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CASH SERVICE

322 284 514

Île-de-France
Val-d'Oise
Garges-lès-Gonesse
Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé

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Chiffre d’affaires

11M €
+2.55%

Taux de rentabilité

3.21%
en 2022

Endettement

23K
jours en 2022

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

209K €
+1.85%

Statut

Actif

Adresse

1 DES MORILLONS, 95140 GARGES-LES-GONESSE

Activité

Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2022)

Création

01/06/1981

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Négociant et commercialisation de tous produits alimentaires

Code NAF ou APE:

46.39B - Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé

Domaine d’activité:

Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Richard Abihssira ELBAZ

Gérant

Occupe ce poste depuis le 05/12/2015

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

H AUDIT CONSEIL

Commissaire aux comptes suppléant

808343420
Occupe ce poste depuis le 05/12/2015

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Steve Raphael Soussan

Commissaire aux comptes titulaire

Occupe ce poste depuis le 05/12/2015

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (4)

SIRET 32228451400070
Crée le 30/06/1993
Adresse 1 des morillons, 95140 garges-les-gonesse
Activité Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut en activité
SIRET 32228451400062
Crée le 01/01/1992
Adresse 20 paul valery, 95200 sarcelles
Activité Commerce de détail et réparation d'articles domestiques
Statut fermé
Enseignes CASHER PLUS
SIRET 32228451400054
Crée le 06/10/1989
Adresse 20 paul valery, 95200 sarcelles
Activité Hôtels et restaurants
Statut fermé
Enseignes SPEED'ZZA
SIRET 32228451400047
Crée le 01/01/1989
Adresse 16 rue de la paix, 95140 garges-les-gonesse
Activité Commerce de gros et intermédiaires du commerce
Statut fermé

Annonces BODACC (25)

modification

RCS de Pontoise
Dénomination: CASH SERVICE Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : ELBAZ Richard, Abihssira ; Commissaire aux comptes titulaire : PYRAMIDE AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant : H AUDIT CONSEIL
Bodacc B n°20240058, annonce n°2405

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2023
Bodacc C n°20240043, annonce n°2751

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2022
Bodacc C n°20230004, annonce n°2580

modification

RCS de Pontoise
Dénomination: CASH SERVICE Description: Modification survenue sur l'administration, la forme juridique. Administration: Président : ELBAZ Richard, Abihssira ; Commissaire aux comptes titulaire : SOUSSAN Stève ; Commissaire aux comptes suppléant : H AUDIT CONSEIL
Bodacc B n°20220249, annonce n°2045

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2021
Bodacc C n°20220047, annonce n°4193

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2020
Bodacc C n°20210146, annonce n°15016

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 11.32M 11.04M 12.24M 11.52M
Marge brute (€) 3.64M 3.66M 4.10M 4.03M
EBITDA - EBE (€) 243.61K 134.50K 350.32K 177.89K
Résultat d'exploitation (€) 209.13K 76.60K 292.12K 118.50K
Résultat net (€) 155.13K 32.35K 197.81K -1.73K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 2.55 -9.83 6.25 -4.61
Taux de marge brute (%) 32.15 33.19 33.46 34.98
Taux de marge d'EBITDA (%) 2.15 1.22 2.86 1.54
Taux de marge opérationnelle (%) 1.85 0.69 2.39 1.03
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) -240.50K 335.33K 869.58K 1.39M
BFR exploitation (€) 1.28M 1.60M 1.39M 2.07M
BFR hors exploitation (€) -1.52M -1.26M -519.02K -682.48K
BFR (j de CA) -7.76 11.09 25.93 44
BFR exploitation (j de CA) 41.22 52.75 41.40 65.62
BFR hors exploitation (j de CA) -48.97 -41.66 -15.47 -21.62
Délai de paiement clients (j) 61.73 65.66 68.52 72.42
Délai de paiement fournisseurs (j) 60.16 56.34 68.34 49.42
Ratio des stocks / CA (j) 25.09 30.84 24.75 29.06
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 189.62K 90.25K 256K 57.66K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 1.68 0.82 2.09 0.50
Fonds de roulement net global (€) 1.45M 1.27M 1.28M 1.41M
Couverture du BFR -6.02 3.80 1.47 1.02
Trésorerie (€) 1.69M 939.31K 410.08K 24.56K
Dettes financières (€) 23.16K 34.27K 49.74K 342.94K
Capacité de remboursement -8.78 -10.03 -1.41 5.52
Ratio d'endettement (Gearing) -0.99 -0.59 -0.23 0.23
Autonomie financière (%) 34.85 34.54 37.37 36.46
Taux de levier (DFN/EBITDA) -6.83 -6.73 -1.03 1.79
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 3.15M 2.90M 2.68M 2.44M
Liquidité générale 1.45 1.43 1.46 1.44
Couverture des dettes -0.62 -1.35 -3.33 3.92
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 1.37 0.29 1.62 -0.01
Rentabilité sur fonds propres (%) 9.20 2.11 12.38 -0.12
Rentabilité économique (%) 3.21 0.73 4.63 -0.04
Valeur ajoutée (€) 2.51M 2.49M 2.82M 2.72M
Valeur ajoutée / CA (%) 22.17 22.55 23.05 23.58
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 2.23M 2.25M 2.35M 2.37M
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 22.66K 124.07K 70.74K 99.04K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 33366

Etat: Ajout
Transfert sans maintien d'une exploitation dans le ressort de l'ancien siège

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de CASH SERVICE

CASH SERVICE est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 200 000.0 € son numéro SIREN est 322 284 514. L’entreprise a été créée en 1981 et officie donc depuis 43 ans; L’entreprise CASH SERVICE compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de PONTOISE

CASH SERVICE opère dans le secteur Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 46.39B - Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé

En France il y a 11 988 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 341 entreprises dans le même secteur dans le département Val-d'Oise , 95

Marques déposées par CASH SERVICE

CASH SERVICE possède actuellement 2 marques déposées dont 1 marque révoquées.

Direction & bénéficiaires de CASH SERVICE

CASH SERVICE SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Gérant , 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de CASH SERVICE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 11.32M euros, soit une progression de 281.23K € soit une progression de 2.55% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 155.13K € qui est de 379.47% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CASH SERVICE il est de 243.61K € en 2022 soit une augmentation de 109.12K € qui est supérieur de 81.13% à l'année précédente .

La masse salariale de CASH SERVICE s’élevait à 2.23M € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de CASH SERVICE s’élève à 23.16K € en 2022 soit une diminution de 11.12K € qui est inférieure de 32.43% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de CASH SERVICE consultables sur Docubiz:

  • ★ 25 Bodacc disponible(s)
  • ★ 34 comptes annuels disponible(s)