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Info légale & documents de la société

CASH MATERIEL

488 171 588

Île-de-France
Seine-et-Marne
Moret-Loing-et-Orvanne
Commerce d'autres véhicules automobiles

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Chiffre d’affaires

113K €
+1.23%

Taux de rentabilité

7.71%
en 2017

Endettement

Données non disponibles

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

4K €
+3.27%

Statut

Actif

Adresse

51 RTE DE SAINT MAMMES, 77250 FRA MORET-LOING-ET-ORVANNE FRANCE

Activité

Commerce d'autres véhicules automobiles

Effectif

Données non disponibles

Création

24/01/2006

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Negoce achat vente de materiel neuf et d'occasion import export de materiels de travaux publics vehicules industriels poids lourds et utilitaires voitures motos bateaux machines outils metaux batiments industriels

Code NAF ou APE:

45.19Z - Commerce d'autres véhicules automobiles

Domaine d’activité:

Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles

Établissements (2)

SIRET 48817158800020
Début activité 24/01/2006
Adresse 51 rte de saint mammes, 77250 fra moret-loing-et-orvanne france
Dénomination usuelle (CFE 2008) CASH MATERIEL
SIRET 48817158800012
Début activité 24/01/2006
Adresse 15 rte de saint mammes, 77250 fra moret-loing-et-orvanne france

Annonces BODACC (17)

dépôt des comptes

RCS de Melun
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2023
Bodacc C n°20240085, annonce n°5614

dépôt des comptes

RCS de Melun
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2022
Bodacc C n°20230099, annonce n°4055

dépôt des comptes

RCS de Melun
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2021
Bodacc C n°20220074, annonce n°2856

dépôt des comptes

RCS de Melun
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2020
Bodacc C n°20210072, annonce n°4199

dépôt des comptes

RCS de Melun
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2019
Bodacc C n°20200171, annonce n°2847

dépôt des comptes

RCS de Melun
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2018
Bodacc C n°20190183, annonce n°5905

Finances

Performance 2017 2016
Chiffre d'affaires (€) 112.52K 111.15K
Marge brute (€) 84.34K 40.54K
EBITDA - EBE (€) 28.08K -2.80K
Résultat d'exploitation (€) 3.68K -3.25K
Résultat net (€) 3.63K -3.48K
Croissance 2017 2016
Taux de croissance du CA (%) 1.23 -
Taux de marge brute (%) 74.96 36.47
Taux de marge d'EBITDA (%) 24.95 -2.52
Taux de marge opérationnelle (%) 3.27 -2.93
Gestion BFR 2017 2016
BFR (€) 24.23K 28.40K
BFR exploitation (€) 14.77K 21.58K
BFR hors exploitation (€) 9.46K 6.82K
BFR (j de CA) 78.61 93.25
BFR exploitation (j de CA) 47.91 70.87
BFR hors exploitation (j de CA) 30.70 22.39
Délai de paiement clients (j) 0 6.57
Délai de paiement fournisseurs (j) 13.14 16.84
Ratio des stocks / CA (j) 59.06 80.30
Autonomie financière 2017 2016
Capacité d'autofinancement (€) 28.03K -3.03K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 24.91 -2.72
Fonds de roulement net global (€) 43.04K 39.01K
Couverture du BFR 1.78 1.37
Trésorerie (€) 18.80K 10.61K
Dettes financières (€) 0 0
Capacité de remboursement -0.67 3.50
Ratio d'endettement (Gearing) -0.43 -0.27
Autonomie financière (%) 91.78 79.25
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.67 3.79
Solvabilité 2017 2016
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - -
Liquidité générale - -
Couverture des dettes -0.98 -2.36
Rentabilité 2017 2016
Marge nette (%) 3.23 -3.13
Rentabilité sur fonds propres (%) 8.41 -8.78
Rentabilité économique (%) 7.71 -6.96
Valeur ajoutée (€) 23.82K -2.29K
Valeur ajoutée / CA (%) 21.17 -2.06
Structure d'activité 2017 2016
Salaires et charges sociales (€) 0 0
Salaires / CA (%) 0 0
Impôts et taxes (€) 1.54K 1.62K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 1

Etat: Ajout
- Non dissolution de la société malgré capitaux propres inférieurs à 1/2 du capital social, suite à décision du 31/01/2010.

Numero: 3

Etat: Ajout
Historique des observations depuis le 25/01/2006 : --- Acte constitutif déposé au Greffe sous le numéro 2006A230 le 25/01/2006 --- Publicité au Journal : LE PARISIEN --- Parution au Journal le 19/01/2006

Numero: 4

Etat: Ajout
: L'entreprise était inscrite auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de Montereau-Fault-Yonne. Ce tribunal a été supprimé et rattaché au Tribunal de Commerce de Melun par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008,

Marques déposées

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Présentation générale de CASH MATERIEL

CASH MATERIEL est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 10 000.0 € son numéro SIREN est 488 171 588. L’entreprise a été créée en 2006 et officie donc depuis 18 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Montereau

CASH MATERIEL opère dans le secteur Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles sous le code NAF/APE 45.19Z - Commerce d'autres véhicules automobiles

En France il y a 3 504 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 71 entreprises dans le même secteur dans le département Seine-et-Marne , 77

Direction de CASH MATERIEL

CASH MATERIEL Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de CASH MATERIEL

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2017 un chiffre d'affaires de 112.52K euros, soit une progression de 1.37K € soit une progression de 1.23% .

En 2017 elle réalise un résultat net de 3.63K € qui est de 204.51% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CASH MATERIEL il est de 28.08K € en 2017 soit une augmentation de 30.88K € qui est supérieur de 1102.36% à l'année précédente .

Enfin le montant des dettes de CASH MATERIEL s’élève à 0 € en 2017 soit une pas de changement .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de CASH MATERIEL consultables sur Docubiz:

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