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CASH-WEB

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Chiffre d’affaires

737K €
+14.72%

Taux de rentabilité

22.56%
en 2021

Endettement

480K
jours en 2021

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

11K €
+1.51%

Statut

Actif

Adresse

12 PL DE LA LIBERTE, 59100 ROUBAIX FRANCE

Activité

Gestion de fonds

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2022)

Création

13/04/2018

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

La prise de tous intérêts et participations sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés, affaires ou entreprises, administration, gestion, contrôle, mise en valeur de ces participants, octroi aux dites sociétés, affaires ou entreprises de tous concours financiers, prêts, avances ou garanties, dans le respect des dispositions légales, le conseil en gestion et organisation aux dites sociétés, l'animation quotidienne de sociétés, les prestations de services et d'assistance en matière de gestion administration, comptable, financière, immobilière ou juridique, la participation active de la conduite de la politique du groupe et au contrôle des filiales. Achats, ventes de biens d'occasions en magasins et sur internet, hi-fi, vidéo et divers articles et accessoires.

Code NAF ou APE:

66.30Z - Gestion de fonds

Domaine d’activité:

Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance

Dirigeants de l’entreprise (-1)

RACHID BOUHADJA

Gérant

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

ANNIE FERNANDE BERCKER

Gérant

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (8)

SIRET 50199876900084
Début activité 13/04/2018
Adresse 12 pl de la liberte, 59100 roubaix france
SIRET 50199876900076
Début activité 03/10/2016
Adresse 22 rue de lille, 59280 armentieres france
SIRET 50199876900068
Début activité 01/12/2012
Adresse 2 pl charles et albert roussel, 59200 tourcoing france
SIRET 50199876900050
Début activité 01/12/2010
Adresse 84 bd du general leclerc, 59100 roubaix france
SIRET 50199876900043
Début activité 20/11/2010
Adresse 16 rue de lille, 59280 armentieres france
SIRET 50199876900035
Début activité 03/03/2008
Adresse 54 bd du general leclerc, 59100 roubaix france

Annonces BODACC (28)

modification

RCS de Lille Métropole
Dénomination: CASH-WEB Description: modification survenue sur l'activité de l'établissement principal Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20240116, annonce n°1585

dépôt des comptes

RCS de Lille Métropole
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240085, annonce n°3408

dépôt des comptes

RCS de Lille Métropole
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230234, annonce n°3991

modification

RCS de Lille Métropole
Dénomination: CASH-WEB Description: modification survenue sur le capital (augmentation) Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20220120, annonce n°905

dépôt des comptes

RCS de Lille Métropole
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220110, annonce n°2593

dépôt des comptes

RCS de Lille Métropole
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210214, annonce n°4139

Finances

Performance 2021 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires (€) 737.33K 350.62K 298.52K 350.31K
Marge brute (€) 424.29K 337.70K 262.81K 353K
EBITDA - EBE (€) 15.81K 31.99K -30.10K 5.72K
Résultat d'exploitation (€) 11.15K 29.21K -34.19K 580
Résultat net (€) 254.13K 169.61K -259.65K 206
Croissance 2021 2018 2017 2016
Taux de croissance du CA (%) 14.72 17.45 -14.78 -
Taux de marge brute (%) 57.54 96.32 88.04 100.77
Taux de marge d'EBITDA (%) 2.14 9.12 -10.08 1.63
Taux de marge opérationnelle (%) 1.51 8.33 -11.45 0.17
Gestion BFR 2021 2018 2017 2016
BFR (€) 727.23K -119.92K -198.56K -29.77K
BFR exploitation (€) 211.90K -30.72K -204.68K 62.13K
BFR hors exploitation (€) 515.33K -89.20K 6.12K -91.90K
BFR (j de CA) 360 -124.83 -242.78 -31.02
BFR exploitation (j de CA) 104.90 -31.98 -250.27 64.74
BFR hors exploitation (j de CA) 255.10 -92.86 7.48 -95.75
Délai de paiement clients (j) 90.23 8.19 32.82 331.95
Délai de paiement fournisseurs (j) 24.49 90.92 505.20 308.83
Ratio des stocks / CA (j) 31.49 0 0 0
Autonomie financière 2021 2018 2017 2016
Capacité d'autofinancement (€) 258.79K 172.39K -255.56K 5.35K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 35.10 49.17 -85.61 1.53
Fonds de roulement net global (€) 819.06K -113.84K -186.46K -21.05K
Couverture du BFR 1.13 0.95 0.94 0.71
Trésorerie (€) 91.84K 6.08K 12.11K 8.72K
Dettes financières (€) 480.05K 45.05K 144.74K 54.58K
Capacité de remboursement 1.50 0.23 -0.52 8.58
Ratio d'endettement (Gearing) 0.74 1.72 -0.90 0.41
Autonomie financière (%) 46.84 6.31 -35.72 16.64
Taux de levier (DFN/EBITDA) 24.55 1.22 -4.41 8.02
Solvabilité 2021 2018 2017 2016
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 244.33K - 558.27K 564.88K
Liquidité générale 3.84 - 0.41 0.87
Couverture des dettes 0.65 4.66 1.39 4.11
Rentabilité 2021 2018 2017 2016
Marge nette (%) 34.47 48.37 -86.98 0.06
Rentabilité sur fonds propres (%) 48.16 747.72 176.72 0.18
Rentabilité économique (%) 22.56 47.20 -63.12 0.03
Valeur ajoutée (€) 268.90K 195.73K 131.24K 44.64K
Valeur ajoutée / CA (%) 36.47 55.82 43.97 12.74
Structure d'activité 2021 2018 2017 2016
Salaires et charges sociales (€) 256.43K 176.01K 160.02K 90.42K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 3.27K 4.52K 6.64K -10.81K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 1

Etat: Ajout
Historique : Publication Légale : la Gazette du 17 /01/2008

Numero: 23

Etat: Ajout
Date de début d'activité dans le ressort : 01/02/2008.

Numero: 3

Etat: Ajout
Cette société a transféré à compter du 3/03/2008 son établissement principal du 6 rue du Sec Arembault 59000 LILLE (RCS LILLE 2008B270)

Numero: 6

Etat: Ajout
- Non dissolution de la société malgré capitaux propres inférieurs à 1/2 du capital social, suite à décision du 20/11/2010.

Numero: 22

Etat: Ajout
SOCIETE SANS ACTIVITE COMMERCIALE DU 30-06-2016 AU 01-07-2016 .

Marques déposées

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Présentation générale de CASH-WEB

CASH-WEB est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 50 000.0 € son numéro SIREN est 501 998 769. L’entreprise a été créée en 2018 et officie donc depuis 6 ans; L’entreprise CASH-WEB compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Roubaix-Tourcoing

CASH-WEB opère dans le secteur Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance sous le code NAF/APE 66.30Z - Gestion de fonds

En France il y a 103 934 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 3 744 entreprises dans le même secteur dans le département Nord , 59

Direction de CASH-WEB

CASH-WEB Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 2 Gérants

Performances financières de CASH-WEB

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 737.33K euros, soit une progression de 94.64K € soit une progression de 14.72% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 254.13K € qui est de 49.83% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CASH-WEB il est de 15.81K € en 2021 soit une diminution de 16.18K € qui est inférieur de 50.57% à l'année précédente .

La masse salariale de CASH-WEB s’élevait à 256.43K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de CASH-WEB s’élève à 480.05K € en 2021 soit une augmentation de 435.00K € qui est supérieure de 965.51% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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