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CSI CASH SYSTEMES INDUSTRIE

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Chiffre d’affaires

11M €
+4.85%

Taux de rentabilité

-9.25%
en 2022

Endettement

4M
jours en 2022

Effectif

50 - 99

Résultat d’exploitation

-973K €
-8.66%

Statut

Actif

Adresse

TECHNO PARC EPSILON LOT 17, 316 RUE ISAAC NEWTON, 83700 SAINT-RAPHAEL FRANCE

Activité

Fabrication de machines et d'équipements de bureau (à l'exception des ordinateurs et équipements périphériques)

Effectif

50 à 99 salariés
(donnée 2022)

Création

01/04/1992

Activité de la Société


Activité principale déclarée:

Fabrication électroniques dédiés à l'encaissement

Code NAF ou APE:

28.23Z - Fabrication de machines et d'équipements de bureau (à l'exception des ordinateurs et équipements périphériques)

Domaine d’activité:

Fabrication de machines et équipements n.c.a.

Établissements (6)


SIRET 38776865800057
Début activité 11/02/2002
Adresse 99 rte de versailles, 91160 champlan france

SIRET 38776865800032
Début activité 01/04/1992
Adresse techno parc epsilon lot 17, 316 rue isaac newton, 83700 saint-raphael france

SIRET 38776865800065
Début activité 06/05/2019
Adresse parc de la bastide blanche batiment d, che de la bastide blanche, 13127 vitrolles france

SIRET 38776865800040
Début activité 11/02/2001
Adresse 2 av de france, 91300 massy france

SIRET 38776865800016
Début activité 28/04/1992
Adresse senia 607, 14 rue du kefir, 94310 orly france

SIRET 38776865800024
Début activité 01/04/1992
Adresse lot 4 bat 12, zi la palud, 83370 frejus france

Annonces BODACC (31)


dépôt des comptes

RCS de Fréjus
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2023
Bodacc C n°20240098, annonce n°6924

dépôt des comptes

RCS de Fréjus
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2022
Bodacc C n°20230082, annonce n°1989

modification

RCS de Fréjus
Dénomination: CASH SYSTEMES INDUSTRIE Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : ALVES DOS REIS Manuel ; Directeur général : BESSOU Alain ; Commissaire aux comptes titulaire : ADM AUDIT SARL
Bodacc B n°20230077, annonce n°1914

dépôt des comptes

RCS de Fréjus
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2021
Bodacc C n°20220073, annonce n°4027

modification

RCS de Fréjus
Dénomination: CASH SYSTEMES INDUSTRIE Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : BESSOU Alain ; Directeur général : ALVES DOS REIS Manuel ; Commissaire aux comptes titulaire : ADM AUDIT SARL
Bodacc B n°20210083, annonce n°1573

dépôt des comptes

RCS de Fréjus
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2020
Bodacc C n°20210078, annonce n°3774

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 11.23M 10.71M 12.39M 13.14M
Marge brute (€) 9M 7.83M 8.20M 8.19M
EBITDA - EBE (€) -811.01K -897.80K -1.13M -835.53K
Résultat d'exploitation (€) -972.87K -1.07M -1.52M -1.07M
Résultat net (€) -1.09M -587.46K -1.35M -1.21M
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 4.85 -13.55 -5.71 -23.46
Taux de marge brute (%) 80.13 73.10 66.22 62.34
Taux de marge d'EBITDA (%) -7.22 -8.38 -9.15 -6.36
Taux de marge opérationnelle (%) -8.66 -10.01 -12.26 -8.17
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 2.27M 3.59M 4.76M 5.75M
BFR exploitation (€) 4.69M 5.41M 6.66M 7.11M
BFR hors exploitation (€) -2.42M -1.82M -1.90M -1.37M
BFR (j de CA) 73.76 122.44 140.20 159.66
BFR exploitation (j de CA) 152.41 184.51 196.21 197.63
BFR hors exploitation (j de CA) -78.65 -62.07 -56.01 -37.97
Délai de paiement clients (j) 105.17 125.98 109.85 111.64
Délai de paiement fournisseurs (j) 88.63 67.29 45.17 42.19
Ratio des stocks / CA (j) 125.16 115.36 111.68 106.68
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) -2.37M -638.83K -1.13M -1.03M
Capacité d'autofinancement / CA (%) -21.09 -5.96 -9.12 -7.85
Fonds de roulement net global (€) 2.88M 4.92M 7.18M 7.49M
Couverture du BFR 1.27 1.37 1.51 1.30
Trésorerie (€) 607.61K 1.32M 2.43M 1.73M
Dettes financières (€) 3.99M 4.50M 5.73M 4.06M
Capacité de remboursement -1.43 -4.98 -2.93 -2.26
Ratio d'endettement (Gearing) 2.07 1.17 1 0.50
Autonomie financière (%) 13.88 22.88 25.70 36.68
Taux de levier (DFN/EBITDA) -4.18 -3.55 -2.92 -2.79
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 4.52M 4.67M - -
Liquidité générale 1.98 2.01 - -
Couverture des dettes 1.97 1.85 1.75 2.48
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) -9.69 -5.49 -10.87 -9.20
Rentabilité sur fonds propres (%) -66.61 -21.58 -40.70 -25.95
Rentabilité économique (%) -9.25 -4.94 -10.46 -9.52
Valeur ajoutée (€) 5.49M 4.86M 4.75M 5.64M
Valeur ajoutée / CA (%) 48.85 45.42 38.37 42.93
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 6.28M 5.75M 6.12M 6.24M
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 175.19K 146.89K 214.35K 204.68K

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Procédures collectives


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Observations de l'entreprise


Numero: 12

Etat: Ajout
Transfert d'établissement secondaire du 2 T Ave de France 91300 MASSY au 99 Rte de Versailles 91160 CHAMPLAN à compter du 01/01/2009

Numero: 73

Etat: Ajout
Fusion - L236-1 à compter du 07/12/2014 : Personne(s) morale(s) ayant participé à l'opération : STE CASH SYSTEMES INDUSTRIE CSI SAS B 387768658 (STE ABSORBANTE) STE e CO'n HOME SAS B 522013291 (STE ABSORBEE) BODACC N° 215A DU 7.11.2014

Numero: 7746

Etat: Ajout
Fusion - L236-1 à compter du 06/05/2019 : Personne(s) morale(s) ayant participé à l'opération : CASH SYSTEMES SERVICES, Société par actions simplifiée (SAS), 316 rue Isaac Newton 83700 ST RAPHAEL (RCS FREJUS (8303) 799 852 165) TOWA FRANCE, Société par actions simplifiée (SAS), rue de la bastide blanche - la bastide blanche parc gvio 13127 Vitrolles (RCS SALON (1304) 483 223 590)

Numero: 225

Etat: Ajout
Opération de fusion à compter du 16/09/2020. Société(s) ayant participée(s) à l'opération : E-MAGIN SOFT, Société à responsabilité limitée, 204 Rue du Pin Bernard 83700 Saint-Raphaël (RCS Fréjus 750 150 807)

Numero: 1039

Etat: Ajout
Radiation du RCS Salon de Provence le 27/01/2021 avec effet au 31/12/2020

Marques déposées

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Présentation générale de CSI CASH SYSTEMES INDUSTRIE


CSI CASH SYSTEMES INDUSTRIE est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 2 500 000.0 € son numéro SIREN est 387 768 658. L’entreprise a été créée en 1992 et officie donc depuis 32 ans; L’entreprise CSI CASH SYSTEMES INDUSTRIE compte 50 à 99 salariés en 2025

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Fréjus

CSI CASH SYSTEMES INDUSTRIE opère dans le secteur Fabrication de machines et équipements n.c.a. sous le code NAF/APE 28.23Z - Fabrication de machines et d'équipements de bureau (à l'exception des ordinateurs et équipements périphériques)

En France il y a 73 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 4 entreprises dans le même secteur dans le département Var , 83

Marques déposées par CSI CASH SYSTEMES INDUSTRIE

CSI CASH SYSTEMES INDUSTRIE possède actuellement 11 marques déposées dont 18 marques révoquées.

Direction de CSI CASH SYSTEMES INDUSTRIE

CSI CASH SYSTEMES INDUSTRIE SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Directeur Général , 1 Président de SAS

Performances financières de CSI CASH SYSTEMES INDUSTRIE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 11.23M euros, soit une progression de 518.93K € soit une progression de 4.85% .

En 2022 elle réalise un résultat net de -1.09M € qui est de 85.23% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CSI CASH SYSTEMES INDUSTRIE il est de -811.01K € en 2022 soit une augmentation de 86.79K € qui est supérieur de 9.67% à l'année précédente .

La masse salariale de CSI CASH SYSTEMES INDUSTRIE s’élevait à 6.28M € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de CSI CASH SYSTEMES INDUSTRIE s’élève à 3.99M € en 2022 soit une diminution de 507.06K € qui est inférieure de 11.27% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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