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Info légale & documents de la société

CASTEL GEST

422 270 595

Centre-Val de Loire
Indre
Châteauroux
Fonds de placement et entités financières similaires

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Chiffre d’affaires

337K €
+12.58%

Taux de rentabilité

14.34%
en 2022

Endettement

1K
jours en 2022

Effectif

5
+0.00%

Résultat d’exploitation

35K €
+10.54%

Statut

Actif

Adresse

62 RUE LEDRU ROLLIN, 36000 CHATEAUROUX

Activité

Fonds de placement et entités financières similaires

Effectif

6 à 9 salariés
(donnée 2021)

Création

01/02/1999

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Toute prise en participations dans d'Autres entreprises en vue de diriger ou contrôler leur activité et également le conseil en création gestion organisation d'entreprises

Code NAF ou APE:

64.30Z - Fonds de placement et entités financières similaires

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Danielle Andrée BALLEREAU

Président

Occupe ce poste depuis le 04/11/2015

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Julie Charlotte Sophie LALANGE

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 04/11/2015

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 42227059500024
Crée le 20/10/1999
Adresse 62 rue ledru rollin, 36000 chateauroux
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité
SIRET 42227059500016
Crée le 01/02/1999
Adresse 24 rue de la gare, 36000 chateauroux
Activité Intermédiation financière
Statut fermé

Annonces BODACC (23)

dépôt des comptes

RCS de Châteauroux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2023
Bodacc C n°20230216, annonce n°3489

dépôt des comptes

RCS de Châteauroux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2022
Bodacc C n°20220172, annonce n°1842

dépôt des comptes

RCS de Châteauroux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2021
Bodacc C n°20210181, annonce n°1901

modification

RCS de Châteauroux
Dénomination: CASTEL GEST Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : JORAM Danielle, Andrée ; Directeur général : LALANGE Julie
Bodacc B n°20210064, annonce n°1215

dépôt des comptes

RCS de Châteauroux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2020
Bodacc C n°20210048, annonce n°1458

dépôt des comptes

RCS de Châteauroux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2019
Bodacc C n°20190185, annonce n°1634

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 336.53K 298.92K 349.58K 310.95K
Marge brute (€) 313.19K 274.10K 311.39K 281.82K
EBITDA - EBE (€) 39.97K 23.59K 62K 22.96K
Résultat d'exploitation (€) 35.47K 20.60K 60.45K 21.68K
Résultat net (€) 246.61K 458.54K 49.27K 271.91K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 12.58 -14.49 12.42 -4.28
Taux de marge brute (%) 93.06 91.70 89.07 90.63
Taux de marge d'EBITDA (%) 11.88 7.89 17.73 7.38
Taux de marge opérationnelle (%) 10.54 6.89 17.29 6.97
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 218.52K 287.62K 16.87K 115.89K
BFR exploitation (€) 15.80K 19.08K 64.32K 21.62K
BFR hors exploitation (€) 202.72K 268.54K -47.45K 94.28K
BFR (j de CA) 237.01 351.21 17.61 136.04
BFR exploitation (j de CA) 17.14 23.30 67.16 25.38
BFR hors exploitation (j de CA) 219.87 327.90 -49.54 110.66
Délai de paiement clients (j) 36.84 38.52 73.88 36.59
Délai de paiement fournisseurs (j) 66.21 44.56 22.04 34.57
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 251.10K 461.54K 50.81K 273.19K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 74.62 154.40 14.54 87.85
Fonds de roulement net global (€) 985.42K 1.07M 725.34K 955.19K
Couverture du BFR 4.51 3.71 42.99 8.24
Trésorerie (€) 766.90K 780.69K 708.47K 839.30K
Dettes financières (€) 1.05K 1.05K 2.75K 9.07K
Capacité de remboursement -3.05 -1.69 -13.89 -3.04
Ratio d'endettement (Gearing) -0.47 -0.45 -0.51 -0.52
Autonomie financière (%) 95.77 95.19 95.72 96.40
Taux de levier (DFN/EBITDA) -19.16 -33.04 -11.38 -36.16
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 72.66K 87.54K 61.46K 59.62K
Liquidité générale 14.55 13.19 12.76 16.87
Couverture des dettes -0.87 -0.85 -0.92 -0.78
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 73.28 153.40 14.09 87.44
Rentabilité sur fonds propres (%) 14.97 26.48 3.59 17.04
Rentabilité économique (%) 14.34 25.20 3.43 16.42
Valeur ajoutée (€) 236.38K 196.82K 242.98K 210.09K
Valeur ajoutée / CA (%) 70.24 65.85 69.50 67.56
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 194.60K 181.63K 179.17K 184.70K
Salaires / CA (%) 57.83 60.76 51.25 59.40
Impôts et taxes (€) 3.10K 3.06K 1.98K 2.44K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 537

Etat: Ajout
Transformation de la société à compter du 22/12/2008 Ancienne forme : Société anonyme (SA) Nouvelle forme : Société à responsabilité limitée (SARL) Modification des dirigeants à compter du 22/12/2008 : Modifié : LALANGE Julie en qualité de Gérante Partant : JORAM Robert en qualité d'administrateur Partant : JORAM Danielle en qualité de président du conseil d'administration et administrateur Partant : BODIN Jean Paul en qualité de commissaire au compte suppléant Partant : COUDERT Jean Louis en qualité de commissaire au compte titulaire

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de CASTEL GEST

CASTEL GEST est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 795 705.0 € son numéro SIREN est 422 270 595. L’entreprise a été créée en 1999 et officie donc depuis 25 ans; L’entreprise CASTEL GEST compte 6 à 9 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de CHATEAUROUX

CASTEL GEST opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.30Z - Fonds de placement et entités financières similaires

En France il y a 35 972 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 86 entreprises dans le même secteur dans le département Indre , 36

Direction & bénéficiaires de CASTEL GEST

CASTEL GEST SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Directeur général

Performances financières de CASTEL GEST

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 336.53K euros, soit une progression de 37.61K € soit une progression de 12.58% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 246.61K € qui est de 46.22% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CASTEL GEST il est de 39.97K € en 2022 soit une augmentation de 16.37K € qui est supérieur de 69.40% à l'année précédente .

La masse salariale de CASTEL GEST s’élevait à 194.60K € soit 57.83% en 2022.

Enfin le montant des dettes de CASTEL GEST s’élève à 1.05K € en 2022 soit une pas de changement qui est de 0.00% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de CASTEL GEST consultables sur Docubiz:

  • ★ 23 Bodacc disponible(s)
  • ★ 23 comptes annuels disponible(s)