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Info légale & documents de la société

CASTEL CAFE

424 693 992

Île-de-France
Paris
Paris 7e Arrondissement
Location de terrains et d'autres biens immobiliers

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Chiffre d’affaires

196K €
-67.19%

Taux de rentabilité

3.04%
en 2020

Endettement

150K
jours en 2020

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

117K €
+59.48%

Statut

Actif

Adresse

ANGLE 3 RUE BUENOS AIRES, 5 AV DE SUFFREN, 75007 FRA PARIS FRANCE

Activité

Location de terrains et d'autres biens immobiliers

Effectif

Données non disponibles

Création

01/10/1999

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Café bar brasserie

Code NAF ou APE:

68.20B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers

Domaine d’activité:

Activités immobilières

Établissements (1)

SIRET 42469399200010
Début activité 01/10/1999
Adresse angle 3 rue buenos aires, 5 av de suffren, 75007 fra paris france
Dénomination usuelle (CFE 2008) LE CASTEL CAFE

Annonces BODACC (18)

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240140, annonce n°9871

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230198, annonce n°3094

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210221, annonce n°3910

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200197, annonce n°4133

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20200042, annonce n°1331

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20190002, annonce n°7260

Finances

Performance 2020 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires (€) 196.23K 0 408.54K 361.65K
Marge brute (€) 196.23K 0 408.54K 361.65K
EBITDA - EBE (€) 129.41K 0 348.77K 264.82K
Résultat d'exploitation (€) 116.72K 0 337.13K 251.41K
Résultat net (€) 106.91K 0 279.39K 211.31K
Croissance 2020 2019 2018 2017
Taux de croissance du CA (%) -67.19 - 12.97 -11.21
Taux de marge brute (%) 100 0 100 100
Taux de marge d'EBITDA (%) 65.95 0 85.37 73.23
Taux de marge opérationnelle (%) 59.48 0 82.52 69.52
Gestion BFR 2020 2019 2018 2017
BFR (€) 1.77M 1.99M 2.34M 1.60M
BFR exploitation (€) -3.24K -4.90K -3.02K -2.83K
BFR hors exploitation (€) 1.77M 2M 2.34M 1.60M
BFR (j de CA) 3.30K - 2.09K 1.61K
BFR exploitation (j de CA) -6.02 - -2.70 -2.86
BFR hors exploitation (j de CA) 3.30K - 2.09K 1.62K
Délai de paiement clients (j) 0 - 0 0
Délai de paiement fournisseurs (j) 18.36 0 19.44 15.95
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2020 2019 2018 2017
Capacité d'autofinancement (€) 119.60K 0 291.04K 224.72K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 60.95 - 71.24 62.14
Fonds de roulement net global (€) 2.07M 2.69M 2.99M 2.71M
Couverture du BFR 1.17 1.35 1.28 1.70
Trésorerie (€) 296.30K 696.32K 645.41K 1.12M
Dettes financières (€) 150.20K 150.20K 150.20K 170.20K
Capacité de remboursement -1.22 - -1.70 -4.21
Ratio d'endettement (Gearing) -0.05 -0.16 -0.13 -0.27
Autonomie financière (%) 80.23 93.79 94.82 92.92
Taux de levier (DFN/EBITDA) -1.13 - -1.42 -3.57
Solvabilité 2020 2019 2018 2017
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - 226.16K 203.68K 262.63K
Liquidité générale - 12.22 14.92 10.69
Couverture des dettes -6.18 -1.61 -1.80 -0.95
Rentabilité 2020 2019 2018 2017
Marge nette (%) 54.48 - 68.39 58.43
Rentabilité sur fonds propres (%) 3.79 0 7.50 6.13
Rentabilité économique (%) 3.04 0 7.11 5.70
Valeur ajoutée (€) 131.84K 0 351.87K 296.92K
Valeur ajoutée / CA (%) 67.18 - 86.13 82.10
Structure d'activité 2020 2019 2018 2017
Salaires et charges sociales (€) 0 0 1.17K 29.97K
Salaires / CA (%) 0 - 0 0
Impôts et taxes (€) 2.43K 0 1.92K 2.13K

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Marques déposées

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Présentation générale de CASTEL CAFE

CASTEL CAFE est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 18 016.0 € son numéro SIREN est 424 693 992. L’entreprise a été créée en 1999 et officie donc depuis 25 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Paris

CASTEL CAFE opère dans le secteur Activités immobilières sous le code NAF/APE 68.20B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers

En France il y a 2 356 337 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 142 628 entreprises dans le même secteur dans le département Paris , 75

Direction de CASTEL CAFE

CASTEL CAFE Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 2 Gérants

Performances financières de CASTEL CAFE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2020 un chiffre d'affaires de 196.23K euros, soit une diminution de 401.76K € soit une diminution de 67.19% .

En 2020 elle réalise un résultat net de 106.91K € qui est de Infinity% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CASTEL CAFE il est de 129.41K € en 2020 soit une augmentation de 129.41K € qui est supérieur de Infinity% à l'année précédente .

Enfin le montant des dettes de CASTEL CAFE s’élève à 150.20K € en 2020 soit une pas de changement qui est de 0.00% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de CASTEL CAFE consultables sur Docubiz:

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