ★ 25 comptes annuels disponible(s)