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Info légale & documents de la société

CASH PROD

792 134 876

Grand Est
Vosges
Vagney
Fabrication de machines et d'équipements de bureau (à l'exception des ordinateurs et équipements périphériques)

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Chiffre d’affaires

3M €
-5.18%

Taux de rentabilité

5.83%
en 2022

Endettement

519K
jours en 2022

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

183K €
+5.27%

Statut

Actif

Adresse

9 RUE DU GENERAL DE GAULLE, 88120 FRA VAGNEY FRANCE

Activité

Fabrication de machines et d'équipements de bureau (à l'exception des ordinateurs et équipements périphériques)

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2022)

Création

18/03/2013

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Fabrication et commercialisation d'automates et tout types d'appareils destinés au traitement comptage manipulation distribution change de toutes monnaie fiduciaires de billets ou de tickets de toutes sortes. Fabrication et commercialisation d'armoires électriques et machines électromécaniques

Code NAF ou APE:

28.23Z - Fabrication de machines et d'équipements de bureau (à l'exception des ordinateurs et équipements périphériques)

Domaine d’activité:

Fabrication de machines et équipements n.c.a.

Dirigeants de l’entreprise (-1)

JULIEN JORGE DE ALMEIDA

Directeur général

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

CASHDEV GROUP

Président de sas

845234871

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 79213487600012
Début activité 18/03/2013
Adresse 9 rue du general de gaulle, 88120 fra vagney france

Annonces BODACC (15)

dépôt des comptes

RCS de Epinal
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2023
Bodacc C n°20230204, annonce n°5387

dépôt des comptes

RCS de Epinal
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2022
Bodacc C n°20220199, annonce n°5949

modification

RCS de Epinal
Dénomination: CASH PROD Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : CASHDEV GROUP ; Directeur général : DE ALMEIDA Julien, Jorge
Bodacc B n°20220197, annonce n°4058

dépôt des comptes

RCS de Epinal
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2021
Bodacc C n°20220010, annonce n°7327

modification

RCS de Epinal
Dénomination: CASH PROD Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : CASHDEV GROUP ; Directeur général : DE ALMEIDA Julien, Jorge ; Commissaire aux comptes titulaire : JPG EXPERTISE ; Commissaire aux comptes suppléant : SOCIETE FIDUCIAIRE ET COMPTABLE LORRAINE
Bodacc B n°20210201, annonce n°5865

dépôt des comptes

RCS de Epinal
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2020
Bodacc C n°20210132, annonce n°9462

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 3.47M 3.66M 1.59M 2.49M
Marge brute (€) 950.17K 791.95K 404.34K 527.57K
EBITDA - EBE (€) 266.82K 207.19K -150.60K 37.11K
Résultat d'exploitation (€) 182.74K 206.48K -154.62K 33.55K
Résultat net (€) 133.16K 193.91K -158.90K 24.78K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) -5.18 130.13 -36.25 -
Taux de marge brute (%) 27.38 21.64 25.42 21.15
Taux de marge d'EBITDA (%) 7.69 5.66 -9.47 1.49
Taux de marge opérationnelle (%) 5.27 5.64 -9.72 1.34
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 825.55K 606.80K -100.86K 199.56K
BFR exploitation (€) 814.33K 638.94K 335.94K 161.50K
BFR hors exploitation (€) 11.21K -32.13K -436.80K 38.06K
BFR (j de CA) 86.82 60.51 -23.15 29.20
BFR exploitation (j de CA) 85.64 63.72 77.10 23.63
BFR hors exploitation (j de CA) 1.18 -3.20 -100.24 5.57
Délai de paiement clients (j) 159.48 58.91 74.65 115.01
Délai de paiement fournisseurs (j) 167.78 81.65 172.12 164.06
Ratio des stocks / CA (j) 58.71 68.91 219.15 53.56
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 217.24K 194.62K -154.88K 28.33K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 6.26 5.32 -9.74 1.14
Fonds de roulement net global (€) 841.59K 718.88K 34.46K 212.53K
Couverture du BFR 1.02 1.18 -0.34 1.07
Trésorerie (€) 16.05K 112.08K 135.31K 12.97K
Dettes financières (€) 518.54K 506.81K 17K 38.12K
Capacité de remboursement 2.31 2.03 0.76 0.89
Ratio d'endettement (Gearing) 1.53 1.84 -5.63 0.14
Autonomie financière (%) 14.35 13.98 1.31 13.45
Taux de levier (DFN/EBITDA) 1.88 1.91 0.79 0.68
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.57M 822K 1.58M 1.14M
Liquidité générale 1.45 1.87 1.01 1.17
Couverture des dettes 1.12 1.76 -8.10 14.78
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 3.84 5.30 -9.99 0.99
Rentabilité sur fonds propres (%) 40.60 90.22 -756.32 13.77
Rentabilité économique (%) 5.83 12.62 -9.94 1.85
Valeur ajoutée (€) 596.07K 522.72K 176.81K 304.71K
Valeur ajoutée / CA (%) 17.17 14.28 11.12 12.21
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 320.42K 308.76K 322.07K 263K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 5.17K 5.01K 3.89K 4.97K

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Marques déposées

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Présentation générale de CASH PROD

CASH PROD est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 30 000.0 € son numéro SIREN est 792 134 876. L’entreprise a été créée en 2013 et officie donc depuis 11 ans; L’entreprise CASH PROD compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Epinal

CASH PROD opère dans le secteur Fabrication de machines et équipements n.c.a. sous le code NAF/APE 28.23Z - Fabrication de machines et d'équipements de bureau (à l'exception des ordinateurs et équipements périphériques)

En France il y a 73 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité

Direction de CASH PROD

CASH PROD SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Directeur Général , 1 Président de SAS

Performances financières de CASH PROD

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 3.47M euros, soit une diminution de 189.52K € soit une diminution de 5.18% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 133.16K € qui est de 31.33% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CASH PROD il est de 266.82K € en 2022 soit une augmentation de 59.63K € qui est supérieur de 28.78% à l'année précédente .

La masse salariale de CASH PROD s’élevait à 320.42K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de CASH PROD s’élève à 518.54K € en 2022 soit une augmentation de 11.73K € qui est supérieure de 2.31% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de CASH PROD consultables sur Docubiz:

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