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CASTEL

310 862 248

La Réunion
La Réunion
Port
Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons

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Chiffre d’affaires

28M €
+11.82%

Taux de rentabilité

3.21%
en 2021

Endettement

263K
jours en 2021

Effectif

50 - 99

Résultat d’exploitation

884K €
+3.19%

Statut

Actif

Adresse

1 RUE WALT DISNEY, 97420 LE PORT

Activité

Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons

Effectif

50 à 99 salariés
(donnée 2022)

Création

01/01/1972

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Commerce de vin et spiritieux. Restauration et notamment l'exploitation d'un restaurant en tant que bar restaurant ou bar à vin.

Code NAF ou APE:

46.34Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons

Domaine d’activité:

Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles

Dirigeants de l’entreprise (-1)

MAZARS

Commissaire aux comptes titulaire

784824153
Occupe ce poste depuis le 12/08/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Philippe Jacques CASTEL

Président

Occupe ce poste depuis le 12/08/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (14)

SIRET 31086224800146
Crée le 04/01/2024
Adresse 2 de brest, 97420 le port
Activité Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut en activité
Enseignes NICOLAS
Dénomination usuelle (CFE 2008) NICOLAS
SIRET 31086224800138
Crée le 01/05/2022
Adresse 44 rue raphael babet, 97480 saint-joseph
Activité Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut en activité
Enseignes NICOLAS
SIRET 31086224800120
Crée le 01/01/2021
Adresse 21 cassia, 97435 saint-paul
Activité Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut en activité
Enseignes NICOLAS
SIRET 31086224800112
Crée le 12/09/2019
Adresse 183 rue du general lambert, 97436 saint-leu
Activité Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut en activité
Enseignes NICOLAS
SIRET 31086224800104
Crée le 13/07/2017
Adresse 4 rue pablo picasso, 97419 la possession
Activité Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut en activité
Enseignes NICOLAS
SIRET 31086224800096
Crée le 26/04/2013
Adresse 1020 des mascareignes, 97440 saint-andre
Activité Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut en activité
Enseignes NICOLAS

Annonces BODACC (14)

dépôt des comptes

RCS de Saint Denis de La Réunion
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230202, annonce n°12026

dépôt des comptes

RCS de Saint Denis de La Réunion
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220159, annonce n°16556

dépôt des comptes

RCS de Saint Denis de La Réunion
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210166, annonce n°11611

modification

RCS de Saint Denis de La Réunion
Dénomination: COMPAGNIE VINICOLE DE L'OCEAN INDIEN Description: Modification de l'administration. Administration: GOTLIB Lionel nom d'usage : GOTLIB n'est plus commissaire aux comptes suppléant
Bodacc B n°20210151, annonce n°3843

dépôt des comptes

RCS de Saint Denis de La Réunion
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200186, annonce n°9532

dépôt des comptes

RCS de Saint Denis de La Réunion
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20200139, annonce n°14014

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 27.72M 24.79M 24.31M 24.34M
Marge brute (€) 12.83M 11.90M 11.58M 12M
EBITDA - EBE (€) 1.19M 1.17M 1.19M 1.33M
Résultat d'exploitation (€) 884.12K 776.92K 720.15K 899.18K
Résultat net (€) 464.80K 678.28K 351.59K 831.97K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 11.82 1.95 -0.12 -0.78
Taux de marge brute (%) 46.27 48 47.64 49.28
Taux de marge d'EBITDA (%) 4.28 4.72 4.91 5.45
Taux de marge opérationnelle (%) 3.19 3.13 2.96 3.69
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -15.63K -61.64K -934.24K -683.65K
BFR exploitation (€) 6.07M 5.27M 5.55M 5.31M
BFR hors exploitation (€) -6.08M -5.34M -6.48M -6M
BFR (j de CA) -0.21 -0.91 -14.03 -10.25
BFR exploitation (j de CA) 79.90 77.65 83.31 79.69
BFR hors exploitation (j de CA) -80.10 -78.56 -97.33 -89.94
Délai de paiement clients (j) 66.06 59.01 57.89 59.54
Délai de paiement fournisseurs (j) 91.41 107.73 104.37 108.41
Ratio des stocks / CA (j) 80.40 100.18 102.97 103.83
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 767.15K 1.07M 826.13K 1.26M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 2.77 4.32 3.40 5.17
Fonds de roulement net global (€) 505.50K 842.07K 196.95K -18.14K
Couverture du BFR -32.35 -13.66 -0.21 0.03
Trésorerie (€) 521.13K 903.71K 1.13M 665.51K
Dettes financières (€) 262.94K 17.23K 13K 13K
Capacité de remboursement -0.34 -0.83 -1.35 -0.52
Ratio d'endettement (Gearing) -0.09 -0.38 -0.67 -0.49
Autonomie financière (%) 19.45 17.44 12.26 9.93
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.22 -0.76 -0.94 -0.49
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 10.57M 11.10M 11.93M 11.81M
Liquidité générale 1.12 1.08 1.02 1.01
Couverture des dettes -33.68 -9.41 -7.48 -12.71
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 1.68 2.74 1.45 3.42
Rentabilité sur fonds propres (%) 16.51 28.86 21.03 63.01
Rentabilité économique (%) 3.21 5.03 2.58 6.26
Valeur ajoutée (€) 6.60M 6.15M 5.89M 6.24M
Valeur ajoutée / CA (%) 23.82 24.81 24.23 25.64
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 3.58M 3.25M 3.11M 3.20M
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 2.10M 1.89M 1.84M 1.97M

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 1064

Etat: Ajout
Transfert établissement secondaire Ancienne mention : Résidence Guetali - 13 rue Bory Saint Vincent - 97410 SAINT PIERRE Nouvelle mention : 151 rue Marius et Ary Leblond - 97410 SAINT PIERRE Date d'effet : 01/03/2006

Numero: 2482

Etat: Ajout
Ouverture d'un établissement complémentaire (sauf achat ou apport) SIS AU 243 RUE HUBERT DELISLE 97430 LE TAMPON A L'ENSEIGNE NICOLAS Date d'effet : 22/07/2005

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de CASTEL

CASTEL est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 752 768.0 € son numéro SIREN est 310 862 248. L’entreprise a été créée en 1972 et officie donc depuis 52 ans; L’entreprise CASTEL compte 50 à 99 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de ST DENIS DE LA REUNION

CASTEL opère dans le secteur Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 46.34Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons

En France il y a 19 013 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 157 entreprises dans le même secteur dans le département La Réunion , 97

Marques déposées par CASTEL

CASTEL possède actuellement 1 marque déposées dont 3 marques révoquées.

Direction & bénéficiaires de CASTEL

CASTEL SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Président

Performances financières de CASTEL

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 27.72M euros, soit une progression de 2.93M € soit une progression de 11.82% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 464.80K € qui est de 31.47% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CASTEL il est de 1.19M € en 2021 soit une augmentation de 16.91K € qui est supérieur de 1.45% à l'année précédente .

La masse salariale de CASTEL s’élevait à 3.58M € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de CASTEL s’élève à 262.94K € en 2021 soit une augmentation de 245.71K € qui est supérieure de 1426.23% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de CASTEL consultables sur Docubiz:

  • ★ 14 Bodacc disponible(s)
  • ★ 12 comptes annuels disponible(s)